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威尔鑫点金:金市“低烧转高烧”

2009-11-04 11:42:47     [来源] --     [作者]      [点击数] 11035    

威尔鑫点金:金市“低烧转高烧”


2009年11月4日    威尔鑫首席分析师   杨易君

周二国际现货金价以1059.1美元开盘,最高上试1087.5美元,最低下探1054.8美元,报收1084.4美元,较上个交易日上涨25.3美元,涨幅2.39%,日K线呈现一根加速上行再创新高的长阳线。

在周二美元一度表现强劲的关联环境下,金价大幅上行再创历史新高,这或许超出很多人预期,但却完全在我们预期之中。我们周二在客户的早间报告中即谈到,日内金价将出现再创历史新高的更长阳线,几乎不会受到其它任何市场的干预与数据影响,实际情况正是如此。午盘后,伴随美元的动态走强,金价受到些许压制。美国开盘前的美元大幅走强,也同样体现出金价非常的抗跌。不仅黄金,甚至白银、原油,以及其它商品金属也同样体现出相对于美元指引的明显抗跌。我们在及时报告中对客户分析:这种态势非常明显,美元是在对周四隔夜即将揭晓的美联储利率决议,以及随后各央行的利率会议做提前反应。各风险市场主力明显看透了这一招,故没有理会美元的走强。我们也同时建议日内新客户在1057美元附近做大胆,且仓位相对较重的初次买进,其余客户利用浮盈继续加仓。故对于随后市场的强势表现我们一点不感到意外,笔者曾在10月28日一篇文章《从基金战略思路看中期金价走势》中分析过出现这种市场运行的必然结局,因为风险基金耗费了大量的时间与资金来孕育这轮行情,笔者定义的是基金作多黄金“骑虎难下”。在上周金价回探1030美元时,笔者结合黄金的节气因素、中期美元、以及基金的战略运作分析认为,未来数周金价将“发烧”站上1100美元。从目前的运行态势来看,这个数周当初应该改成数日。目前11月初的金价走势与10月初完全一样,不仅宏观技术形态,甚至运行细节,以及基金在这个阶段的场内外运作方式都完全一样。

回顾周二的数据消息面,虽然笔者觉得这些对金价走势不会形成多大实质影响,因为金价已经进入了一个特定运行阶段,但这些消息面仍值得投资人作为丰富自己的财经内涵来了解与吸收。从引自华尔街日报的消息面来看,商品价格上涨也推动澳元自盘中低点上升,不过澳元兑美元收盘较前一交易日走低。澳大利亚央行(Reserve Bank of Australia)周二进行了数月来的第二次加息,将基准利率上调25个基点,至3.50%,但该行暗示12月份可能会按兵不动,与许多投资者此前预期一致,这给澳元带来了压力。Forex.com驻Bedminster的外汇策略师称,周二有关印度央行(Reserve Bank of India)从国际货币基金组织(International Monetary Fund, 简称IMF)购买200吨黄金的消息引发金价大幅上扬,进而刺激交易员买进黄金,以从金价急速上涨中获益。周二是美国联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee, 简称FOMC)会议召开的首日,其利率声明及有关经济前景的公告将于周三美东时间下午2:15左右公布。虽然Fed有望维持利率不变,但交易员担心Fed可能通过改变公告措辞来暗示政策立场的转变;这也使得交易员不愿推动市场大幅振荡。英国央行(Bank of England)周三召开为期两天的政策会议,欧洲央行(European Central Bank)周四将召开会议。美国10月份非农就业人数将于周五公布。另外,美国财政部某高级官员周二表示,二十国集团(Group of 20, 简称G20)周末在苏格兰召开的会议将讨论汇率问题,不过这可能不是首要议题。

笔者暂不对上述消息面做过多评论。对于是印度而非中国购买IMF的200吨黄金,让笔者感到有些遗憾。笔者早在2个月前讨论过这个问题,只要IMF的售金是被无论哪家央行,或投资机构在场外协议购买,而非通过市场分批出售,都将形成对黄金市场的极大利好,形成对黄金投资与投机心理的强有力支撑。让我们继续关注IMF剩下200吨黄金的出售方式。

再度回到市场,本周也是11月初的金价走势简直就是10月初金价走势的克隆。如金价日K线图示:
 
我们可以看看10月初与11月初的金价走势,在布林指标中呈现出完全一样的技术含义:极度收口后在再次开放示意一轮新趋势的来临。此外,我们在周末版会员报告中分析到,不仅如此,基金在这两个时段的交易行为都完全一样,或者可以说交易行为丝毫不差,这也是我们坚定看好后市的重要因素。在这两个时段,都体现为部分基金在场内存在短空兑现获利要求,但当金价下跌靠近我们周线图中多次分析的布林中枢线时,基金在场外的无形买盘非常踊跃,这都是后市强烈看涨的信号。这就是完全一样的技术形态、技术含义,甚至主力交易行为也完全一样的真实写照。

除了上述的高度一致以外,在具体的交易细节上也进一步完全一致。都是在月初也是周一拉开新一轮上涨的序幕,且当日中长阳线的涨幅也一样;都是在月初的周二进一步放大涨幅再创历史新高,且放大涨幅再创历史新高的涨幅也同样几乎一样。这两处的运行简直就是完全的克隆,无视任何其它市场影响因素的克隆。对于后市,我们依然乐观。引用一句房地地产开发商的话,尽管我们目前“已经赚得不好意思”了,但进一步放大利润预期至1100美元上方一点不是奢望。而当金价上行至1100美元上方后,市场将进入典型的投机阶段,波动风险会很大。如果再次发生调整,幅度肯定超过9月底与10月底的调整幅度。故我们在沉醉于收益放大的同时,也必须留一半应对市场突如其来的调整清醒。或许目前这样的风险提示显得有些早,但这个过程肯定会出现。

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