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2023-5-4 威尔鑫日评 |
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2023-05-04 07:07:04
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5月4日黄金日评 现货金价周三开于2014.42美元，风险事件前夕，亚欧盘口美元指数震荡盘跌，弱势表现；而金价对此未作明显反馈，维持窄幅横向整理谨慎交投。美初，美4月ADP和ISM非制造业指数均优于预期，但数据并未改变市场对美联储鸽派决议预期，美元指数延续趋势盘口下行近20个基点后维持弱势整理；金价则在优异ADP出炉的欧美错盘阶段动态下行触及2007.89美元日内低位后复稳，并在随后震荡上行至2025美元附近及略下方盘桓等候。 美联储5月决议一致同意上调联邦基金利率的目标区间25个基点至2007年金融危机爆发前最高的5.00-5.25%；利率指引中删除预计可能适合增加紧缩，重申密切关注未来信息，并评估对货币政策影响，继续强调若有需要，准备好适当调整政策立场；删除对消费者支出和生产温和增长评述，重申失业率保持低位、通胀保持高企，高度关注通胀风险；重申银行体系健全有韧性，调整家庭和企业的信贷环境“可能收紧”措辞为“确认收紧”。 美联储鸽派延续加息25个基点，发出清晰暗示暂停加息信号，符合市场预期。决议出炉后，市场表现相对平静，美股、美债窄幅震荡；美元指数急挫35个基点逼近101关口后复稳，金价则跳涨逾12美元至1936美元附近，越过4月初所创阶段次高位后，震荡回修至2020美元附近拉锯。 随后的鲍威尔讲话表示银行业总体情况有所改善，危机带来的影响尚不确定，未来将特别关注信贷紧缩的情况；重申致力于将通胀率降回2%的目标，通胀已有所缓和；承认实际利率约为2%，明显高于中性利率，暗示暂停加息是合理的，但强调尚未做出暂停加息的决定，未来将审视数据通过逐次会议决定利率的结果，表示若有必要也准备采取更多紧缩措施；强调近期不会降息较前的年内不将息立场温和放软；继续表述劳动力市场依然强劲，修正表述为工资增长不是通胀的主要推动因素；安抚性表示有可能避免经济衰退，即便衰退也可能是温和衰退。在银行业动荡延续发展的阶段，美联储采用更为坚定的鸽派决议安抚市场后，在由鲍威尔讲话向市场传递暗示鸽派举措合理同时打上一个存有变数的补丁。 讲话阶段，利率期货预期6月加息25个基点短暂温和上行（不足33%）；讲话后，美股结束震荡转为下行，三大股指均小幅收跌，表现稳健；而美债2年期收益率下行跌破3.90关口，收跌2.7%；美元指数有限反抽至101.50一线后回软维持弱势盘整；金价则在讲话后结束盘整，继续震荡上行并在美股收盘后受到西太平洋合众破产恐慌中的股价急挫刺激下，强化上行能量触及2040.35美元周内（4月14日以来）高位，终强势收于2039.09美元，日涨22.48美元，涨幅1.11%；白银收于25.570美元，日涨0.218美元，涨幅0.86%。 信息层面，今日国内市场结束五一长假，日本市场休市，留意美联储决议后亚洲盘口在国内市场开盘阶段波动；日内核心关注欧洲央行5月最新利率决议： 适逢银行业动荡峰值期间的3月会议维持加息50个基点声明中，欧央行并未如此前惯例提供5月明确利率指引，强调要依据未来经济数据做出评估。会后至今，欧央行内部就是否在本次会议上放缓加息节奏至25个基点分歧明显。其首席经济学家Lane上周表示应继续加息，具体节奏应取决于经济数据的模糊用语；立场相对中性温和的法国央行行长则倾向支持25个基点加息。本周欧元区4月调和CPI同比涨7%持平前值较2022年9-11月峰值的10%及上方明显回落（核心CPI同比5.6%则为近10个月的首次回落）。通胀回修但核心依旧韧性处于高位，市场仍未能就就加息25个基点或50个基点形成共识。我们倾向在银行业隐忧背景下，欧央行放缓加息至25个基点概率较高，并暗示仍将维持紧缩立场一段时间（6-7月或仍将继续加息）；但不能排除欧央行采取更为坚决的前置加息方式，通过短期快速的紧缩货币政策抬升，为后续政策转向留足调整空间的可能。这意味着，日内欧央行决议会向市场发出鹰鸽交织的讯号，不确定性中相对确定的是，当前及未来一个周期（可预见至夏季的6-7月），欧/美利率仍将处于整体预期收窄阶段，这将在宏观上对欧元形成正面支撑推动效应。 日内其它值得关注的讯息如下： 16:00 欧元区4月Markit服务业PMI终值 预期 56.6 前值 56.6 欧元区4月Markit综合PMI终值 预期 54.4 前值 54.4 16:30 英国4月Markit服务业PMI终值 预期 54.9 前值 54.9 17:00 欧元区3月PPI同比(%) 预期 5.9 前值 13.2 欧元区3月PPI环比(%) 预期 -1.7 前值 -0.5 20:30 美国3月贸易帐(亿美元) 预期 -689 前值 -705 20:30 美国截至4月29日当周初请失业金人数(万) 预期 24 前值 23 20:15 欧洲央行公布利率决议 / 20:45 拉加德新闻发布会 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周三持仓维持不变，当前持仓量为928.30吨。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周三增持5.41吨（增幅为0.04%），当前持仓量为14532.92吨。 受美联储鸽派决议预期施压，周三美元指数亚欧盘口震荡持续盘跌，其中亚市尾盘击穿日线布林中轨形成短期弱势演化特征；美初2项重磅经济数据好转，但未改变运行趋势。符合市场预期的美联储鸽派决议落地后，美元指数动态破位阶段见底100.76以来的反弹下轨支撑后，隔夜经济数据和鲍威尔留有余地的补丁表述在决议落地后缓和美元下行压力，日线收呈下影中阴线，弱势转化中勉强维系4月中旬以来的反抽形态。价周三亚欧盘口谨慎横向整理，美盘受经济数据压制动态回修后企稳，并从持续下行的美元获益盘中上行，符合预期的鸽派美联储决议后金价跳涨后震荡回修拉锯续展强势，日线收呈近光头中阳，日线充分整理后中阳两连逼近4月中旬阶段高位并无限逼近这一前高收盘区域，显现出强劲的上攻能量，有望创出反弹新高并挑战不远的上方历史高点。 截至发稿的周四国内市场即将恢复交易亚市盘初，金价快速跳涨逾30美元至历史高位附近，强势背景下，投资者应密切关注潜在伴生的剧烈震荡风险。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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