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2024-1-8 威尔鑫日评 |
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2024-01-08 16:04:49
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1月8日黄金日评 现货金价周五开于2042.99美元，亚洲盘口金价在国内市场开市后动态上行至周四高点下方后缺乏继续上行动能逐渐回软于午市退至开盘价附近横向整理，并在尾盘受美元指数持续的上行压力下，温和回探至2040美元关口。欧洲时段，欧元区12月调和CPI同比明显回升，市场继续调降欧央行和英国央行年内降息预期，美元指数亚市单边震荡上行趋势在盘初上行后回修，但金价受央行决策预期更多影响则承压延续温和回修至2036美元附近谨慎盘桓等候。进入美盘，美12月非农系列数据略意外全面优于主流预期（非农略高于20万，但11和10月前值则明显下修；薪资表现靓丽环同比维持强势，失业率也持平于前值优于预期）。数据出炉后，美联储3月份降息的预期由65%上方降至50%附近；美股三大股指期货跌逾0.4%、美债收益率回升（其中2年期美债收益率动态升10个基点突破4.48%）；美元指数跳涨40个基点至103关口上方，金价也急挫近15美元探低触及2026.69美元周内（12月19日以来）低位。短期盘口脉冲式波动后形势急转；美债收益率、美元指数快速回吐盘口涨幅，美元指数在美股平稳开盘后继续回修回吐亚欧盘口涨幅，金价对应回升至亚市高点附近。此后，美12月ISM服务业意外下降至50.6（其中就业分项指数更是急剧下挫至2020年7月以来新的43.3）。数据出炉后，市场又快速调升3月降息预期一度至70%附近后回至65%附近；美债收益率和美元指数继续下行，金价对应则强化拉升15美元上行触及2063.79美元日内高位。金融市场过山车式波动后，汇市金市凌晨阶段对早盘做补偿修复性整理，美元指数从低位回升50个基点收盘维持温和升势，金价则回落至2040美元关口附近及略上方拉锯震荡，终收于2045.49美元，小涨2.50美元，涨幅0.12%；白银同步结束连跌十字星收于23.161美 元，涨0.181美元 ，涨幅0.79%。 数据信息层面，今日日本市场休市应警惕周初对应的亚市盘初潜在异动波动风险；日内无重量级金市直接关联经济数据发布，但多项欧元区经济数据仍应适度关注。
18:00 欧元区11月零售销售环比(%) 预期 -0.3 前值 0.1 18:00 欧元区12月经济景气指数 预期 94.2 前值 93.8 18:00 欧元区12月消费者信心指数终值 前值 -15.1 9日 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周五减持吨49.83吨（降幅为0.37%），当前持仓量为13510.43吨。 展望本周，除日本市场周一假日休市外，其余主要国际金融市场均处于常态交投模式： 数据层面，处于相对清淡周期，其中核心焦点是周四公布的美12月CPI物价指数： 美国11月CPI物价同比3.1%，持平预期略低于前值3.2%；环比0.1%，高于预期和前值0.0%（其中核心CPI物价同比4.0%，持平于预期和前值；核心环比0.3%，持平于预期高于前值0.2%）。此后公布的PPI物价同比增长0.9%低于下修后前值1.2%、环比0%高于前值-0.5%；月末揭晓的11月PCE核心物价同比3.2%，低于前值3.4%；核心环比0.1%，持平于下修后前值0.1%。数据显示，10月CPI整体超预期放缓后，11月CPI同比稳中略降、环比（则在相对低基数前值下）温和回升。其中剔除住房的核心服务通胀回升，同时核心CPI环比呈回升势头仍处于2%控制目标范畴上方的0.3%，显现抗通胀之路仍需努力。其中，能源指数继续跌2.3%（汽油跌6.0%），服装、家具和新车价格下行是数据降温主导因子；而二手车和卡车指数自5月来首次出现上涨，核心通胀最大权重因子住房居高不下仍是核心通胀下行缓慢的主因。数据同时显现和此后PPI和PCE相对更为明显的回落出现差异化表现。数据公布抑制市场对美联储2024年降息力度的押注（主流预期将于5月首次降息，年内降息力度为4-5次25个基点降息）。展望12月前景，美联储12月中旬连续第三次利率会议维持本轮加息周期峰值的5.25-5.50%利率区间不变，高限制性利率水平继续限制信贷和资本支出。滞后性质的美国10月S&P/CS20座大城市房价指数同比增速放大，环比和FHFA房价指数环比出现程度不一的放缓。代表大宗商品的12月路透CRB指数中旬后震荡回升（月线收下影小阴线）重心较11月回落；12月波罗的海干散货指数在11月翻倍上涨后大幅下挫，月跌29%。