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2023-5-29 威尔鑫日评 |
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2023-05-29 06:41:06
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5月29日黄金日评 现货金价周五开于1940.19美元，盘初金价惯性回荡于国内期市开市前夕触及1936.59美元月内（3月17日以来）低位。此后，在亚系货币超跌反抽推动下，美元指数回修提振金价低位反弹10美元并在午后继续上行站上1950美元关口。欧洲时段，盘初金价延续亚市回升势头上攻触及1957.19美元日内高位后回修维持于1960美元略上方横向整理，盘中并未对美元的盘口下行作出回应，谨慎心态仍在主导金市发展。美初，数据潮中美4月（核心）PCE物价环同比均温和超预期、消费支出和收入，以及耐用品订单也优于预期；随后公布的5月密歇根大学消费者信心指数终值也上调（但大幅上调的1年期和5年期通胀预期初值则明显回修）。数据提升美联储6月加息预期在近期首次居于上风，美元指数获得上升动力从日低区域震荡攀升近60个基点再创阶段反弹新高，金价对应经历两波震荡下挫至周四美盘低位区域后企稳1940美元关口。美市中盘后，美元指数高位回修日内维持高位横盘震荡，金价温和反抽多空围绕1945美元附近拉锯，终收于1945.92美元，日涨5.08美元，涨幅0.26%；白银收于23.289美元，日涨0.561美元，涨幅2.47%。 数据信息层面，今日英美假日，英国金融市场、美股均将休市，其中美期金也将提前休市，无重要金市关联经济数据发布，预期日内窄幅清淡交投。 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周五持仓维持不变，当前持仓量为941.29吨。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周五持仓维持不变，当前持仓量为14565.78吨。 展望下周，周一英美假日休市，其中美期金市场提前休市： 数据层面，新一轮月度重磅经济数据密集披露，其中核心焦点是周五公布的美5月非农就业系列数据： 4月非农25.3万高于预期18.5万和大幅下修后前值16.5万（2月前值同时下修为24.8万）；失业率3.4%优于预期3.5%和前值3.6%；薪资增速同比4.4%高于前值和预期4.2%，环比0.5%高于前值0.3%。过去三个月非农均值为22.2万，明显低于下修后前一周期均值29.50万；过去12个月均值31.275万，低于下修后前12个月均值32.233万，同时低于2022年均值38.50万。4月非农就业系列数据全面超预期， 其中薪资增长反应工资-通胀螺旋式上行压力，核心通胀韧性难消。而非农数值大幅下调2-3月前值（其中3月更是调降至低于疫情前的2019年均值的16.5万），导致近3个月均值明显下降；同时失业率下降和周失业金申领人数大幅上升指引向左；市场广泛质疑劳动力市场数据受到调控。“优异”数据出炉，美联储6月加息预期仍不超过10%。展望5月非农前景，统计周期内无明显持续不利气候影响，也无季节性调整因子扰动；美联储月初继续加息25个基点，3月中旬事发的银行业动荡月初美国第一共和银行倒闭继续引发市场震荡，中小企业资产支出以及就业形成负面拖累。目前披露的少数前瞻性数据中，5月非农纳入统计周期内周失业金首次申领人数四周均值由23.550万升至24.000万，较前一周期增加4500人；同一周期续请失业救济人数四周均值从183.650万降至180.025万，较前一周期减少36250人。5月美国Markit综合PMI初值为54.5，高于前值53.4（其中服务业PMI初值由53.6升至55.1、同步创13个月新高；但制造业PMI初值走势分化由50.2降至48.5，），创13个月新高；其中就业分项指数维持上升势头，升至10个月新高。 综合分析，银行业受冲击和美债违约担忧之际，美联储6月会议上暂停加息预期持续占据上风，但通胀韧性和劳动力整体呈现强劲势头令美联储近期向市场释放6月暂停加息同时将保留之后重新加息的选项。这一背景下，5月非农数据常态意义上的优劣波动，预期不会实质影响6月暂停加息的预案，但将影响市场对美联储7月及未来货币政策走向的判断。目前市场主流预期5月非农将回落至17.5万、失业率温和回升至3.5%；薪资环同比温和回落分别至4.3%和0.3%。