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2023-4-7 威尔鑫日评

2023-04-07 08:33:41 来源 -- 作者

4月7日黄金日评

现货金价周四开于2019.75美元，盘初的震荡中触及2021.29美元日内高位，随后于日中市场相继开市阶段展开一波下行动态跌破2010美元关口和隔夜美盘低位后企稳。欧洲时段，在美元指数亚市反抽受限位于102关口略下方，窄幅拉锯盘桓背景下，金价震荡回升至开盘所在的2020美元关口附近盘桓。美初，美周失业金申领人数明显回升，同时大幅调升前值；由于并非在3月非农数据统计范畴，美元指数并未受到明显直接冲击，金价则主动性出现较亚市更为强劲的盘口整理，于美股开盘阶段下行触及反而2000.65美元日内低位。随着美元指数短暂动态的拉升结束重回102关口下方，金价反抽回升至2010美元关口附近盘桓。美期金收盘后的电子交易时段，金价延续温和回修盘整，终收于2007.39美元，日跌13.20美元，跌幅0.65%；白银收于24.970美元，小涨0.055美元，涨幅 0.22%。

数据信息层面，今日欧美主要金融市场假日休市，但日内仍有月度核心焦点的美3月非农就业系列数据：2月非农31.1万高于预期22.5万和下修后前值50.4万；失业率3.6%意外劣于预期和前值3.4%；薪资增速同比4.6%高于前值4.4%但低于预期4.8%，环比0.2%低于前值0.3%。2月非农就业增长连续11个月超出市场谨慎预估，系列数据喜忧参半，劳动力市场仍处于高景气度范畴。由于小幅下调前值和消除前值高基数效应，近三个月均值仅温和上移、12个月均值则较明显下移，就业增长依旧强劲同时也继续处于后疫情阶段向常态回归的下移阶段。展望3月非农前景，统计周期内无明显持续不利气候影响，也无季节性调整因子扰动；3月中旬由硅谷银行引发美国银行业动荡，预期将对中小企业资产支出以及就业形成负面拖累，月内同期大型科技企业裁员讯息频现，已经在数据上开始显现。3月前瞻数据负面指引占据主导位置，ADP就业人数回落至14.5万；统计周期内周失业金首次申领和续请人数四周均值双双回升；ISM非制造业与制造业指数，包括其就业分项指数同时明显下滑；Markit综合PMI终值则较前月继续回升；2月JOLTS职位空缺数大幅下滑至993.1万，创21个月新低，职位空缺与失业人数之比也从1月份的1.86降至1.67。目前市场最新主流预期3月非农24万较前值下滑；失业率稳定持平于前值，薪资同比下降至4.3%、环比则温和回升至0.3%。我们倾向3月非农数值将继续回落，大概率位于18-25万区间，核心位于22万附近，符合或温和低于当前预期范畴，也不排除潜在超预期下修的可能；失业率大概率维持稳定；薪资同比增速预期将和通胀下落保持相对同步势头或更为明显的下降趋势，不会明显偏离相对谨慎预期。由于日内适逢欧美假日，非农数据无即时冲击，其影响将在充分冷静获取多方评估意见后于下周体现。

日内其它值得关注的讯息如下：

20:30 美国3月非农就业人口变动(万) 预期 24 前值 31.1

美国3月失业率(%) 预期 3.6 前值 3.6

3月平均每小时工资同比(%) 预期 4.3 前值 4.6

3月平均每小时工资环比(%) 预期 0.3 前值 0.2

美国3月劳动参与率(%) 前值 62.5

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周四持仓维持不变，当前持仓量为930.91吨。

全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周四持仓维持不变，当前持仓量为14574.65吨。

周四美元指数有限反抽后回修，围绕下移的4小时布林中轨拉锯博弈，日线收呈上影近阳十字星线，未能有效站稳月线布林中轨上方，偏暖转化的技术反弹窗口初期出现犹疑彰显多空分歧。本周系列经济数据尤其是非农前瞻指引几乎全部超预期下行，周初开盘阶段，美元指数借原油消息刺激飙升走势动态拉升至103关口逼近日线MA360后，美元指数在系列数据披露初期即大幅下落（最大高位回落167个基点）再创波段调整新低回落，随后2个交易日低位展开弱势低位超跌反抽消化负面冲击，周线动态呈上下影近均衡中阴线（截至周四收盘，周跌65个基点，跌幅0.63%，其中上影52个基点、下影51个基点），大概率周线收出四连阴，2月初所创阶段调整低位和随后展开的周线级别反弹行情面临完全失败风险；但同时我们应看到周线连续下影，（潜在）四连阴均留下较长的下影线，反应周中多空博弈仍较为激烈，多方连续韧性的努力也使得持续看空美元投资者惴惴不安。金价周四延续整理，其中欧市韧性企稳缓和日内跌势，守住2000美元关口，日线收呈下影阴线位于3下旬高位区域企稳。日线形态呈现出突破三角整理后拉升回踩的强势整理格局。本周周初金价率先诱空性虚破日线三角整理形态下轨后当日逾40美元大逆转后，强势上攻创出阶段反弹新高，周线动态呈上影略长中阳线（截至周四收盘，周涨38.39美元、涨幅1.95%，其中上影24.50美元），结束3月下旬以来的2周强势整理，延续强劲的反弹走牛趋势，在有望上行历史高位的冲击途中，也显现多方高位获利了结情绪，投资者应注意潜在的剧烈波动拉锯风险。

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