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多重利空来袭 美股基金抛售创年内新高 |
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2024-04-22 05:47:39
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多重利空来袭 美股基金抛售创年内新高
美股二季度以来的低迷走势仍在延续。 投资者消化了一系列喜忧参半的企业财报、中东持续动荡，以及美联储降息预期和科技股低迷的多重考验。资金流向显示，美股基金刚刚创下今年最大抛售纪录。随着美联储进入缄默期，市场焦点转向即将开启的科技股业绩发布期，这也可能成为市场能否企稳的重要因素。 美联储无意短期内降息 上周公布的数据显示，3月份零售销售增长0.7%，大幅好于市场预期，零售额约占所有消费者支出的三分之一，这表明第一季度消费者支出将继续提振经济。此外，费城联储制造业指数升至近两年最高水平。 牛津经济研究院高级经济学家施瓦茨在接受第一财经记者采访时表示，美国经济的持续韧性得到了充分展示，美联储在最新的褐皮书中也报告了经济活动稳步扩张。考虑到消费者的实力和劳动力市场的持续紧缩，美国经济全年有望延续强劲增长，并继续使美联储在更长时间内保持高利率的可能性上升。 近期美联储官员最新表态显示，3月重申的年内3次降息预测似乎过于乐观。上周早些时候，美联储主席鲍威尔表示，由于今年迄今为止在通胀方面“缺乏进一步进展”，利率可能会在比预期更长的时间内保持高位。美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯(38.51, 0.93, 2.47%)则认为，鉴于美国经济的强劲状态，他并不“感到迫切”降息。 美联储内部“鸽派”的倒戈进一步强化了政策稳定的预期。芝加哥联储主席古尔斯比在缄默期开始前夕表示，今年迄今为止通胀进展“停滞不前”，在行动之前等待并获得更多的清晰度是有意义的。 美债收益率继续上扬，与利率预期关联密切的2年期美债周涨近9个基点，逼近5%关键心理关口。基准10年期美债周涨11.4个基点报4.61%，周线三连阳，区间上涨42个基点，相当于2次降息空间。联邦基金利率期货显示，6月降息的概率维持在20%左右，首次降息的节点指向9月或11月。 机构也在推迟未来货币政策转向时间的判断。资管巨头奥本海默表示，美联储可能在11月美国总统大选后才会降低利率，“我们坚持认为，美联储将在今年下半年降息，也许直到大选后才行动，以避免美联储的任何降息举措都被视为政治化或出于政治动机。接下来，美联储将选择继续暂停，直到通胀放弃黏性。” 施瓦茨对第一财经表示，由于中东地缘政治紧张局势加剧以及供应链压力逐渐增加，通货膨胀的近期上行风险正在增加。结合近期美联储关键官员的表态，美联储并没有足够的信心很快开始降息。他重申了此前的观点，在租金最终软化和工资增长放缓的帮助下，未来服务业通胀将呈回落趋势，这将建立人们对通胀继续呈下降趋势的信心，美联储可能在9月开始下调利率。 市场波动性风险犹存 过去一周，由于美联储降息预期遭遇打压等因素，市场风险偏好受到冲击。标普500指数和纳斯达克指数已连续六个交易日下跌，这是自2022年10月以来最长纪录。 值得一提的是，受到人工智能的乐观前景推动，芯片行业是今年表现最好的板块之一。然而该板块刚刚创下近两年来最大单周跌幅，重挫9.2%。上周五，英伟达重挫超10%，失守2万亿美元市值，而超威计算机由于未如预期公布业绩指引，股价大跌20%。 Horizon Investments研究和量化策略主管迪克逊表示，利率环境越是看起来不利，收益增长就越重要。“你已经看到市场上不断传出紧缩预期，因为没有任何数据表明应该降息。因此，在这种环境下，意味着利率不会下降，市盈率也不会因此而扩大，估值必须由收益增长来驱动。”她说道。 投资者正在大幅撤离市场。根据伦交所（LSEG）向第一财经记者提供的数据，由于投资者担心限制性货币政策将延长，同时中东冲突升级，美国股票基金上周录得211.5亿美元净流出，这是自2022年12月以来抛售最多的一周。尤为值得注意的是，货币市场基金净卖出也达到了1181亿美元，这是投资者信心降温的又一个迹象。 衡量市场波动性的芝商所（CBOE）波动性指数（VIX）过去一周大涨近15%，盘中一度突破20的重要心理关口。高盛上周警告称，如果美股继续下跌，造成短期趋势转向，对冲基金未来一个月内可能抛售200亿至420亿美元的美国股票。 嘉信理财在市场展望中写道，受地缘政治不确定性和美联储政策预期推动，美股经历了艰难的一周。与此同时，债券市场正在重新进行价格定位，因为2年期、5年期和10年期美债的收益率最近攀升至五个月来的新高，转折点似乎已经出现。 该机构认为，考虑到潜在的不确定性，投资者应该继续为波动性做好准备。从看涨的角度来看，近期技术性超卖迹象出现，已经有一些恐慌性抛售的证据。从看跌的角度来看，美债收益率和地缘政治风险并未完全释放，投资者将等待最新经济数据及中东局势的发展。科技板块一直是今年投资者乐观情绪的驱动力，未来一周特斯拉、微软、Meta和谷歌的业绩将受到更严厉的检验。 |
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