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2023-1-9 威尔鑫日评 |
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2023-01-09 08:41:26
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1月9日黄金日评 现货金价周五开于1835.40美元，盘初的震荡中金价动态回撤触及1830.19美元日内低位。随着国内市场开市，人民币为首的亚系货币相对强势表现，金价温和震荡反抽午盘至1840美元关口附近盘桓。始于午后美元指数继续震荡趋强走势，对进入欧洲时段金市出现抑制效应，金盘初回修后多空维持于开盘水准谨慎横盘等候。美初，美12月非农+22.3万符合因ADP数据后心理认知上调预期范畴下沿、薪资环同比超预期回修；而失业率意外重返3.5%多年最佳水准。一份喜忧参半的非农数据降低美联储持续加息想象空间，市场对美联储2月仅加息25个基点预期上升接近65%附近。数据出炉后，美元指数急跌60个基点，多方依赖105关口拉锯以图反复；金价跳涨17美元至1850美元上方后回修至1840美元关口上方，多空拉锯博弈。此后，美12月ISM非制造业意外大幅下挫至萎缩区间的49.6（终于跟上Markit服务业以及ISM制造业已经持续处于萎缩步伐），利率市场预期美联储2月加息25个基点继续上升至75%附近，美元指数遭受暴击相继跌穿105、104关口，收跌1.18%；风险资产全面上行进入狂欢模式：美债2年期日跌21个基点收于4.25%、美股三大股指高开高走均收涨2%以上；金价对应再次跳涨20美元至1860美元关口，并在此后维持强势，美期金收盘阶段继续震荡上行1869.94美元周内（2022年6月13日以来）高位。此后，金价略有休整，强势收于1865.69美元，大涨32.98美元，涨幅1.80%；白银收于23.813美元，日涨0.603美元，涨幅2.60%。 数据信息层面，今日日本市场休市；日内无重要金市直接关联经济数据发布，日内值得关注的讯息如下： 17:30 欧元区1月Sentix投资者信心指数 预期 -18 前值 -21 18:00 欧元区11月失业率(%) 预期 6.5 前值 6.5 10日 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周五减持1.44吨（减幅为0.16%），当前持仓量为915.33吨。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周五继续增持91.57吨（增幅为0.63%），当前持仓量为14585.24吨。 展望本周，除周一日本市场假日休市外，其余主要金融市场处于常态连续交易模式： 数据层面，核心焦点是于周四公布的美国12月CPI物价数据： 美国11月CPI物价同比7.1%，低于前值7.7%和预期7.3%；环比0.1%，低于前值0.4%和预期0.3%（其中核心CPI物价同比6.0%，低于前值6.3%和预期6.1%；核心环比0.2%，低于前值和预期0.3%）。稍早前公布的11月PPI物价同比增长7.4%低于上修后前值8.1%，环比0.3%持平于上修后前值；下旬揭晓的11月PCE核心物价同比4.7%，低于前值5.0%；核心环比0.2%，略低于上修后前值0.3%。数据显示，汽油为代表的能源、二手车和航空票价指数加速回落，核心通胀方面医疗服务指数也继续下跌是通胀回落的积极因子；而食品、住房租金上涨势头虽有放缓，但仍维持较高增速是通胀高企的主要推手。数据继续显示，核心商品价格环比下降、核心服务通胀韧性十足（住房以外的服务价格显现明显下降势头）。美联储主席鲍威尔在数据出炉前特别强调住房核心服务部分可能是理解未来核心通胀演变的最重要类别，显示当前薪资-通胀螺旋增长，劳动力市场因素正成为抑制美国通胀，以及美联储关注的一个焦点。展望12月前景，美联储连续激进加息后放缓至50基点提升至4.25-4.50%，（核心）CPI去年四季度加速上行，继续利于（核心）通胀同比持续上升压力缓和。能源、基本金属为代表的大宗商品回落后复稳，路透CRB指数（12月收呈下影阴十字星线）重心温和下降，上游资产价格稳中有降。最新12月ISM制造业中物价支付指数继续下行，创2020年4月以来新低；12月美国Markit制造业和服务业PMI初值价格分项指数双双回落、分创2020年7月和10月以来新低（11月仅温和回落的服务业价格指数本月数据将在非农后揭晓，结合前瞻讯息和Markit服务业PMI价格分项指数走势，预期也将出现一个明显缓和过程）。