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2023-6-5 威尔鑫日评 |
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2023-06-05 07:27:10
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6月5日黄金日评 现货金价周五开于1977.17美元，亚欧盘口在风险数据出炉前夕，金市维持谨慎横向10美元幅度窄幅震荡交投模式，其中亚盘国内市场开市后出现一波盘口性上升于午盘触及1983.29美元周内高位。美初，美5月非农+33.9万远超预期同时上调4、3月前值数值；但失业率略意外大幅回升至3.7%。整体强劲非农数据出炉后，市场对美联储维持当前利率水平的预期维持于60-70%之间未有明显变化；但对7月加息的预期上升接近70%（其中还有接近2成预期7月将累积加息50个基点预期）。受数据影响，2年期美债收益率回升至4.50附近；美元指数快速拉升30个基点震荡回修于美股高开阶段展开强劲盘口攻势收盘站上104关口；金价则快速下行逾10美元后短暂于1975美元附近及下方抵抗性拉锯，在没有确认升势阶段承压持续下挫，凌晨后失守1960美元关口延续弱势，并在电子交易时段的盘末触及1947.19美元日内低位，终弱势收于1947.39美元，日跌29.90美元，跌幅1.51%；白银收于23.587美元，日跌0.283美元，跌幅1.19%。 数据信息层面，今日众多欧美经济数据中焦点是美国5月ISM（服务业）非制造业PMI：美4月ISM服务业指数为51.9，略高于预期51.8和前值51.2，在3月大幅下降后温和回暖。其中新订单指数由43.7大幅回升至60.9，在3月大跌后出现报复性反弹；就业分项指数由51.3小幅回落至50.8；物价支付指数由59.5略有上升至59.6，维持于2020年7月以来的低位。数据显示，在ISM制造业指数连续6个月处于萎缩区间阶段，服务业PMI指数维持活力，是美国经济的韧性基础；但前景受到利率和通胀高企的压力，企业和消费者普遍谨慎。展望5月前景，美联储5月初继续加息25个基点至5.00-5.25%，美国银行业动荡月初外溢导致史上第二大银行（美国第一共和银行）倒闭，信贷和资本支出条件继续收紧。美4月通胀环同比继续有限回落显现韧性、零售低位回升；另据提前揭晓的5月美国Markit服务业PMI初值由53.6升至55.1，创13个月新高；但制造业PMI初值走势分化由50.2降至48.5，），创13个月新高。统计周期内失业金申领人数在3-4月大幅上升稳定，劳动力市场维持温和放缓势头。目前市场预期5月ISM非制造业指数52.5，较前值小幅回升。从当前有限的前瞻信息中，我们倾向美服务业或相对稳定，维持于前值附近波动。目前市场温和乐观预期，或难出现明显超预期的乐观数据。 日内其它值得关注的讯息如下： 16:00 欧元区5月Markit服务业PMI终值 预期 55.9 前值 55.9 16:30 欧元区6月Sentix投资者信心指数 预期 -15.5 前值 -13.1 16:30 英国5月Markit服务业PMI终值 预期 55.1 前值 55.1 17:00 欧元区4月PPI同比(%) 预期 1.4 前值 5.9 欧元区4月PPI环比(%) 预期 -3.10 前值 -1.6 美国5月Markit综合PMI终值 预期 54.5 前值 54.5 22:00 美国4月工厂订单环比(%) 预期 0.8 前值 0.4 22:00 美国5月ISM非制造业PMI 预期 52.5 前值 51.9 21:00 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会的听证会上发表介绍性声明 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周五持仓维持不变，当前持仓量为938.11吨。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周五继续减持6.38吨（降幅为0.04%），当前持仓量为14519.41吨。 展望本周，主要国际金融市场无假日，处于常态连续交投模式： 数据层面，处于相对清淡周期，其中焦点是周一公布的美国5月ISM（服务业）非制造业PMI（参见前述分析） 本周其它值得关注的数据还有：周一欧元区（德国）、英国和美国5月服务业PMI终值，欧元区4月PPI物价和6月Sentix投资者信心指数，美国4月耐用品订单环比修正值和工厂订单；周二欧元区4月零售销售；周三国内5月贸易（进出口）帐、美国4月贸易帐；周四日本和欧元区一季度GDP终值、美国周初请失业金人数；周五国内5月通胀等。 央行层面，本周进入美联储6月会议前静默期的信息相对清淡周期，主要央行中澳大利亚联储、加拿大央行分别于周二、周三公布利率决议，主流预期2央行将维持现状不变，其中澳大利亚联储在5月加息后仍有继续加息25个基点预期变数；而受通胀仍处于高位施压，加拿大央行4月率先结束加息周期，连续2次会议按兵不动后，呼吁近期再次加息的力量增强，留意本次决议是否有意外的加息或更为鹰派的暗示，其举措对随后的美联储行动有较强前瞻指引而受到关注。 4月通胀和零售数据出炉后，鲍威尔表示对6月加息持开放态度，强调基于信贷压力可能对经济增长、就业和通胀造成负面影响，可能无需（继续）加息至那么高的水平就能成功打压通胀，暗示6月暂停6月加息。期间市场仍不时强化6月加息的预期，继票委卡什卡里、理事沃勒上周相继表达支持6月暂停加息，但（若信贷及通胀无明显变化，7月仍应加息）不代表加息周期终结的观点后，本周这一最新观点在即将进入静默期前获得候任美联储副主席杰斐逊的公开发声支持，足以代表美联储核心决策层的一致意见，这预示美联储6月将坚定暂停加息，而6-7月的经济数据将作为参考，根据美银行业危机前景变化决策7月的货币政策。市场或需修正此前过度的悲观（最早7月降息）谨慎后又急剧攀升的6-7月连续加息乐观预期。 周五美元指数亚欧盘口横向整理，美盘受非农数据提振反弹收复日线MA360并在收盘阶段站上4小时布林中轨，日线收出中阳，短期盘口波动均线下行压力快速消减，重新处于波段反弹高位的104关口及日线MA360的支撑上方拉锯，初显强势震荡的企稳。上周美元指数周线呈下影略长小阴线（周跌17个基点、跌幅0.16，其中上影47个基点、下影66个基点），三连阳后波段反弹攻势显露疲态中也凸显韧性（其中周五强劲反抽缓和周中破位压力），位于近档上方MA60及3月阶段反弹新高和下方布林中轨线区域的震荡概率提升。金价周五亚欧盘口波段反弹受限于日线MA60和布林中轨咬合，其中布林中轨下移的压力维持这一技术阻力带关前的横向整理。美盘受美联储7月加息预期及美元上涨的打压，持续下挫近30美元，日线收呈近光头中阴线。形态上，创阶段第二大单日跌幅周五阴线回吐7成3连阳阶段累计涨幅，带有空头铡刀意味。下方对1614/15以来的上升趋势线下轨再次形成冲击之势。上周金价周线收呈长上影近十字星阳线（周微涨1.47美元、涨幅0.08%，其中上影50.10美元），高位3连阴后位于阶段上升趋势线和周线布林中轨线企稳，但周中强势反抽功亏一篑，波段压力和抵抗性的整理凸显，必将迎来多空激烈博弈而多方也将面临重要考验。 威尔咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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