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金价大涨，为啥这只黄金主题基金收益为负？ |
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2023-12-07 18:02:42
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金价大涨，为啥这只黄金主题基金收益为负？
中新经纬注意到，在黄金主题基金收益整体上涨的背景下，跟踪国内黄金现货价格的黄金ETF产品普遍斩获10%以上的收益率，而一只与黄金产业链公司相关的主题基金收益率为负，是何原因？ 多只黄金主题基金收益、规模“双升” 12月4日上午，纽约黄金期货和伦敦现货黄金双双突破2100美元关口，续创历史新高。其中，纽约黄金期货盘中最高触及2152.3美元/盎司，伦敦现货黄金盘中最高触及2144.68美元/盎司，刷新今年5月创下的历史高位。 值得一提的是，由于金价在今年的亮眼表现，已吸引多家基金公司火速“发车”。9月4日，永赢基金旗下永赢中证沪深港黄金产业ETF的申报注册材料被证监会接收；9月5日，华夏基金上报了旗下中证沪深港黄金产业ETF；随后，平安基金和工银瑞银基金上报的中证沪深港黄金产业ETF被接收申报注册材料；除此之外，包括富国基金、国泰基金、华安基金等基金公司均上报了中证沪深港黄金产业ETF的申请注册材料。 与目前已上市的黄金ETF(跟踪国内黄金现货价格的表现)、黄金QDII产品(跟踪外围黄金指数)不同，此次公募基金申请的中证沪深港黄金产业股票ETF是股票指数产品，重点关注的是与黄金产业链有关的上市公司。 目前，永赢中证沪深港黄金产业股票ETF已于10月底成立，该产品仅4天时间就完成募集，募得资金约3.39亿元；华夏中证沪深港黄金产业股票ETF仍在发行中，至于嘉实、广发、工银瑞信、国泰基金等多家公募基金申报的相关ETF产品，仍处于排队候批的状态。 各家基金公司积极把握投资机遇背后，黄金主题基金表现如何？ Wind数据显示，2023年以来，31只黄金主题基金中，共有27只基金收益率在10%以上。其中，国泰黄金ETF联接A凭借15.1%的收益率位居榜首，华安黄金ETF次之，收益率为14.99%。博时黄金ETF、国泰黄金ETF、易方达黄金ETF分别以14.94%、14.89%、14.88%的收益率位居其后。此外，包括华夏基金、工银瑞信旗下黄金ETF产品在内，今年收益率均超过了10%水平。 与此同时，相关黄金主题基金的管理规模也随之上升。截至12月5日，华安黄金ETF规模最高，最新资产规模为122.93亿元，与2023年年初相比，同比增长26%；博时黄金ETF次之，最新资产规模73.93亿元，较年初增长22.7%；规模在30亿以上的易方达黄金ETF和华安易富黄金ETF，管理规模也较年初出现了一定增长。 同为黄金主题基金，为何表现不同？ 值得一提的是，虽然跟踪国内黄金现货价格的黄金ETF产品表现亮眼，斩获10%以上的收益率，但国际(QDII)另类投资基金以及新成立的中证沪深港黄金产业ETF基金收益，却普遍在11%以下。 以易方达基金旗下易方达黄金主题美元基金为例，该基金作为国际(QDII)另类投资基金，2023年以来A、C份额收益率分别为8.26%、9.26%；而2023年5月成立的汇添富黄金及贵金属C产品，今年以来收益率仅有2.32%，与国际(QDII)另类投资基金4.46%的收益率相比，落后2.14个百分点。 至于今年10月刚刚成立的永赢中证沪深港黄金产业股票ETF，该基金成立至今收益率为-1.48%。 结合黄金主题基金2023年收益表现，中新经纬发现，成立时间较长、且与现货黄金价格挂钩的基金收益较高；与伦敦黄金市场等外围黄金指数有关的基金产品以及与黄金产业链公司相关的主题基金，收益率相对偏低。 为什么同为黄金主题基金，与现货黄金价格挂钩的基金和与黄金产业链有关的上市公司主题基金表现不同？ 世界黄金协会中国区CEO王立新分析称，跟金价直接挂钩的ETF产品，收益率取决于金价的变化。跟黄金上市公司挂钩的ETF产品则是新出的金融创新类产品，从逻辑上讲，是产品篮子里既有黄金矿山、黄金生产商，也有黄金零售商，买黄金公司主题ETF相当于买了一只股票。 “因此，黄金公司主题ETF的收益情况，除金价影响之外，还包括对公司未来盈利的判断。”王立新表示，投资者对这类ETF的考虑因素要更加复杂。其实，对于投资者而言，买黄金现货是最简单直接的黄金投资选择，不过这也要考虑是纯投资金条，还是带有其他附加值的纪念性金条。 关于未来中国黄金ETF产品规模是否会继续保持增长，王立新表示，中国的黄金ETF市场发展比较晚，总体规模并不大。由于规则等限制，机构投资者现在不能直接投资黄金现货，但黄金ETF作为一种直接连接现货价格的基金产品，交易成本较低，随着越来越多的机构投资者进入市场，未来中国黄金ETF的发展空间还很大。 (文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。) |
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