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2天跌去100美元！国际金价断崖式下跌，黄金大多头获利了结？ |
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2024-04-23 19:50:23
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2天跌去100美元！国际金价断崖式下跌，黄金大多头获利了结？
4月22日，国际金价出现断崖式暴跌，当日下跌72.7美元/盎司，并且击破2400美元/盎司关口。当日11时，COMEX最活跃黄金期货合约在一分钟内买卖盘面瞬间成交627手，交易合约总价值1.5亿美元。 黄金之外，白银期货也遭到抛售，4月22日现货白银价格日内出现重挫。4月23日国际金价继续大跌，截至15时46分，金价暂报2724美元/盎司，当日下跌了29.6美元/盎司。据了解，近2天国际金价下跌了100美元。业内人士认为，这只是短期的回调，回调结束后继续看多，中长期市场仍然看多黄金。 黄金大多头获利了结？ “4月22日国际金价出现快速下跌，个人认为源于地缘政治趋缓有关，昨晚美国罕见表态将制裁以色列军事单位，而以色列军情局局长和中央司令部司令也接连提出离职，被市场理解为地缘缓和的迹象。伊以地缘升级一度推升金价，也强化了黄金的避险属性，但当地缘冲突有缓解迹象，黄金也就应声而落。”光大期货有色研究总监展大鹏接受《华夏时报》记者采访时表示。 与此同时，匠鑫学院院长许亚鑫也对《华夏时报》记表示，中东局势的短暂缓和，让此前一周的避险情绪出现明显下降，资金流出黄金，白银资产造成下跌。此外，由于贵金属从3月—4月连续逼空行情，多头过于拥挤，不少资金集中选择获利出局，也让短线黄金的超买信号得以改善。 据了解，随着国际金价暴涨，多头资金不仅在短期内大幅获利，而且也面临进一步上涨压力。从国内黄金主要多头仓位，如中财期货多头持仓，以及近期国际贵金属ETF持仓，如SPDR黄金持仓等来看，均是大幅减少，反映资金获利了结。 创元研究院贵金属分析师何燚表示，黄金作为一个国际性大品种，个别资金几乎无法操控其价格走势，短期回调从资金面看是资金获利了结的集体行为所致，基本面看主要是地缘冲突低于预期所致，国内关注比较多的是中财期货黄金多头头寸。 “据我们跟踪的数据显示，中财期货最开始于2022年3月左右开始建仓黄金多头，当时上海现货黄金价格在400元/克左右，完成第一轮建仓大概6000手，之后黄金在2022年7月开始出现回调超30元/克，6000手底仓本金出现大幅浮亏，之后持续加仓，到2024年3月最高持仓超过92000手，2024年3月下旬黄金短期创新高后开始大幅减仓，目前持仓仍然有50000手多头头寸。” 何燚称。 何燚表示，总结中财期货黄金多头走势规律为浮盈加仓，随着金价不断上涨，仓位也在不断增加，短期暴涨后将部分头寸获利了结，且为长期价值投资，与时间为伍。从国内主要多头持仓仓位来看，思路是短期上涨部分获利仓位了结，回调之后可能继续加仓。 美联储官员对加息持开放态度 除了地缘政治趋缓外，四月份以来美联储具备投票权的官员整体发言是转鹰的，包括鲍威尔本人，在4月17日鲍威尔表示上季度强劲通胀给今年晚些时候美联储能否降息带来新的不确定性，如果高通胀持续，美联储可以维持当前的利率。 “美联储近期的表态依然十分鹰派，比如美联储的一把手鲍威尔暗示，需要等待更长时间再降息。美联储的二把手杰斐逊表示，若通胀居高不下，利率将在更长时间维持高位。美联储的三把手威廉姆斯甚至称，尚未感受到降息的紧迫性，若数据支撑甚至可能加息。”许亚鑫称。 许亚鑫表示，整体上来说，市场对于美联储年内降息预期后撤，对金价带来的也是利空影响，只是这种影响更多的体现在中期，而不是短期。此外，通胀率的走高，实际上影响的也是美联储降息的时间节点以及降息的空间，是属于更加间接的影响金价的因素。 本周五即将公布美联储十分重视的通胀指标，即个人消费支出(PCE)，鉴于此前公布的美国3月CPI数据超过市场预期，投资者降低了对美联储降息的押注，如果本周五的PCE数据维持在高位，那么会进一步强化市场对于美联储降息后撤的预期。 