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2024-2-15 威尔鑫日评 |
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2024-02-15 07:43:38
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2月15日黄金日评 现货金价周三开于1992.73美元，亚洲盘口窄幅横向整理，仅在香港市场开市阶段出现温和惯性跟随性回落，随即在美元指数动态盘口回修有利氛围中复原，清淡交投。欧洲时段，英国1月CPI同比继续显韧性、环比则明显下落符合预期，英国央行曾大幅推迟的首次降息预期温和前置为8月。美元指数盘口回升25个基点逼近105关口后高位续创反弹新高后强势整理，金价对应盘初温和回修5-6美元后韧性企稳，延续亚盘的横向整理。进入美盘，盘初金价惯性回落触及1984.09美元年内（12月13日以来）低位。由于缺乏重要经济数据影响冲击，美股开盘阶段，美联储年内票委古尔斯比安抚市场表示不必过渡解析单月通胀数据反复，美元指数从欧市高点盘口震荡回软最大35个基点休整，金价则从动态下挫中企稳出现一波10美元力度的反抽，于美期金收盘阶段触及1995.89美元日内高位。此后，金价小幅回修未改变日内下跌局面，终收于1991.89美元，微跌0.98美元，跌幅0.05%；白银则收于22.359美元，日涨0.252美元，涨幅1.14%。 数据信息层面，今日内地市场继续休市，核心焦点是公布的美国1月零售数据： 美12月零售环比0.6%，高于预期0.4%和前值0.3%（其中核心零售0.6%，高于预期0.3%持平于前值），创3个月新高。数据显示，零售销售重回上涨区间，近7个月有6个月增长维持年内强劲势头。其中13个零售品类中有10个品类较前上涨，服装、百货和电商领涨，机动车也创7个月最大增幅，汽油价格继续下跌至汽油销售连续3个月下降。数据表明消费者支出仍具韧性，是美国经济主要支撑推手。在整体强势非农-通胀数据周后，强劲零售继续压制展望1月前景，利率继续维持本轮加息周期峰值的5.25-5.50%区间不变，高限制性利率水平继续对资产支出及就业形成负面关联因子，增加借贷消费成本；统计周期内适逢年末圣诞新年假日购物消费旺季后相对低谷期，高基数效应带来负面压力。前瞻数据方面，滞后的12月个人消费支出环比上涨0.7%、经通胀调整后实际个人消费支出环比涨幅为0.5%、但个人储蓄率降至一年内新低；1月失业率持平于3.7%，薪资增速环同比超预期加速上升、增速继续高于同期通胀；1月ISM非制造业由50.5大幅回升至53.4，其商业活动指数持平于前值56.6、就业分项指数由43.8大幅回升至50.5；1月Markit服务业PMI终值则由51.4继续回升至7个月新高的52，但就业分项指数则回落至3个月新低。前瞻因子中利好因子占据上风，目前市场最新预估1月零售环比由0.1%继续调降至-0.2%（其中扣除汽车与汽油的核心零售由0.3%调降至0.2%）较前明显下滑。考虑到假日期间高基数效应，历史同期的年初零售曾出现大幅钟摆式的变化。我们倾向认为，数据大概率明显回落，由于预期谨慎和12月数据偏离程度较为明显，和CPI数据预期和实际数据最终差异类似，市场已经开始对变化做出提前反馈，应警惕悲观数据兑现的心理，以及不排除实际数据强于预期的可能。 在降息预期明显缓和后，隔夜美联储年内票委古尔斯比安抚市场不必对单月数据过渡反应、强调通胀仍会处于2%目标道路上。日内还需继续关注美联储官员们（2位美联储票委和1位理事）的最新立场解析。 日内其它值得关注的讯息如下： 15:00 英国1月CPI同比(%) 预期 4.2 前值 4 15:00 英国四季度GDP同比初值(%) 预期 0.1 前值 0.3 英国四季度GDP环比初值(%) 预期 -0.1 前值 -0.1 21:30 美截至2月10日当周初请失业金人数(万) 预期 22 前值 21.8 21:30 美国1月零售销售环比(%) 预期 -0.2 前值 0.6 美国1月核心零售销售环比%) 预期 0.3 前值 0.6 08:00 美联储2024年票委联储博斯蒂克就经济前景和货币政策发表讲话。 16:00 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会(ECON)听证会上发表讲话 16日 02:00 欧洲央行管委内格尔发表讲话 02:15 美联储理事沃勒就美元的国际地位发表讲话 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周三继续减持1.44吨（降幅为0.17%），当前持仓量为839.04吨 。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周三减持14.23吨（降幅为0.10%），当前持仓量为13597.14吨。 周三美元指数亚洲盘口温和回修至107.33-100.59最近调整波段回升0.618黄金分位和上移的89.20-114.78最近宏观上行阶段速阻线2/3线咬合区域，欧市强势反复动态越过周二美市高点但未能更进一步有效越过105关口束缚，美盘延续温和放大亚市的整理，日线收呈上下影近均衡小阴线，在周二技术性突破中阳后，回试月初前一波段高点等前述技术阻力转而而来的支撑，维持积极上行格局、带有强势整理的意味。金价周三亚欧美盘口在宏观相对有利的美元休整氛围庇护下，各自盘中有限回修后企稳，日线收呈下影近十字星小阴线，日线6连阴处于持续下行调整通道内运行，同时带有韧性抵抗下行意味，缓和技术性破位后快速下挫压力。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接拨打公司电话：028-66719233或13980468832 联系人：帅小姐。 |
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