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2024-2-19 威尔鑫日评 |
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2024-02-19 06:41:26
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2月19日黄金日评 现货金价周五开于2003.19美元，亚洲盘口未对盘初美元的回升有明显反应，韧性清淡窄幅震荡，走势平淡乏善可陈。欧洲时段，市场延续周四反弹趋势，在美元指数回吐亚市涨幅的震荡助力下，震荡趋升逐步逼近隔夜美盘高点。进入美盘，美初（继CPI后）美1月PPI物价再次全面超预期、同期公布的2项地产数据（1月新屋开工和营建许可则明显弱于前值和预期）金价急挫逾10美元探低触及1995.11美元日内低位后震荡拉锯。随后美2月密歇根大学消费者信心指数初值基本稳定（其中1年期通胀预期由2.9温和上调至3.0、5年期通胀预期未有变动）。数据潮披露完结后，美元指数回吐盘初全部涨幅，并在随后进一步动态下行至周四低点附近后企稳拉锯震荡；金价对应出现反抽收复美初盘口全部跌幅，并在凌晨后震荡趋升于美期金收盘阶段触及2014.99美元日内高位。此后略有回修，终收于2013.10美元，日涨9.56美元，涨幅0.48%；白银三连阳收于23.401美元，日涨0.491美元，涨幅2.14%。 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周五增持0.58吨（增幅为0.07%），当前持仓量为837.89吨 。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周五减持105.29吨（降幅为0.78%），当前持仓量为13530.27吨。 展望本周，国内市场春节长假归来，周一适逢美国假日期货市场提前（股市）休市，其余主要金融市场无假日休市，留意亚洲盘口尤其是周初潜在波动率放大风险： 数据层面，无重量级金市关联经济数据发布，处于相对清淡周期，其中下周值得关注的数据有：周三欧元区2月消费者信心指数初值；周四欧元区（德国）、英国和美国2月Markit制造业与服务业PMI初值，欧元区1月调和CPI终值，美国当周初请失业金人数，美国1月成屋销售数；周五德国四季度GDP修正值、德国2月IFO商业景气指数等。 央行层面，主要央行无利率决议，处于清淡周期；核心关注周四凌晨3：00揭晓的美联储1月会议纪要： 美联储1月决议按兵不动，删除暗示将进一步加息措辞做出明显鸽派转化；声明同时表示在对更有信心通胀降至目标前不适合降息，则显鹰派立场。美联储明确表示结束加息周期同时抑制市场激进降息预期，鹰鸽交织信号的会议声明基本符合预期。随后的鲍威尔讲话表示政策利率可能处于本轮周期的峰值，今年多次降息将是适宜的；同时强调通胀长期化忧虑，明确表示目前美联储尚未达到3月就启动降息的信心水平，最终是否降息将取决于经济形势的演变。同时表示，美联储计划3月开始深入讨论资产负债表问题。美联储鸽派转化但较和鲍威尔较市场此前激进鸽派预期更为鹰派讲话后，美联储3月降息预期降至30%以内。此后1月非农-通胀数据全面强劲超预期，3月降息预期几乎完全消失、市场预期首次降息时点逐级推迟至6-7月（年内降息空间也由150个基点降至100个基点以内、最新预期年内降息85个基点，接近美联储12月点阵图显示的、以及在1月非农数据后美联储主席鲍威尔（包括多位美联储票委明暗示需看到更多数据显现抑制通胀取得进展，暗示对展开降息保持谨慎）仍坚持的年内3次25个基点降息），市场预期和美联储公开调控目标近2年内首次趋向一致。 综上所述，我们倾向1月会议纪要整体基调中性，在2月系列数据出炉前，美联储官员和市场不会明显对当前市场预期和美联储货币政策调控路径相近的现状做出明显改变。这一立场相较近月市场预期转变而言，仍有鸽派不足略显鹰派的现实。在1月会议中，声明未对缩表进程有明确改变性的表述，仅由鲍威尔讲话明确将于3月开始（深入）讨论（缩减）资产负债表问题。纪要的一个关注重点由此也明晰，市场将关注是否有相关缩表的相关细节性的表述。本周还应继续关注美联储票委博斯蒂克、理事库克等欧美央行官员在在1月经济（非农-通胀-零售数）据出炉后，3月会议前最新观点解析。 周五美元指数亚欧盘口以温和上移的4小时MA60为依托震荡趋升盘整；美盘受优劣不一数据潮影响，冲高进逼107.33-100.59最近调整波段回升0.618黄金分位和89.20-114.78最近宏观上行阶段速阻线2/3线技术阻力受限后回落至周四低点附近企稳反抽，但未能收复4小时MA60，日线收呈上影阴十字星线，日内核心位于日线半年线和MA360线咬合区域反复拉锯，胶着中空方略有优势。上周美元指数周线收呈长上影阳线（周涨20个基点、涨幅0.19%，其中上影71个基点、下影19个基点），其中周二在美1月CPI全面超预期抑制美联储年内降息预期空间（降至100个基点以内）提振下，上行续创阶段反弹新高动态突破107.33-100.59最近调整波段回升0.618黄金分位和89.20-114.78最近宏观上行阶段速阻线2/3线，进逼105关口；但随后强势未能持续，零售数据表现不佳，后半周高位回吐大半涨幅至前述日线咬合区域盘整。周线录得五连阳，其中在磨过布林中轨后上周继11月中旬以来首次站稳这一线上方，有限延展年内强反弹趋势的同时，最近2两周连续出现长上影，显现美元尚未有效收复站稳强势范畴，浮现多空分歧。 金价周五亚欧盘口位于周线布林中轨反复拉锯后显现趋强特征；美盘受数据影响动态跌破2000美元关口、受到4小时布林中轨支撑效应庇护企稳延续反弹至月初低位附近，日线收呈下影阳线，2连阳修复周二CPI数据引发跌幅的0.618黄金分位，充分彰显韧性、处于短期常态鉴别反弹性质的分水岭区域。上周金价周线收呈更长下影中阴（周跌11.06美元、跌幅0.56%，其中上影5.67美元、下影29.01美元），其中周内走势受美1月CPI和零售冲击影响，动态破位布林中轨至阶段调整趋势线下轨后大幅缩减跌幅，收盘韧性守住上移的周线布林中轨支撑，延续调整路径运行同时浮现下方承接意愿。本周相对清淡数据信息面中，应重点关注国内市场恢复后的波动。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接拨打公司电话：028-66719233或13980468832 联系人：帅小姐。 |
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