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2023-2-15 威尔鑫日评 |
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2023-02-15 07:50:42
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2月15日黄金日评 现货金价周二开于1853.36美元，亚洲盘口金价震荡上行尾盘站上1860美元关口，显现普遍乐观憧憬美通胀数据落地后展开超跌反弹走势，其中早盘日本政府正式提名植田和男为下一任日本央行行长，未引发市场明显震动。欧洲时段，金价从亚市尾盘高位略有回修，多空围绕1860美元反复拉锯，谨慎等候。美初，美1月CPI（核心）同比（5.6%）6.2%连续7个月下降但超市场预期，（核心）环比（0.4%）0.5%明显回升，符合市场预期。同比回落放缓、环比回升数据出炉后，美联储多位官员表示，通胀仍然太高，将继续加息以实现通胀目标；有新美联储通讯社之称的华尔街日报记者Nick Timiraos最新刊文表示，强劲数据将促使美联储3月继续加息，并暗示未来或进一步加息。市场预期3月加息25个基点概率稳定于90%上方，5月继续加息25个基点概率上升至80%附近，而6月加息25个基点概率升至50%附近。数据出炉后及相关讯息解读阶段，美债2年期收益率一度下行至4.42%弹升至4.64%创近3个月新高；美元指数动态回撤至102.50后企稳宽幅拉锯，几乎收复早盘全部失地；金价则对应上下宽幅震荡，一度上行触及1870.25美元日内高位，但很快在美股开盘阶段下行创出阶段调整新低，触及1842.80美元月内（1月6日以来）低位。其后，金价继续震荡，相较美元收复亚欧盘口跌幅，金市波动重心较欧市降低至1855美元一线盘整，终收于1853.97美元，微涨0.78美元，涨幅0.04%；白银收于21.840美元，日跌0.139美元，跌幅0.63%。 数据信息层面，今日核心焦点是美国1月零售数据：美12月零售环比-1.1%，低于下修后前值-1.0%和预期-0.9%（其中核心零售-0.7%，低于前值0.5%和预期0%）。此后公布的美国12月个人消费支出环比-0.2%低于下修后前值-0.1%（其中扣除通胀调整因子的个人消费实际支出环比-0.3%同样低于下修后前值-0.2%）；12月个人储蓄率回升至3.4%，连续第二月低位回升，创7个月新高，抑制短期消费能力。13个零售类别中有10个类别零售下滑，高通胀和高利率双重压力显现，年末消费大幅滑落将导致2023年消费者支出放缓。展望1月前景，1月失业率创50年记录低位、薪资增速环同比相对稳定；1月CPI同比预期继续回落环比将出现近月首次回升显示韧性；收入料将收窄和通胀增速差。美国22年4季度GDP经季环比2.9%维持较高增速，其中个人消费增速为2.1%；美国1月ISM服务业PMI由12月49.6大幅飙升至55.2，创2020年疫情以来单月最大升幅。与此呼应，美国银行统计的1月家庭信用卡和借记卡消费额同比增长5.1%。前瞻因子普遍积极，目前市场预估1月零售环比稳定于2.0%（其中扣除汽车与汽油的核心零售则由0.5%明显上调至0.9%），较前出现猛烈回升。我们认为，参照ISM服务业回升力度，1月零售数据大概率将因“低基数”出现创近期纪录的反弹回升；同时结合GDP数据中消费分项指引来看，也存在上修前值的可能性。数据出炉，应缓和美债收益率利差倒挂忧虑，提升短期市场对美国经济软着陆的信心。 日内其它值得关注的讯息如下： 15:00 英国1月CPI同比(%) 预期 10.3 前值 10.5 英国1月CPI环比(%) 预期 -0.4 前值 0.4 21:30 美国1月零售销售环比(%) 预期 1.9 前值 -1.1 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周二持仓维持不变，当前持仓量为15032.39吨。 周二美元指数亚欧盘口回软至4小时MA60附近，1月CPI数据出炉后短暂承压下行回踩日线布林中轨获得支撑，日线收呈下影阴十字星线。数据出炉前显现技术性整理需求占据上风，但略超预期CPI数据给予多方信心，消解破位下行压力，延续近7个交易日的日线MA60下方横向整理，维持月初阶段见底以来的反弹形态。金价周二亚洲盘口震荡趋升至4小时布林中轨欧市承压盘整拉锯，美盘放大波动反复拉锯，上行触及4小时MA250后下行下方触及日线MA60获得支撑回稳，日线收呈上影略长阳十字星线。日内早盘亚市显现的超跌反弹意愿，受到数据和美元回升压力后续创阶段调整新低，显现阶段性的整理仍未充分消化。而金价在近档下方技术支撑带企稳，暗示波段打压力量趋于衰竭，超跌促发的反弹行情或正在孕育阶段。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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