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2023-9-13 威尔鑫日评 |
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2023-09-13 07:59:42
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9月13日黄金日评 现货金价周二开于1922.39美元，亚洲早盘金价窄幅横向整理中于午盘触及1924.39美元日内高位。午后，随着美元指数企稳回升，金价回撤失守1920美元。欧洲时段，市场趋势延续，金价早盘尝试收复1920美元关口努力未能取得有效进展，盘中继续下挫至1910美元关口附近盘桓。美初，金价低位盘整中触及及1906.60美元月内（8月25日以来）低位。由于缺乏重要信息变量，此后汇市金市开启修复性走势，金价温和回升至1912/13美元附近徘徊，终收于1913.37美元，日跌8.32美元、跌幅0.43%；白银收于23.059美元，微跌0.005美元，跌幅0.02%。 数据信息层面，今日核心焦点是美国8月CPI物价指数数据： 美国7月CPI物价同比3.2%，低于预期3.3%但高于前值3.0%；环比0.2%，持平于预期0.2%和前值（其中核心CPI物价同比4.7%，持平预期温和低于前值4.8%；核心环比0.2%，持平预期和前值）。随后公布的7月PPI物价同比增长0.8%高于上修后前值0.2%、环比0.3%高于下修后前值0%；月末揭晓的7月PCE核心物价同比4.2%，高于前值4.1%；核心环比0.2%，持平于前值。数据显示，CPI同比结束连续12个月回落，核心同比温和下降，延续2022年9月以来的回落趋势、续创2021年3月以来新低；环比方面，7月CPI持平于2年多最低增幅区域，核心环比连续2个月维持于0.2%，维持这一增速意味着将接近2%的同比通胀控制目标。7月CPI指数主要波动因子中，住房和租金环同比增速温和放缓，占CPI同比90%和核心CPI2/3，是增长最核心因子。其它波动因子中，二手车和卡车加速下降，能源价格环比温和回升。数据显现核心通胀继续受控回落趋势同时，也反馈出其顽固性，考虑到以原油为代表的能源价格持续推升，这一因子在短期形成明显的烘托效应。展望8月前景，美联储7月末继续加息25个基点至5.25-5.50%利率区间，高限制性利率水平继续限制信贷和资本支出。滞后性质的美国6月S&P/CS20座大城市房价指数同比连续4个月回落但高于市场预期和前值，FHFA和S&P/CS20座大城市房价指数环比则结束4个月回升势头、增速明显放缓。美国30年期固定利率贷款的平均利率升至7%上方创逾20年高位，按揭贷款利率高企正对住房市场形成明显抑制。代表大宗商品的路透CRB指数在7月大涨后，高位窄幅震荡（8月月线收呈小下影阳十字星线），重心抬升明显（截至9月初，美汽油价格创1994年有数据记录以来的次高）；8月波罗的海干散货指数先扬后抑，下旬连续下行，月跌逾5%，重心则变化幅度有限；8月ISM制造业和非制造业物价支付指数明显回升（其中制造业价格指数从42.6大幅回升至48.4；服务业价格分项指数由56.8升至58.9，创4个月新高）；美国8月密歇根大学通胀初制下调后回升，短期预期温和上升（其中1年期通胀预期由3.4%温和升至3.5%；5年期通胀则稳定于3.0%）。周期内，薪资增速强劲增速温和放缓（7月薪资环同比0.4%和4.4%，持平于前值；8月分别温和降至4.2%和0.2%。同期已揭晓的主要经济体中，欧日尽显核心通胀显现韧性：欧元区8月调和CPI同比初值5.3%持平预期前值高于预期5.1%（核心同比则由5.5%降至5.3%）；前瞻性的日本8月东京CPI同比由3.2%降至2.9%低于市场谨慎预期（核心同比4.0%持平于前值）；国内8月CPI同比由-0.3回升至0.1%。据最新纽约联储调查，8月美国1年期通胀预期由3.5%温和上升至3.6%、3年期通胀预期由2.9%温和降至2.8%、5年期通胀前景由2.9%升至3.0%。 综合分析，目前市场预期稳定于同比3.6%、环比0.5%，较前明显回升；而核心同比4.3%、环比0.2%较为分别为大幅下降和持平。前瞻讯息多空参杂，CPI占比权重最大的住房继续传出回落的积极改善讯息；而商品7月大幅回升后高位震荡、重心明显抬升，汽油等能源价格加速上行、以及连带二手车（汽车）价格的回升预期将对CPI抬升的主要动力。因相对较高基数和住房价格温和放缓，核心同比继续处于相对有利的回落窗口期，大概率延续回落的势头。我们倾向认为，市场预期符合前瞻指引方向，已充分预估商品回升对通胀的影响，应难以明显超出当前市场预期。由于市场高度一致预期美联储9月将维持现有利率水平不变，核心通胀回落的数据应不会对此预期形成明显变化。而商品明显回升令CPI环同比回升是大概率事件，尤其是预期数值和前值有明显偏离，应注意数据落地和预期差形成对美联储11月会议货币政策前景预期变化形成的冲击波影响。 日内其它值得关注的讯息如下： 美国8月CPI环比(%) 预期 0.5 前值 0.2 8月核心CPI同比(%) 预期 4.3 前值 4.7 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周二增持31.37吨（增幅为0.23%），当前持仓量为13708.43吨 周二美元指数亚欧盘口回踩日线年线后反抽，美盘遇阻日线MA360回修、尤其是电子交易时段大幅回落，日线收呈长上影阳十字星线。维持高位强势震荡格局未变，而多方尝试性反弹受挫，形势朝向空方有利方向转化。金价周二欧盘破位日线MA30和布林中轨、主导回落走势，美盘收窄跌幅，日线收呈下影阴线，连续上影承压弱势反抽后，创出波段调整和收盘双新低，继续处于整理运行阶段。其中欧美错盘阶段动态虚破1883-1952波段0.382黄金分位，令这一反弹形态面临严峻冲击。而尾盘电子交易时段美元大幅回落，金市并未明显跟随有效回升收复重要的均线支撑，本周关键数据和欧央行决议即将出炉前夕，金市调整压力依然明显。 威尔咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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