展大鹏也表示，鲍威尔最新讲话显示，近期的数据表明通胀缺乏进一步的进展，需要更长时间才能对通胀有信心，让高利率政策在更长时间内发挥作用可能是适宜的，而其他两位美联储官员纽约联储主席和亚特兰大主席分别发表讲话称，如果通胀进一步上升，对加息持开放态度，这一表述与之前美联储偏鸽派表述大相径庭，这也说明美联储降息推迟或更具有确定性。 不过，何燚表示，当前黄金的下跌与美联储降息的最新表态关系不大，因为从3月1日以来，美国经济数据持续向好，通胀反弹，美联储官员不断释放转鹰信号，市场对降息预期持续降低，这也没有阻止黄金的上涨，所以这些因素目前短期对黄金下跌影响较小。 然而，后续如果美联储议息会议明确表态推迟降息，或者反而加息，那么短期内可能成为利空贵金属的原因。降息预期目前仍然没有明确被推迟，虽然美联储官员和市场根据美国经济数据，尤其通胀数据表达降息的推迟，但是目前仍然没有通过议息会议的形式表达出推迟降息。 “通胀是影响金价的重要因素之一，但不同阶段影响金价的主要矛盾又会改变，如本轮黄金上涨，3月1日到3月20日是由美国部分经济数据走差，纽约社区银行股价大跌引发市场担忧等驱动，3月20日到4月1日是美联储3月份议息会议的鸽派观点驱动黄金上涨，4月1日之后是以色列袭击伊朗驻叙利亚大使馆驱动。当4月初公布3月份通胀数据时，通胀反弹，进一步支撑黄金价格，不过通胀反弹会造成继续紧缩的预期，又会反过来压制黄金。”何燚称。 天价黄金抑制黄金消费 由于前期金价的持续高涨，尤其是短时间内的大幅拉升，黄金消费有所回落。 许亚鑫表示，金价过高确实会影响实物黄金的消费量，或者换一种说法，会抑制黄金的消费。这个道理很简单，从投资的维度来看黄金，大众的心理是买涨不买跌，而从消费的维度来看黄金，大众的心理则是价格越便宜越好，越高的消费品大家会选择规避。因此，我们才会常说，黄金具备双重属性，投资的角度来看就是货币属性，消费的角度来说是商品属性。 “金价短期暴涨，确实会影响黄金的消费，我们从4月公布的3月份国内金银珠宝消费数据来看，3月份当月同比为3.2%，前值为5%，出现较大回落，预期四月份可能继续回落。同时水贝部分黄金珠宝公司在金价高涨阶段，由于生产成本变高，出现关门歇业局面。”长期从事黄金生意的王先生接受《华夏时报》记者采访时表示。 “我们认为，目前利多黄金的因素有，美国国内资产风险，如美债信用风险，主要在于美债利息支付风险；美国国内商业地产风险，美国主要城市商业写字楼一季度空置率再次创新高，而商业地产抵押贷款占中小银行资产端30%以上，同时美国国内银行的消费类贷款违约率逐渐上升，尤其中小银行的消费贷违约率上涨幅度较大；地缘政治冲突持续影响；美国将进入降息周期，虽然会推迟降息时间，但最终会到来。”何燚称。 何燚表示，黄金的利空因素，短期地缘政治冲突低于预期；资金面获利盘了结；部分国家降低黄金出口关税；美国通胀反弹，导致利率政策转向等。对多空因素对比发现，利空因素较为短期，利多因素较为长期。近期需要关注本周周五公布的3月份PCE数据，如果超预期上涨，可能短期会压制金价，如果按照预期回落或低于预期，可能支撑黄金价格。 此外，许亚鑫表示，美联储本周是噤声期，因为下个星期将会召开利率决议，预计4月底—5月初的利率决议结果依然是按兵不动，并且仍然有可能进一步释放鹰派的立场。从本周的展望来看，分别需要留意本周三美国财政部大规模的发债，本周四美国的第一季度GDP数据，以及本周五美国的PCE数据，这些事件和数据都会给黄金的短线波动带来影响。 “从技术分析的角度来看，金价完成了一轮1984美元/盎司—2431美元/盎司的上升趋势，两个月左右的涨幅，已经超过了过去一年的涨幅，故而，短线的技术指标超买需要得到修正，想要获利出局的多头集中平仓会造成金价的回落。下方第一个能看得到的重要支撑位于2270美元/盎司，再往下就是2170美元/盎司—2200美元/盎司区域，预计金价回落寻得支撑后，有望延续多头趋势的走势。”许亚鑫称。 针对金价后期走势，展大鹏表示，金价快速上行已开始透支美联储降息以及地缘冲突预期，中期调整再所难免，但长期看涨趋势不变。另外，从CFTC黄金持仓来看，总持仓继续走高，但机构净多持仓并未跟上应有的节奏，这也表明金价到当前位置进入“鱼尾”行情，且多头交易已较为拥挤，应防止出现回调多头平仓踩踏风险。最后，临近五一小长假，面对复杂的外围环境，黄金市场波动性或再度提高，建议节前减仓操作。 |
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