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2024-2-21 威尔鑫日评

2024-02-21 07:34:30 来源 -- 作者

2月21日黄金日评

现货金价周二开于2016.79美元，盘初的震荡中金价于日本市场开市后触及2014.84美元日内低位。国内市场开盘阶段，央行将五年期贷款市场报价利率从4.20%下调至3.95%，单次降息力度创记录。金价低位回稳至2018美元附近，并在此后震荡温和趋升，亚洲尾盘出现翘尾站上2020美元关口。欧洲时段，英国央行行长贝利表示，降息之前不需要通胀降至目标水平2%，表达年内降息预期并非不合理。但非美货币集体强势，美元盘口于欧初和欧美错盘阶段出现2波下行；金价延续并略有强化亚市趋势震荡上行并于美初触及2030.79美元周内（2月9日以来）高位。进入美盘，缺乏重要数据信息影响，市场强化趋势后于美盘美股开盘阶段出现转折，美元指数低位企稳并于凌晨后收复104关口；金价对应高位温和但持续的回修整理，美期金收盘后回落至2025美元下方，终收于2024.01美元，日涨7.68美元，涨幅0.38%；白银则延续回落收于23.007美元，微跌0.003美元，跌幅0.01%。

数据信息层面，今日无重要金市直接关联经济数据发布，核心焦点是明日（周四）凌晨3：00揭晓的美联储1月会议纪要：

美联储1月决议按兵不动，删除暗示将进一步加息措辞做出明显鸽派转化；声明同时表示在对更有信心通胀降至目标前不适合降息，则显鹰派立场。美联储明确表示结束加息周期同时抑制市场激进降息预期，鹰鸽交织信号的会议声明基本符合预期。随后的鲍威尔讲话表示政策利率可能处于本轮周期的峰值，今年多次降息将是适宜的；同时强调通胀长期化忧虑，明确表示目前美联储尚未达到3月就启动降息的信心水平，最终是否降息将取决于经济形势的演变。同时表示，美联储计划3月开始深入讨论资产负债表问题。美联储鸽派转化但较和鲍威尔较市场此前激进鸽派预期更为鹰派讲话后，美联储3月降息预期降至30%以内。此后1月非农-通胀数据全面强劲超预期，3月降息预期几乎完全消失、市场预期首次降息时点逐级推迟至6-7月（其中6月降息预期略超50%，年内降息空间也由150个基点降至100个基点以内、最新预期年内降息85个基点，接近美联储12月点阵图显示的、以及在1月非农数据后美联储主席鲍威尔（包括多位美联储票委明暗示需看到更多数据显现抑制通胀取得进展，暗示对展开降息保持谨慎）仍坚持的年内3次25个基点降息），市场预期和美联储公开调控目标近2年内首次趋向一致。

综上所述，我们倾向1月会议纪要整体基调中性，在2月系列数据出炉前，美联储官员和市场不会明显对当前市场预期和美联储货币政策调控路径相近的现状做出明显改变。这一立场相较近月市场预期转变而言，仍有鸽派不足略显鹰派的现实。在1月会议中，声明未对缩表进程有明确改变性的表述，仅由鲍威尔讲话明确将于3月开始（深入）讨论（缩减）资产负债表问题。纪要的一个关注重点由此也明晰，市场将关注是否有相关缩表的相关细节性的表述。

日内其它值得关注的讯息如下：

23:00 欧元区2月消费者信心指数初值预期 -15.6 前值 -16.1

21:00 美联储2024年票委博斯蒂克在一场活动上致欢迎词

22日
02:00 美联储理事鲍曼参加关于“美联储观点”的讨论

03:00 美联储公布1月货币政策会议纪要

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周二减持1.73吨（降幅为0.21%），当前持仓量为836.16吨。

全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周二减持69.72吨（降幅为0.52%），当前持仓量为13460.55吨。

周二国内降息未能促使美元指数上行技术性突破，美元指数亚盘继续位于日线半年线和MA360咬合区域窄幅震荡；欧市下行临近日线布林中轨区域出现停顿后于欧美错盘阶段强化趋势破位直至阶段见底100.59（-102.88）以来上升趋势线支撑后于企稳，日线收呈下影略长阴线，收盘收复站稳日线布林中轨，下方历经考验守住波段反弹形态支撑。本周相对重要风险事件（美联储1月会议纪要）前夕，多空也迎来关键博弈点考验。金价周二亚盘受国内降息提振回稳围绕4小时MA60拉锯，欧市在美元下行助力下突破日线布林中轨延续反弹于美盘触及日线MA60技术性反压后回修，日线收呈上影阳线，收盘落于日线布林中轨区域，4连阳接近收复春节长假以来全部跌幅之际，同时进入短期多空分歧明显、激烈博弈争夺焦点区域。

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