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股市债市因GDP通胀冲击而萎缩,黄金价格坚挺 |
2024-04-26 14:07:11
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股市债市因GDP通胀冲击而萎缩,黄金价格坚挺
在GDP受到冲击后不久,金价曾达到2340美元/盎司的峰值,随后随着长期利率升至多年高点,增加了银行和金融领域的潜在脆弱性,金价小幅回落至2330美元/盎司。 美国经济分析局数据显示,由于GDP跃升3.1%,美国1-3月的名义美元年化增长率降至4.8%,实际年化增长率降至1.6%,远低于华尔街2.5%的普遍预期。 这一涨幅几乎是去年第四季度GDP涨幅的两倍,与此同时,个人消费支出指数(PCE)“核心”通胀率跃升至3.7%,这是美联储青睐的衡量指标,该指数曾在2023年下半年放缓至美联储2.0%的目标。 受GDP的冲击,对美联储年底利率的预测跃升至5.00%以上,预计美联储在2024年几乎不会降息一次,而今年1月时的预测是降息6次。 美国股市大幅下跌,标准普尔500指数下跌1.3%,纳斯达克100指数比3月底的历史高点低6.0%,此前社交媒体巨头Facebook和Instagram所有者誓言今年将在人工智能上投入350亿至400亿美元,导致隔夜交易下跌。 债券价格也下跌,两年期美国国债的借贷成本上升至5.00%,10年期美国国债的收益率达到4.71%,这也是自去年10月以来的最高水平,也是自2007年夏季以来的最高水平,西方银行和债务危机前夕。 经纪公司StoneX的黄金市场分析师Rhona O’connell在回顾美联储最新的《金融稳定报告》时表示:“一些(美国)银行面临资金压力,原因是(资金从)无保险存款中流出。”她指出,这与2023年春季地区银行业的“迷你危机”有相似之处。 美联储警告称:“货币市场基金(和)其他一些共同基金的结构性脆弱性依然存在,而寿险公司仍持有很大比例的非流动性和高风险资产。” O’connell接着称:“银行业和美联储似乎仍在努力降低风险。”指出,从银行到投机性对冲基金的“综合风险转移”正在蓬勃发展,但随着2024年“世界各地将举行前所未有的全国选举,这只会增加人们对领导人能够应对重大风险的信心。” “我们仍然认为,这对黄金是有利的。” 中国金条价格隔夜持平于547元/克,与伦敦报价的溢价升至35美元/盎司。中国的黄金批发需求继续保持坚挺。中国是黄金的第一大消费国,也是央行购买国、进口国和采矿国。 周四,英国黄金价格横盘波动至1868英镑/盎司,较4月12日周五创下的黄金历史新高下跌4.4%,而欧元黄金价格则保持在2177欧元,当日变化不大。 GDP数据公布后,大宗商品价格也持平,彭博指数整体保持在接近六个月高位,而白银,其终端用户需求超过一半来自生产性行业,保持在27.30美元/盎司左右不变。 |
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