美国12月密歇根大学通胀预期大幅下降（其中1年期通胀预期由4.9%降至4.4%，5年期通胀预期由3.0%降至2.9%）。BDI海运指数12月出现年末大幅反弹，市场预期中国放松疫情管控举措将增强全球经济活力。滞后的美国10月FHFA和S&P/CS20座大城市房价指数环同比增速连续四个月放缓、环比下跌（其中FHF房价指数环比放缓为零增长）；但另一方面，11月薪资环同比意外（环比0.6%同比5.1%、10月前值同比大幅上调至5.6%）明显回升，12月预期仅温和放缓，工资-通胀螺旋上升压力继续显现。 综合分析，美国12月CPI前瞻讯息整体继续利于回落，处于一个同比涨幅快速收窄的有利时间窗口阶段；目前市场预期（核心）同比（5.7%）6.7%、（核心）环比（0.3%）0.0%，同比较前继续明显回落、环比在相对低基数效应下回落势头温和放缓至零增长，其中核心环比温和回升至常态较高增速范畴。我们倾向认为当前预期反应前述前瞻信息分析趋势，应不会做出方向性的调整，同比数据也难以出现明显偏差，但环比数据尤其是核心环比是否出现回升则是评估通胀顽固难消的重要量化指标。由于美联储2月会议前，12月通胀是最新最后决策数据依据，数据出炉预计将（强化）巩固美联储2月放缓加息25个基点预期、同时维持更长更高利率周期共识（继3月继续加息成为共识后，市场也将强化5月继续加息的预期）。继9月CPI初现拐点放缓、10月证实放缓引发美元阶段持续调整，11月再次大幅放缓数据出炉后短暂下行利空兑现出现近一个月的低位盘整走势。预期汇市仍将受到数据的左右；而迟滞于10月非农-通胀数据周期，美元阶段见顶形态明确后，方才确认底部形态的金市，大概率仍将处于一个相对高通胀（难消）但（全球主要央行）美联储货币政策从加速紧缩撤离的宏观有利氛围之中。 其中本周其它值得关注的数据还有：周一欧元区1月Sentix投资者信心指数和失业率；周二国内12月社会融资规模和M2货币、美国12月Markit制造业PMI终值；周四国内12月通胀、英国11月ILO失业率、美国周初请失业金人数；周五德国2022年末季调GDP同比、美国1月密歇根大学消费者信心指数初值等。 央行层面，无主要央行利率会议，处于相对清淡周期；在新一轮非农-通胀数据周期内，关注美联储官员们最新立场解析，其中核心焦点为周二美联储主席鲍威尔出席瑞典央行举办会议的最新公开讲话，从中捕捉美联储2月会议加息预期指引，以及未来货币政策变动细节。倾向鲍威尔将强化眼神1月会议后讲话基调，刚中有柔仍是主旋律。 周五美元指数亚欧盘口延续趋强反抽动态突破4小时MA250；美盘风云突变，受到非农系列数据中薪资超预期下降、通胀受控前景转为光明的打压；以及ISM服务业指数超预期回落至萎缩区间，美联储2月加息25个基点成为主流预期。美元指数遭遇2波数据打压后持续下行，日线逆转周四涨幅收呈上影近光头中阴，跌破日线MA30、年线和布林中轨，回到12月中旬以来横向盘整中枢区域下方，短期趋强反弹势头戛然而止，空方再度占据优势主导地位。短期或应关注近一个月低位反复拉锯博弈低位区间的支撑效应。上周美元指数周初韧性抵抗此前创阶段调整新低的压力企稳，周中2根中阳反弹显现低位强劲反弹动能，而最终非农数据促成近反转的走势，周线收呈长上影小阳线（周涨39个基点、涨幅0.38%，其中上影174个基点），周内对日线多个均线的尝试突破最终无功而返，空耗多方能量。本周在修正长上影的可能下继续承压的压力增强。金价周五亚欧盘口对美元趋强走势显现抵抗支撑，彰显韧性。美盘受数据及美元跳水提振，金价2波盘口跃升和风险资产正向联动，盘中再创阶段反弹新高，日线收呈中阳创12月1日以来最大单日涨幅。对周四盘中宽幅回落逆转，合力构成强势整理的后延续趋强走势形态，收盘续创阶段新高。上周金价前半周接连上影创新高上攻，动态突破2070-1614回调阶段50%分位后宽幅回修，非农数据前夕引发市场见顶恐慌心态，但数据落地后金价强劲拉升，周线逆转动态不利形势，收呈准光头中阳（周涨41.29美元、涨幅2.26%）。周线形态上周多变，从显现压力的强势推升-大幅回调-数据提振下的反转强势，金价继新年前趋强显现对周线MA60和MA120（及日线多个重要均线）系统突破后，上周周线形态多重变化，最终定格强势形态。多方处于短期有利的阶段。 非农数据后，据周六（7日）最新央行网站公布数据显示，国内12月增持97万盎司黄金，是据11月后又一次增持，储备总量升至6464万盎司。这一讯息或对本周尤其是周初金市构成正面影响。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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