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2024-1-17 威尔鑫日评 |
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2024-01-17 08:03:46
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1月17日黄金日评 现货金价周二开于2054.65美元，盘初的震荡中触及2055.22美元日内高位。随着美联储准官方发言人、华尔街日报记者Nick Timiraos最新刊文表示美联储最快将于本月会议上开始审议放缓量化紧缩政策（缩减资产负债表），并获得摩根大通（认为美联储1月会议释放缩减路径信息、3月正式宣布、4月执行）背书。金融市场开始揣度当前降息预期表现过于激进的可能，日本市场开市阶段，金价开启温和但持续的震荡盘跌走势，午盘跌破2050美元关口后转为横向整理。欧洲时段，德国央行行长内格尔为代表欧央行鹰派表示有关降息的讨论来得太早，继续释放抑制激进降息预期信息，欧央行首次降息时间由4月推迟至6月。央行联动讯息在被忽视的周一后，美联储降息预期受到冲击，美元指数加速反弹，突破103关口并一鼓作气续创阶段反弹新高；金价对应分别在盘初和欧美错盘阶段2波下挫至2030美元关口附近。美初，清淡数据面信息中1月纽约联储制造业指数大幅下挫不及预期，美元指数温和回修不足20个基点回稳维持强势，而金价盘口剧烈波动修复最大反抽近15美元后多空位于2040美元关口略下附近拉锯争夺。凌晨阶段，美联储理事沃勒表示今年有望降息，但认为应谨慎、（在明确通胀持续下降前）不应急于行动。讲话后，美联储3月降息预期由80%退至65%附近。就此，市场强化趋势，金价再次下挫于美期金收盘阶段触及2024.08美元日内低位。电子交易时段，金价低位略有回升，终收于2027.89美元，日跌26.60美元，跌幅1.29%，创12月4日见顶2146美元大幅回落以来单日最大跌幅；白银收于22.913美元，日跌0.287美元，跌幅1.24%。 数据信息层面，今日国内4季度GDP和12月工业、社消零售等多项宏观经济数据密集发布，在相对低基数前值下预期整体改善复苏，关注数据对国内资本市场以及国际商品市场的影响；日内核心焦点是美国12月零售数据： 美11月零售环比0.3%，高于预期-0.1%和下修后前值-0.2%（其中核心零售0.6%，高于预期0.2%和前值0.1%）。数据显示，零售销售重回上涨区间，近7个月有6个月增长维持年内强劲势头。其中13个零售品类中有8个品类较前上涨，餐馆酒吧、体育用品商店和在线零售商领涨，汽油价格继续下跌至汽油销售下降近3%，也是核心零售表现更为优异的主要因素。而电子产品和建筑材料下滑明显，是主要抑制因子。分析认为，由于实际利率下降，住房和建筑类产品在短期未来有可能成为推动力。展望12月前景，美联储12月中旬连续第三次利率会议维持本轮加息周期峰值的5.25-5.50%利率区间不变，高限制性利率水平继续对资产支出及就业形成负面关联因子，增加借贷消费成本；统计周期内适逢年末圣诞新年假日前的购物消费旺季，据万事达卡的初步（11月1日到12月24日）数据显示，美国假日季（不包括汽车的）零售销售增长由2022年的7.6%明显降至3.1%。数据显示，消费者支出变得更加谨慎。前瞻数据方面，滞后的11月个人消费支出环比上涨0.2%、经通胀调整后实际个人消费支出环比涨幅为0.3%、个人储蓄率回升至4.1%；12月失业率继续好转、由3.8%温和下降至3.7%，薪资增速环同比超预期回升、增速高于同期通胀；12月ISM非制造业由52.7明显回落至50.6，但其商业活动指数由55.1进一步升至56.6；12月Markit服务业PMI终值则由50.8继续回升至51.4。前瞻因子中利好因子稍占上风，目前市场预期12月零售环比稳定于0.4%（其中扣除汽车与汽油的核心零售为0.3%）较前分别温和上升和明显下滑。参考万事达卡数据分析，年末购物消费旺季表现平淡。我们认为，数据相对谨慎预期合理，但仍应警惕实际数据出现意外摆动的可能。 在欧央行和美联储诸多官员连续密集性以抑制市场激进降息预期为主的讲话后，日内还有欧央行行长拉加德和美联储3号人物威廉姆斯等的讲话应予以关注，除相关降息前景分析外，还应留意是否就美联储缩减资产负债表进程进行阐述的可能。 日内其它值得关注的讯息如下： 英国12月CPI环比(%) 预期 0.2 前值 -0.2 18:00 欧元区12月调和CPI同比终值(%) 预期 2.9 前值 2.9 欧元区12月调和CPI环比终值(%) 预期 0.2 前值 0.2 21:30 美国12月零售销售环比(%) 预期 0.4 前值 0.3 美国12月核心零售销售环比(%) 预期 0.3 前值 0.6 22:00 美联储理事巴尔就网络风险发表讲话 22:00 美联储理事鲍曼就银行资本改革的未来发表讲话 18日 04:00 美联储永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周二增持0.56吨（增幅为0.06%），当前持仓量为864.40吨 。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周二减持17.08吨（降幅为0.13%），当前持仓量为13466.30吨。 受央行激进降息预期回落，周二美元指数近单边震荡上行，其中欧市加速创波段反弹新高，日线收出中阳，在8个交易日横盘整理、本周一温和上行后，加速上行至日线年线附近，延续拓展反弹进程，即将面临日线年线和MA60等新一轮前期均线转化而来的反压带的考验。金价周二亚盘震荡回修、欧市破位日线布林中轨后加速下行临近4小时MA250支撑，美盘震荡反复多方尝试收复欧市失守均线支撑无果后延续强化下挫，日线收出创阶段调整最大跌幅（仅次于12月4日创历史新高当日冲高回落）中阴，周五以来反弹成果丧失殆尽，多空形势快速逆转，形成空方铡刀形态。日内应首先关注上周低位平台2030/20美元和去年11月以来的震荡上行箱体通道下沿咬合区域形成短期支撑的争夺。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接拨打公司电话：028-66719233或13980468832 联系人：帅小姐。 |
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