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2021-6-17 威尔鑫日评

2021-06-18 06:25:55 来源 -- 作者

6月17日黄金日评

现货金价周三开于1858.74美元，重大风险事件前夕，市场谨慎心态占据上风，亚欧盘口金价位于1851-1861美元狭窄区域内窄幅拉锯。美期金收盘阶段的美联储决议公布前，金价温和上翘触及1862.83美元日内高位。

美联储6月会议决议，委员一致同意将政策利率联邦基金利率的目标水平保持在0-0.25%、超额准备金利率和贴现利率仍分别维持在0.10%和0.25%不变；保持当前每月1200亿美元的债券购买规模（800亿美元美国国债和400亿美元机构住房抵押贷款支持证券），直到对实现（货币政策）委员会的充分就业和价格稳定目标取得实质性的进一步进展为止；
符合市场预期。

会后经济展望中，上调今年和2023年的GDP增长预期，下调明年的失业率预期；上调了今、明、后三年的个人消费支出价格指数（PCE）通胀率预期，并上调了今明两年的核心PCE通胀预期：2021年、2022年和2023年PCE通胀预期分别为3.4%、2.1%和2.2%，较上次预期分别上调1.0、0.1和0.1个百分点。2021年和2022年核心PCE通胀预期分别为3.0%和2.1%，较上次预期分别上调0.8和0.1个百分点，2023年核心PCE预期仍为2.1%。基本符合预期。

点阵图显示，所有美联储官员均预计今年利率保持不变；在18名官员中，有7人预计2022年将加息，比上次多3人，占比将近40%；有13人预计2023年会加息，比上次多6人，占比超过72%；在预计2023年加息13人中，有11人预计届时利率将超过0.5%，占比超过61%，比上次多5人，预计届时利率超过1%的有5人，比上次多3人，占比将近30%。意味着，有七成以上的美联储官员预计，联储会在2023年内至少加息25个基点（其中本有六成以上多数官员预计，到2023年末，至少两次加息）；同时，近40%委员认为2022年将加息。点阵图重心前移符合预期，力度则超预期。

本次决议，美联储未给出调整QE购债的信号，也没有任何联储将开始讨论缩减QE购债的暗示。

加息预期提前偏鹰派决议出炉后，美元指数跳涨50个基点至91关口附近短暂拉锯继续维持震荡上行势头；金价急跌逾20美元击穿1840美元关口后形成拉锯之势。

鲍威尔讲话承认“通胀最终可能比美联储预期得更高、更持久”，强调符合美联储让通胀“在一段时期内“高于2%的目标，重申导致当前通胀上行的因素是暂时的，并称缩减QE量宽买债没有具体时间表（经济显然取得了进展，不过达到缩减QE的门槛还需要看到更显著进步，在此之前，美联储将继续购债，直至朝着通胀和就业目标取得了实质性进展）。同时安抚市场对点阵图显示的加息提前恐慌，称应对点阵图的预测持高度怀疑，加息还在“很遥远的未来”，6月份FOMC会议未曾讨论在特定年份加息是否适宜。

鲍威尔讲话对通胀的细微表述差异被理解为美联储认为通胀存在上行风险。讲话后，美元指数延续趋势继续上行、金市延续强化下行，快速下探至1803.15美元日内（5月8日以来）低位。此后金价略有回升修复，终收于1811.52美元，大跌47.28美元，跌幅2.54%，创本轮1676阶段反弹以来最大单日跌幅，年内跌幅仅次于1月8日；白银收于26.960美元，日跌0.699美元，跌幅2.53%。

信息数据面上，日内瑞士及多个新兴市场国家紧随美联储公布利率决议；欧元区5月CPI物价终值料维持整体上行势头，日内其他值得关注的讯息如下：

17:00 欧元区5月调和CPI同比终值预期 2% 前值 1.6%

欧元区5月调和CPI环比终值预期 0.3% 前值 0.3%

20:30 美截至6月12日当周初请失业金人数(万) 预期 36 前值 37.6

15:30 瑞士央行公布利率决议

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周三增持1.17吨（增幅为0.11%），当前持仓量为1045.78吨。

全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周三维持持仓不变，当前持仓量为17946.59吨。

美联储决议对通胀评估出现调整、加息预期明显提前，朝向鹰派立场转变迈进一大步；同时期待的缩减QE靴子并未落地，市场转而预期8月全球央行会议期间美联储将宣布缩减路径。受此影响，美元指数周三窄幅震荡后大幅上行，突破昨述的短期强反压区域后，接连突破日线半年线、MA60和周线布林中轨，直逼5月初弱反弹高位区域，日线收呈近光头长阳，周线强烈看多的技术指引下，创年内及去年3月疫情冲击以来最大单日涨幅。日线短期形成突破上行之势，日内料仍将惯性强势；日线综合指标加速上行，频临超买区域，则预示上周五开启的波段上攻进入尾段，上行过程面临的修正技术压力与日俱增。周三金价受美元强劲上扬势头压制，接连失守年线、4小时MA250支撑后，空方控盘加速下行，直抵日线MA60、半年线区域，逼近1800美元关口，日线3连阴后，收出破位长阴，呈加速下行之势；日线综合指标加速下行，延续发出弱势信号。连续下行近面临日线MA60、半年线支撑，1676-1916美元反弹阶段的50%分位以及4月下旬至5月初的整理平台上沿在1800美元附近及略下附近的较强支撑。

今晨美联储决议落地，美元指数即刻大涨回应。如何看待美联储决议政策思路调整下其前景演绎，请继续关注威尔鑫相关分析。

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