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鲍威尔作证前市场观望 黄金窄幅波动后温和收涨
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鲍威尔作证前市场观望 黄金窄幅波动后温和收涨

2019-07-10 09:14:56 来源 -- 作者

鲍威尔作证前市场观望 黄金窄幅波动后温和收涨


现货黄金周二(7月9日)小幅收涨,美市盘中最高上探至1399.60美元/盎司,金价曾大幅下挫,盘中一度跌破1390美元/盎司的关口,触及日内低位后V型反弹,但继续运行在1400关口下方。美元指数继续上涨,最高触及97.60,继续运行在97关口上方。

周二美元继续受到上周五强劲的美国经济数据的影响,非农报告的乐观使得美联储降息的举措变得不确定。

本周的亮点是美联储主席鲍威尔周三将在众议院发布货币政策方面的讲话;周四在参议院发表讲话。他肯定会被质询对总统特朗普最近的施压作何感想,包括威胁要炒掉他。鲍威尔同时也可能就美联储下次是否加息提供一些暗示。地缘政治方面,美伊关系持续紧张,伊朗在周一表示,如果美国不解除对其的经济制裁,伊朗将进一步撕毁与联合国的核协议。

目前从技术上看,黄金多头近期仍具有技术优势,但金价所处的六周的上升趋势处于危险之中,多头需要获得更多的动能来维持走势。多头的下一个目标是重返1400美元大关后继续挑战顽固阻力位1450大关;空头的下一个目标则是将金价推低至关键支撑位1361.50美元/盎司。第一阻力位在1400美元及1410美元;第一支撑位在1390美元,其次是上周低点1383.15美元。

周二走势表述

国际现货黄金亚市早盘开于1395.40美元/盎司短暂下挫后转入盘整,多空交锋,涨跌不定。欧市金价转跌,盘中出现急挫,录得日内低点1385.70美元/盎司后反弹,金价震荡上行。美市多头继续上攻,金价录得日内高点1399.80美元/盎司后再度转入窄幅盘整之中,终收于1397.21美元/盎司。

国际现货黄金周二(7月9日)亚市早盘开于1395.40美元/盎司,最低下探1385.70美元/盎司,最高上涨至1399.80美元/盎司,收于1397.21美元/盎司,上涨1.81美元,涨幅0.13%。

基本面利好因素:

1.周三(7月3日)公布的美国ADP就业数据不及预期,仅录得10.2万人的增幅,远低于市场所预期的16万,疲弱的报告发布后黄金升至日内高位。

2.周三(7月3日)公布的美国6月ISM非制造业PMI为55.1,低于前值56.9及预期55.9;创2017年7月以来新低;表明经济增长在放缓,但不是断崖式下滑。

3.周三(7月3日)公布的美国5月工厂订单月率为-0.7%,高于前值-0.8%但低于预期-0.5%;评论称美国制造商品的新订单第二个月下降,发货量几乎没有增长,这表明制造业持续疲软。美国商务部周三表示,受运输设备需求疲弱拖累,工厂订单下降。制造业受库存堆积、贸易紧张以及波音737 Max飞机产量下降影响拖累。

4.周三(6月26日)公布的美国5月耐用品订单(月率)初值为-1.3%,低于前值-2.1%和预期-0.2%,对黄金形成利好但市场并未如此反应。

基本面利空因素:

1.周五(7月5日)发布的美国劳工部公布的数据显示,美国6月非农就业人口增加22.4万,大幅好于预期的16万,前值仅为7.5万。与此同时,失业率回升至3.7%,薪资年率持稳在3.1%。

2.周三(7月3日)公布的美国6月Markit服务业PMI终值为51.5,高于前值和预期;Markit经济学家Chris Williamson表示制造业和服务业PMI数据暗示美国经济增速按年将增长1.5%;服务业增长有所改善。

3.周五(6月28日)公布的美国5月核心PCE物价指数年率为1.6%,符合前值和预期,对市场影响较小。美国5月个人支出月率为0.4%,高于前值0.3%但符合预期,机构评论称,美国5月消费者支出温和增长,物价轻微上涨,显示经济增长放缓且通胀压力温和,这可能为美联储下个月降息提供更多的理由。

