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2023-3-31 威尔鑫日评 |
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2023-03-31 08:09:51
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3月31日黄金日评 现货金价周四开于1962.13美元，清淡信息扰动背景下金市延续和美元紧密的负关联波动属性。亚洲早盘金价回修在国内市场开市后不久触及1955.18美元日内低位，随后企稳随着美元指数震荡下行，亚市尾盘金价出现翘尾走势进逼1970美元关口。欧洲时段，西班牙和德国3月CPI同比明显下落（其中德国CPI放缓程度不及预期）、环比维持高增长势头，美元指数跌势放缓但未能改变趋势，盘初惯性下挫后转为暂时震荡拉锯；金价动态短暂盘口整理后维持趋强性的震荡走势。美初，美失业金申领人数温和回升，美元指数继续下挫逼近102关口后转为低位横向盘整；金价短暂上行至周中高位随即出现逾10美元的盘口交错阶段的回修。随着美元指数弱势运行对风险资产的正面推动效应扩散，欧美股指、大宗商品集体走强，金价美市盘中展开一波逾20美元强劲攻势于美期金收盘前触及1984.14美元周内高位。此后，金价略作休整，维持于1980美元附近强势震荡，终收于1980.25美元，日涨16.12美元，涨幅0.82%；白银收于23.906美元，日涨0.582美元，涨幅2.50%。 数据信息层面，今日各经济体经济数据密集发布，核心焦点是美国2月核心PCE物价指数及个人支出环比： 1月美PCE物价核心同比4.7%高于上修前值4.6%；核心环比0.6%高于上修前值0.4%。1月个人消费支出环比增长1.8%远高于上修后前值-0.1%(其中个人收入0.6%高于上修后前值0.3%，经通胀调整后的支出增长1.1%，远高于前值-0.3%。数据显示，PCE物价指数降温慢于预期，市场强化美联储更长更高的加息周期；个人收入和支出加速，显现经济韧性，但收入未能跟上支出强劲升势，储蓄率继续由4.5%升至4.7%。本月中旬揭晓的美国2月CPI物价同比6.0%持平预期低于前值6.4%；环比0.4%持平预期略低于前值0.5%（其中核心CPI物价同比5.5%，持平预期略低于前值5.6%；核心环比0.5%，略高于预期和前值0.4%）；1月PPI物价（核心）环同比均回落，幅度较CPI更为明显。数据显示，2月（CPI）通胀同比下滑，连续8个月放缓，但核心同比仅温和下滑；在高基数前值基础上，环比温和回落，其中核心环比出现温和上升。其中二手车、能源等回落，服务和住房成为核心通胀韧性难消的最大权重因子，值得关注的是，2月PPI物价出现更为明显的回落，其中食品价格持续上行速度放缓。显示商品通胀整体处于下行通道，对抑制通胀有利。上周最新出炉的美2月零售环比由上修后3.2%大幅降至-0.4%（其中扣除汽车与汽油的核心零售由上修后2.8%大幅降至0%），继续处于钟摆式的震荡波动之中。目前市场预期稳2月核心PCE物价同比稳定于4.7%、环比0.4%低于前值；个人消费支出(PCE)环比0.3%，收入0.2%均较前值大幅回落。我们倾向PCE物价同比符合前瞻讯息指引，环比预期则和CPI走势出现偏差，实际数据或有不确定幅度的调整；消费支出应大幅下降，但能否保持增长存疑。1月核心PCE物价较CPI更为坚挺，一度强化美联储3月加息50个基点预期；这导致市场乐观展望2月PCE物价出炉后美联储紧缩预期上调，以及对美元指数的支撑。 日内国内3月制造业与非制造业PMI市场预期将温和回修，在年初连续强劲回升后仍保持一个相对乐观景气周期范畴，留意数据对大宗商品板块的影响； 日内还有多位美联储重量级委员讲话应予以关注，在新一轮劳动力和通胀数据出炉前，集中体现美联储当前货币政策意愿。 