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迈科期货:美联储宽松预期继续回摆，贵金属短线承压

2024-02-06 14:07:40 来源 -- 作者

迈科期货:美联储宽松预期继续回摆，贵金属短线承压

2024-2-6

一、财经要闻

　　1.美国三大股指全线收跌，道指跌0.71%报38380.12点，标普500指数跌0.32%报4942.81点，纳指跌0.2%报15597.68点。

　　2.美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨11.7个基点报4.483%，10年期美债收益率涨13.7个基点报4.161%。

　　3.纽约尾盘，美元指数涨0.47%报104.46，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.42%报1.0743，离岸人民币对美元跌38个基点报7.2200。

　　4.美联储主席鲍威尔在接受采访时表示，美联储今年将谨慎推进降息，可能会比市场预期的速度慢得多。他指出，美联储不太可能在3月份投票降息，但几乎所有联邦公开市场委员会委员都认为今年降息是合适的。同时，他对当前的经济表现表示满意，但对美国政府债务规模增长过快表示担心。

　　5.经合组织上调2024年全球GDP增速预期，从去年11月预计的2.7%上调至2.9%。美国GDP增速预期从1.5%大幅上调至2.1%，欧元区的增速预期从先前的0.9%下调至0.6%。经合组织将美国首次降息的预期推迟到今年第二季度，欧元区推迟到第三季度。

　　6.美联储卡什卡利，核心通胀正在“迅速取得进展”，朝着美联储的目标迈进。中性利率已经出现上升，这意味着货币政策可能没有想象中那么紧缩。

　　7.美国1月ISM非制造业PMI为53.4，预期52，前值修正为50.5。美国1月Markit服务业PMI终值为52.5，综合PMI终值为52，均低于初值。

　　8.欧元区2023年12月PPI同比降10.6%，连续第八个月下降，预期降10.5%，前值降8.8%；环比降0.8%，预期降0.8%，前值降0.3%。

　　9.欧元区1月Markit服务业PMI终值48.4，预期48.4，初值48.4；综合PMI终值47.9，预期47.9，初值47.9。

　　10.德国1月Markit服务业PMI终值47.7，预期47.6，初值47.6；综合PMI终值47.0，预期47.1，初值47.1。

　　二、基本面分析及结论

　　昨日晚间美元指数继续上行，美债收益率上行，指向贵金属价格短线继续承压。昨日晚间美联储官员表态，进一步表达了美联储不急于降息的观点，鲍威尔表示今年将谨慎降息，可能比市场预期的速度慢的多。另外，昨日晚间公布的1月ISM非制造业PMI指数明显回升，高于预期，高于前值。美联储官员表态和美国经济数据表现，均强化了美联储不急于降息的观点，市场预期美联储3月降息概率已经不足20%，5月份降息概率降至略高于50%。本周后期到下周，美国方面的重要数据主要是1月份CPI、核心CPI以及2月消费者信心指数。本周逐步减仓规避节假日风险，预计节日期间外盘反复震荡。COMEX黄金主力合约短线运行2010-2080美元/盎司，白银主力合约短线运行22.0-23.8美元/盎司。沪金主力合约关注477-485短线震荡区间，沪银关注5750-6000短线震荡区间。

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