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2023-5-10 威尔鑫日评 |
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2023-05-10 08:17:37
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5月10日黄金日评 现货金价周二开于2020.19美元，盘初美元指数上扬背景中窄幅震荡于国内市场开市前夕触及2019.33美元日内低位。国内市场开市后，国内4月贸易数据在相对较低基数下表现略超预期，大宗商品市场反响平淡。金价美元转为横盘之际出现一波逼近隔夜高位的上行，但尾盘快速回落至开盘水准略上方，亚市整体维持重心略有抬升窄幅震荡拉锯。欧美交易时段，欧美央行多位官员密集发言，整体基调符合6月会议声明；而在美债务谈判和CPI数据出炉前夕，清淡市况中美短期国债收益率再次出现剧烈波动，金融市场谨慎交投氛围下避险情绪升温，美元指数延续亚市以来震荡趋强发展走势，金价对应非常态呈现美元上行阶段做抵抗性整理，上行间歇期的欧洲盘中再次出现一波盘口攻势动态突破2030美元关口。而欧美错盘至美初，在美元快速拉升阶段，金价回修至2025美元一线盘桓；凌晨阶段美市中盘后，随着美元指数盘整回修，金价继续发动盘口攻势上行于美期金收盘阶段触及2037.49美元日内高位。电子交易时段，金价高位稍作回修，终收于2034.24美元，日涨13.16美元，涨幅0.65%；白银则收于25.589美元，小涨0.044美元，涨幅0.17%。 信息层面，今日核心焦点是美国4月CPI物价数据：美国3月CPI物价同比5%，略低于预期5.1%也低于前值6.0%；环比0.1%，低于预期0.2%和前值0.4%（其中核心CPI物价同比5.6%，持平预期略高于前值5.5%；核心环比0.4%，符合预期略低于前值0.5%）。随后公布的3月PPI物价同比增长2.7%明显低于前值4.6%、环比-0.5%低于前值-0.1%，分创2021年5月和2020年4月以来新低；月末揭晓的3月PCE核心物价同比4.6%，略低于上修后前值4.7%；核心环比0.3%，持平于预期和前值。数据显示，CPI同比连续9个月回落、环比维持相对温和增长（但核心同比结束连续6个月缓慢回落意外温和回升、核心环比同样维持较高增速），通胀回落趋势中出现反复韧性尽显。其中食品价格指数持平，结束连续上升；能源价格下跌是同比下行最大贡献力量，医疗，二手车和卡车指数等也出现下降；而住房价格同比继续维持上行是构成核心通胀强势的最核心因素。展望4月前景，统计周期内，基准利率维持于4.75-5.00%高位；住房（包括租金价格）价格继续回落（滞后性质的美国2月FHFA和S&P/CS20座大城市房价指数环比回升，但S&P/CS20座大城市房价指数同比增速大幅收窄至1%以内，初显拐点曙光；能源、基本金属为代表的大宗商品先扬后抑，路透CRB指数（4月月线收呈上影近阴十字星线）波动重心在连续降低后回升，上游资产价格出现企稳；4月波罗的海干散货指数在2月下旬大幅超跌反弹后维持相对高位横向整理（4月月线收呈近光头小阳），全月波动重心低位继续回升；4月ISM制造业物价支付指数从49.2大幅升至53.2重新回到扩张区间创9个月来新高，ISM服务业价格分项指数大幅下降至59.5后微升至59.6，服务性通胀在放缓后仍处于2020年7月以来低位区域盘桓；4月Markit价格分项指数升至58.7，创7个月新高；美国4月密歇根大学近期通胀预期回升（其中1年期通胀预期由3.6%大幅回升至4.6%；5年期通胀则由2.9%温和回升至3.0%），其中数据发布阶段原油价格加速反弹成为推动预期回升一个主要因子。薪资继续稳中下降（3月薪资同比4.6%降至至4.4%、环比则由0.2微升至0.3%，预期4月环同比相对稳定持平前值；同时3月储蓄率升至2022年1月以来最高的5.1%。另据本周最新披露的纽约联储4月调查报告则将1年期通胀预期由4.7%下降至4.4%（其中3年期通胀预期由2.8%上调至2.9%）。同期已揭晓的主要经济体中，欧元区4月调和CPI同比初值由6.9%温和回升至7.0%（核心同比则出现10个月来首次回落）、前瞻性的日本4月东京CPI同比在回落至3.3%韧性反复回升至3.5%，尚未揭晓的国内4月CPI环同比预期均将回落。 综合分析，进入2022年2-3月俄乌冲突以来（核心）CPI同比基数加速抬升阶段，以原油、铜为代表商品价格同比下降，当时受冲击最大的欧元区3月通胀同比在连续碎步下行后，开始大幅回落，以及美CPI处于有利的同比加速收窄窗口周期。另一好消息是，3月服务性指数的价格分项指数也出现加速回落势头，预示核心通胀也将出现松动。目前市场预期（核心）同比（5.5）5%位于前值附近显现韧性，考虑基数原因、（核心）环比（温和降至0.3%）升至0.4%，环比出现分化维持相对的高增速。前瞻讯息纷繁交织，我们倾向认为当前预期反应前述前瞻信息分析趋势，同比或在连续明显回落后出现放缓甚至略有反复的现象，核心同比则在3月意外回升后仍将延续温和回落的趋势，出现更为明显的下行或仍有待信贷压力恶化经济增长更为凸显；环比波动不改变继续反应通胀韧性。由于美联储6月会议前还有5月非农和CPI数据指引，4月CPI数据重要性出现分散效应，数据优劣大概率仅对6月目前暂居主流的暂停加息预期形成波段性的影响。按目前市场预期，暂停加息观点或将因此而出现反复。 日内其它值得关注的讯息如下： 14:00 德国4月CPI同比终值(%) 预期 7.2 前值 7.2 德国4月CPI环比终值(%) 预期 0.4 前值 0.4 美国4月CPI环比(%) 预期 0.4 前值 0.1 4月核心CPI同比(%) 预期 5.5 前值 5.6 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周二减持2.60吨（降幅为0.28%），当前持仓量为934.95吨。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周二增持39.99吨（增幅为0.28%），当前持仓量为14524.34吨。 周二美元指数亚欧盘口震荡上行，分别突破4小时MA60和日线布林中轨，盘中越过上周五非农数据后动态高位后美盘持续整理，日线收呈上影阳线，站稳转平的日线布林中轨。本周重磅通胀数据出炉前，盘口超跌反弹促成日线2连阳脱离阶段低位区域，进入到多空弱平衡拉锯博弈区间。金价周二韧性抵抗美元上行压力，整体呈现出带避险属性提振性质震荡趋升走势，非农数据出炉后的跌幅动态完全回补，同时日线2连阳回升至上周历史新高关前剧烈振幅的50%分位区域至美联储决议出炉后的动态高位。宽幅震荡后在美通胀数据前止住见顶恶性下挫演变可能，处于相对中性博弈区间，市场悬念并未消减。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询 。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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