日内其它值得关注的讯息如下： 09:30 中国3月制造业PMI 预期 51.6 前值 52.6 中国3月非制造业PMI 预期 55 前值 56.3 中国3月综合PMI 前值 56.4 欧元区3月调和CPI环比初值(%) 预期 1.1 前值 0.8 17:00 欧元区2月失业率(%) 预期 6.6 前值 6.7 20:30 美国2月PCE物价指数同比(%) 预期 5.1 前值 5.4 美国2月PCE物价指数环比(%) 预期 0.3 前值 0.6 美国2月核心PCE物价指数同比(%) 预期 4.7 前值 4.7 美国2月核心PCE物价指数环比(%) 预期 0.4 前值 0.6 20:30 美国2月个人消费支出环比(%) 预期 0.3 前值 1.8 美国2月个人收入环比(%) 预期 0.2 前值 0.6 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值 预期 63.2 前值 63.4 22:00 美联储理事巴尔出席美国众议院金融服务委员会的听证会 23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 1日 04:00 美联储理事沃勒就菲利普斯曲线发表讲话 05:45 美联储理事库克就美国经济和货币政策发表讲话 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周四持仓维持不变，当前持仓量为929.47吨。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周四继续增持148.64吨（增幅为1.03%），当前持仓量为14475.95吨。 周四美元指数亚市横盘于震荡拉锯后受阻4小时布林中轨，欧市主导跌势延续至美初、美盘无力反扑，日线收出中阴，逼近多周期斐波那契线咬合和上周所创波动调整低位汇聚区域。当前金融氛围体现为弱势美元对美股等风险资产的有效支撑和提振效应，有效稳定国际金融市场信心，这或是（美国）监管层所乐见推动的成果。在上周后半周超跌反弹至日线MA360上方后，本周美元3阴夹一阳持续回修，周线动态呈上影略长中阴线（截至周四收盘，周跌93个基点、跌幅0.90%，其中上影19个基点），阴线实体位于上周长下影范畴之内，处于对上周探低（底）反弹走势的修正范畴，弱势不减。大概率形成周线3连阴，但周线性质（是否再创新低）则具有不确定性，同时2月初阶段见底100.79以来的反弹形态也面临遭遇彻底失败的冲击。3月美元在2月强劲反弹遇阻日线年线（及周线布林中轨）后，月初强势反复带有诱多性质动态站上冲后连续回落，形成2波超过240个基点的波段回落走势；临近月末，美元展开的超跌反抽受阻，显现出再一次波段下挫的潜在动能，月线动态呈上影长阴线（截至30日收盘，月跌280个基点、跌幅2.67%，其中上影个93基点），接近完全回吐2月长阳涨幅，反弹攻势昙花一现，重新测试下方快速上移布林中轨支撑；下行中继抑或就此企稳重启反弹，事关月线形态定局，日内多空必将激烈博弈。 金价周四亚市围绕4小时MA60拉锯后，盘中回踩本周重心逐渐上移的震荡趋势线下轨后企稳，欧市震荡趋强、美盘开始强劲攻势，日线收出创周内新高中阳，运行至2009-1934近期高位整理阶段0.618黄金分位附近，临近潜在三角整理形态上轨，强势整固中显现进一步挑战2000美元及新高潜质。上周金价宽幅震荡重返2000美元关口后又回落后，本周金价惯性承接回修位于4小时MA60为依托获得支撑，形成重心逐渐抬升的偏强势震荡格局，周线动态呈长下影近阳十字星线（截至周四收盘，周微涨2.66美元、涨幅0.13%，其中下影33.86美元），周振幅落于上周小阴线实体和长下影范畴之内，处于上周波段见顶2009的宽幅震荡走势后的修正阶段，并形成较箱体震荡更为强劲的准三角整理格局。日内预期多空仍将就周线形态定局博弈拉锯。3月（包括2月底）初金价位于月线布林中轨（包括日线年线）等多周期均线咬合的1800美元附近形成小型双底形态后，强劲拉升205美元，1年后重返2000美元关口后，下旬展开强势宽幅震荡，月线动态呈上影略长长阳线（截至30日收盘，月涨153.44美元、涨幅8.40%，其中上影29.15美元），2月的大幅回落演化为月线强劲低位反弹三连阳后突破回踩月线布林中轨支撑，确认突破格局。月线大概率收盘将形成阳包阴、同时创阶段最大单月涨幅和历史月收盘新高的看涨形态。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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