12月ISM制造业物价支付指数由49.9创7个月最强力度回落至45.2（服务业价格指数尚未揭晓）、Markit综合PMI价格指数2年低位徘徊；周期内，薪资增速缓慢回落显现韧性反复（11月同比由4.1%温和降至4.0%、环比由0.2%回升至0.4%，12月预期同比3.9%、环比0.3%）。重量级投行摩根士丹利首席美国经济学家Ellen Zentner团队在美联储12月会议后表示服务业通胀仍具粘性，其中医疗、地产和汽车保险表现尤为明显，判断未来2个月美国通胀将反弹。同期主要经济体中，由于新年假日迟滞效应，均未公布12月通胀数据，其中欧元区12月调和CPI同比初值预期同比继续温和下降、环比则在低基数前值上明显回升；国内11月CPI同比超预期下滑后预期仍将低迷。则维持低迷预期持平于前值-0.2%。 综合分析，目前市场预期美12月CPI同比3.2%温和高于前值、环比0.2%继续温和回升；核心同比3.8%较前值放缓、环比0.2%则低于前值（回落至美联储期望控制年2%通胀目标范畴），呈现出下行趋势中出现反复，但核心数据在11月反复后继续放缓，维持整体性的稳中有降趋势。前瞻讯息多空交织，大宗商品价格继续回落，航运指数在11月暴涨后回落整体重心仍高于11月；核心通胀显现粘性多空参杂。参考11月（核心）PCE物价明显放缓力度，我们倾向认为，美通胀处于缓慢下移的趋势未变，目前市场预期相对中性合理，实际数据大概率继11月后继续呈现较前值温和涨跌不一的格局。若数据落于或不明显低于当前预期范畴，市场或会修正当前激进的（3月降息仍占明显上风）年内降息150个基点预期。 本周其它值得关注的数据还有：周一欧元区1月Sentix投资者信心指数、欧元区11月零售销售；周二日本12月东京CPI、欧元区11月失业率、美国11月贸易帐；周四美国周初请失业金人数；周五美国12月PPI物价指数等。 央行层面，主要央行无利率决议，处于相对清淡周期；关注新年假日后，核心放在新一轮非农、通胀数据披露后的新一轮美联储官员最新立场解析，当前市场主流的预期年内降息150个基点、首次降息于3月开启的预期在这一周期出现变化的概率较高，应密切留意相关变化。 周五美元指数亚洲早盘横盘整理，此后受市场继续调降欧央行和英国央行降息预期，以及对美劳动力仍处于高景气度范畴预期有望同步抑制市场对美联储激进3月降息预期影响，美元指数稳步上行至日线MA30上方动态创周高点后欧市盘中出现回修震荡；美盘美12月非农和ISM非制造业指数数据优劣形成强烈反差，美联储3月降息预期快速回落至均势后复又维持主流预期；美元指数动态上行逼近107.33-100.59调整阶段回升0.382黄金分位后两波跳水逾120个基点至100.59-102.72最近反弹波段0.618黄金分位区域后企稳，日线收呈更长上影宽幅震荡近阳十字星线。多空激烈博弈中连续3个交易日位于日线布林中轨上方震荡，继续受限于107.33-100.59波段速阻线1/3线压力，维持反弹形态同时显现出技术受限蓄势的两难境地。阶段见顶107.33以来调整整理的13周后，上周美元指数周线收呈上影中阳（周涨113个基点、涨幅1.12%，其中上影66个基点），创去年7月21日以来单周最大涨幅，显现出强劲的技术性低位反弹能量；而新年后第一个交易日大涨后，周中连续3个交易日横向整理，其中周五基本面数据明显分歧下，多空激烈博弈周线MA120得而复失，多方尚未取得决定性优势，反弹成色仍有待验证。 金价周五亚洲盘口窄幅拉锯，尾盘有限下修；在美元持续推进压力下欧市韧性回撤至日线布林中轨谨慎等候；美盘先抑后扬动态下行续创波段调整新低之际，陡然急转；正在市场愕然之时，非农后披露的ISM非制造业指数印证市场盘口反应合理性，金价上行动态突破2146-1972美元调整波段50%分位后修复美市早盘剧烈波动，最终日线收呈上下影近均衡宽幅震荡小阳线，和3月降息预期剧烈波动复稳延续维持占比2/3预期概率同步波动，日内承受住非农后巨大盘口下行压力，周二下行至日线布林中轨后，连续2个交易日位于这一支撑关口附近及上方企稳，仍守住阶段反弹格局底线。上周金价周线收呈下影略长中阴线（周跌17.08美元、跌幅0.83%，其中上影16.04美元、下影18.80美元），其中新年后周初开盘基地缘冲突避险情绪回升触及历史前高区域的2070/80美元区域后，受到周线3连阳之际收出长上影小阳线给予的调整压力，结合市场对非农-通胀数据周阶段激进3月降息预期的质疑，金价在12月虚破历史3重顶后，强势反复于23年末及本周在这一历史高点区域持续显现出头部特征、技术整理压力增强。但另一面，12月的强势突破至今金价强势韧性反复，基于中期牛市的做多热情氛围浓厚。在（临近）历史高位呈现为多空激烈博弈，趋势并未单向透明，投资者应在这一阶段强化风险意识，请勿过渡单边下注。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接拨打公司电话：028-66719233或13980468832 联系人：帅小姐。 |
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