从目前已知的前瞻讯息喜忧参半，市场预期则降至疫情前的2019年均值水准附近。我们倾向5月非农数值近期将维持整体略高于疫情前峰值水准盘桓，即在前值基础继续回修，实际数据或大概率落于20万附近及以内；由于（修正后）实际数据在3月已经“提前降至”这一预期范畴，或导致数据并不明显低于修正后的数值。失业金申领人数3月以来连续上修后，本统计周期内首申和续请走势出现分化，失业率在4月意外优异后，大概率失业率将回升（当然也不排除修正上调前值维持失业率的稳定可能）；薪资环同比增速预期符合指引或不会明显偏离。从当前预期分析，我们倾向目前非农预期或温和上调，但整体呈现一个下降的势头，有助于平抑美联储6月继续加息的猜测。 下周重量级的数据还有于周四公布的美国4月ISM制造业PMI： 美4月ISM制造业指数为47.1，高于预期46.8和前值46.3，从2020年5月以来新低回升但连续6个月处于萎缩区间；其中新订单指数由44.3温和回升至45.7，在近11个月内录得第10次萎缩；就业分项指数由46.9大幅回升50.2，3个月内首次回到扩张区间；物价支付指数由49.2升至10个月新高的53.2。数据显示，制造业订单有限增长、持续萎靡同时通胀压力回升。制造商面临借贷成本和信贷条件趋紧、需求减少及物价高企的严峻考验。展望5月前景，美联储5月初继续加息25个基点至5.00-5.25%，美国银行业动荡月初外溢导致史上第二大银行（美国第一共和银行）倒闭，信贷和资本支出条件继续收紧。美4月通胀环同比继续有限回落显现韧性、零售低位回升；美国4月耐用品订单录得1.1%涨幅远超预期，其中主要源于运输类订单的上升。据提前揭晓的美国5月Markit制造业PMI初值48.5，低于预期50和前值50.2，创3个月新低，重回50荣枯线下方。另据目前掌握的地区联储5月制造业指数信息（纽约大幅下挫，里士满继续下降，费城、堪萨斯低位明显回升，芝加哥、达拉斯尚未揭晓预期基本稳定）来看，各地区联储制造业低位继续摆动，整体弱势稳定。目前市场预期4月ISM制造业指数较前略有下降47.0。目前已掌握的前瞻指引讯息整体中性但环境严峻，我们倾向认为当前预期有效反馈前瞻数据指引，实际数据大概率处于低前值附近波动，不会出现明显偏离。 下周其它值得关注的数据还有：周二欧元区5月经济景气指数、美国3月FHFA房价指数和S&P/CS20座大城市房价指数、美国5月谘商会消费者信心指数；周三中国5月制造业与非制造业PMI指数、德国5月CPI初值、美国4月JOLTS职位空缺数；周四欧元区（德国）、美国5月制造业PMI终值，欧元区4月失业率和5月CPI初值，美国周初请失业金人数，美国5月ADP就业人数等。 央行层面，主要央行无利率会议，处于相对清淡周期；继续关注美联储官员系列讲话，重点放在最新月度经济（非农以及此后的通胀）数据披露阶段最新立场解析，预期不会对当前主流的6月暂停加息观点形成颠覆，但需留意逐渐增强的偏鹰立场的保留未来再次加息的选项呼吁。 周五美元指数亚欧盘口震荡回修至日线MA360附近获得支撑，美盘在经济数据提振下续创反弹新高后回修，日线收呈下影略长阴十字星线，四连阳后攻势出现疲态，日内高位韧性整理。上周美元收呈中阳（周涨103基点、涨幅1.00%），周初位于周线布林中轨（日线半年线）附近整固后，三连阳上行动态强势突破日线MA360和105.88-100.76最近回调阶段回升的0.618黄金分位，周五则动态回修这一技术支撑带后企稳、强势震荡。周线低位三连阳累积涨逾300个基点，突破布林中轨束缚，年内走势形成W底形态，在日线超买压力下显现出韧性，保持继续冲击周线MA60、日线年线和2月阶段反弹前高强势发展的意愿。金价周五盘初惯性回荡精准触及1614/15阶段低位以来的上升趋势轨道支撑线后出现技术性超跌反抽，美盘受到数据和强势美元压力回吐大半反弹成果，日线收呈上影阳线，超跌企稳过程凸显困难重重。上周金价收呈中阴（周跌31.66美元、跌幅1.60%），在此前一周急挫至日线MA60留下长下影后，前半周沿这一上移的均线反复拉锯博弈后再次下挫，探至周线布林中轨后企稳，跌幅和此前一周一致，处于连续高位回调整理过程之中发展。而周四、周五金市在连续下挫获得技术性支撑，多方也迎来喘息时间窗口期。适逢月度交替，本周或将迎来多空激烈博弈的一个过程，应注意行情的反复风险，谨慎采用单边市中的追进式的交易策略。 威尔咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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