4.周五(6月28日)公布的美国6月密歇根大学消费者信心指数终值为98.2,高于前值97.9和预期98;美国密歇根大学消费调查主管Curtin称收入排在前三分之一的家庭,他们更频繁地提到关税的负面影响,45%的人提到了这一点,高于上月的30%。

后市展望

1. Kitco 上周五(7月5日)发布的每周黄金调查显示,多数调查的参与者坚信黄金将在本周反弹。在针对专业人士的调查中,有16人参与了调查,其中8人或50%认为本周黄金将会上涨;4人或25%认为金价将会下跌;4人或25%保持中立。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有721人,其中470人或65%认为本周黄金仍看涨,同时144人或20%看跌;107人或15%保持中立。

2.瑞银周二认为低收益率将继续支撑黄金价格,预计黄金到年底将达到1450美元的和2020年的1500美元。“在短期盘整后,我们认为黄金应再次上涨,”瑞银表示, “从长期来看,美元和实际利率是黄金价格的两个关键驱动因素。虽然美元可能无法提供太多帮助,但收益率仍然偏向下行,并且应该支撑黄金。”瑞银表示,预计到2019年底黄金价格将达到1450美元,到2020年底将小幅上涨至1500美元。

3.咨询公司Metals Focus表示,增加对印度进口黄金的关税将提高以当地货币计价的黄金价格,至少在短期内可能会降低需求。印度政府周五在2019-20联合预算中提高了税收。Metals Focus描述了自宝石和珠宝行业预期进口关税减少以来,意外增加2.5个百分点。Metals Focus表示,自20世纪90年代初黄金市场开放和印度经济自由化以来,这是对黄金的最高征税。

4.周二黄金价格已回落至1400美元/盎司以下。德国商业银行表示,“在周五的美国劳动力市场数据之后,我们将最近的价格疲软归咎于获利了结。” “我们认为,获利了结仍有相当大的潜力。自6月初至上周五,黄金交易所买卖基金ETF的流入量约为110吨,投机性金融投资者已将其净多头头寸扩大了6倍以上。“尽管如此,该行表示黄金的涨势并没有结束。 “鉴于各国央行采取的超宽松货币政策和众多地缘政治风险,我们预计黄金将继续或恢复上涨,”德国商业银行表示。

5.FXTM的市场分析师Han Tan表示,黄金市场再次无法持稳在1400美元/盎司关口,继续承受自2016年以来的一些最大跌幅。该分析师表示“如果美联储退出宽松政策,预计避险资产的吸引力会降低。由于美中贸易方面立即恶化的迹象不足,投资者正抓住机会释放风险厌恶情绪。”Tan补充说,“市场不能忽视贸易紧张局势意外激增的可能性,这意味着市场必须继续保持节奏,否则风险资产的后续抛售可能会加剧。”

6.kitco在周二(7月9日)发布的报告中称,尽管最近报告周黄金价格出现波动,但商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)编制的仓位数据显示基金经理继续在黄金期货上建立看涨仓位。分类报告显示,基金经理一周将其净多头仓位从177,741份上调至194,087份期货合约,包括新的买盘(增加9,269份合约)和空头回补(减少7,078份空头)。

7.Fxstreet在周二(7月9日)发布的报告中称美元指数连续第五个交易日走高;10年期美国国债收益率周二延续反弹;由于美联储多次降息的可能性较低,美国股市开始受到压力。周一贵金属价格突破了关键的1400美元大关,但由于美元走强,未能保持在此关口上方。周二,黄金在一个相对较窄的范围内波动。美国上周五强劲的劳动力市场数据推动美元反弹,周二美元指数升至6月中旬以来的最高水平97.60,并保持对黄金的压力不变。

周三重点关注

22:00 加拿大央行公布利率决议及货币政策报告

美联储主席鲍威尔作证词陈述

22:30 美国至7月5日当周EIA原油库存

23:15 加拿大央行行长和副行长召开新闻发布会

次日01:30 美联储布拉德参加会议问答环节

次日02:00 美联储公布6月货币政策会议纪要

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