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2024-2-5 威尔鑫日评 |
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2024-02-05 07:51:47
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2月5日黄金日评 现货金价周五开于2054.30美元，亚欧盘口金价维持窄幅横向整理，其中在美市盘前触及2057.39美元日内高位。美初，美国1月非农系列数据意外全面强劲超预期（其中非农+35.3万同时意外上调12、11月前值；失业率持平前值优于预期；薪资同比4.5%、环比0.6%远超预期）。数据揭晓后，市场预期美联储年内降息空间由140个基点调降至5次125个基点（同时3月降息预期降至20%以内）。受此影响，美元指数强劲上攻，盘口最大涨逾100个基点触及104关口创波段反弹新高；原油、铜为代表大宗商品板块集体承压；金价盘口1小时内跳水30美元探低触及2026.80美元日内低位。由于强劲经济数据正面影响盖过美联储降息预期下降的冲击，美股稳健开盘并维持强势缓和风险资产下行压力，金价也从日低区域企稳，并在凌晨后温和有限反抽，终收于2038.59美元，日跌15.80美元，跌幅0.77%；白银收于22.672美元，日跌0.493美元，跌幅2.13%。 数据信息层面，今日核心焦点是美国1月ISM非制造（服务）业PMI： 美12月ISM服务业指数为50.6，明显低于预期52.5和前值52.7，23年次低。其中商业活动指数由55.1继续回升至56.6；新订单指数由55.5下滑至3个月新低的52.8；物价支付指数由58.3回落至5个月新低的57.4。就业分项指数由50.7大跌至43.3，创20年7月以来新低。数据显示，服务业下滑引发人们对美国经济更广泛放缓风险的担忧，数据对冲12月非农的对美元的积极影响。ISM服务业调查委员会主席指出就业收缩和新订单下降是12月回落主要因素。人们对经济不确定性、地缘政治事件和劳动力限制感到担忧。展望1月前景，统计周期内有低温寒潮但无超越常年的特殊异常；利率继续维持本轮加息周期峰值的5.25-5.50%区间不变，高限制性利率水平继续限制信贷和资本支出。美12月通胀下降趋势中出现韧性反复；零售创3个月最强增速显现活力。据提前揭晓的1月美国Markit服务业PMI初值由51.4回升至52.9。统计周期前的12月失业率意外维持于高景气度前值3.7%不变。目前市场最新预期1月ISM非制造业指数较前值有明显回升，但由52.4温和调降至51.1，符合此前推断。从当前有限偏正面前瞻信息中，我们倾向当前预期中性，实际数据应明显优于前值，较大概率落于预期附近。 日内另一焦点为美联储主席鲍威尔早盘做客哥伦比亚广播公司《60分钟》节目，就通胀、降息预期和银行体系等话题发表讲话，重点留意在强劲1月非农后，鲍威尔和上周1月会议后新闻发布会上观点的变化。 日内其它值得关注的讯息如下： 17:00 欧元区1月Markit服务业PMI终值 预期 48.4 前值 48.4 欧元区1月Markit综合PMI终值 预期 47.9 前值 47.9 17:30 英国1月Markit服务业PMI终值 预期 53.8 前值 53.8 美国1月Markit综合PMI终值 预期 52.3 前值 52.3 08:00 美联储主席鲍威尔接受《60分钟》采访的节目播出 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周五持仓维持不变，当前持仓量为851.73吨 。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周五继续减持104.04吨（降幅为0.77%），当前持仓量为13534.52吨。 展望本周，国内（包括港台）进入春节长假周期，其中内地周四夜市起休市（香港地区市场周五半日交易）；投资者应提前规划好长假的持仓和风控： 数据层面，处于相对清淡周期，其中核心焦点是周一公布的美国1月ISM非制造（服务）业PMI：详解解析请参看前述。 本周其它值得关注的数据还有：周一欧元区、英国和美国1月服务业PMI终值，欧元区12月PPI物价指数；周二欧元区12月零售销售；周四美国周初请失业金人数；周五德国1月CPI终值等。 央行层面，处于相对清淡周期，仅澳大利亚联储公布利率决议、预期维持现状不变；美联储上周表示结束加息周期但仍未准备降息（不太可能于3月降息），同时表示将于3月讨论（放缓）缩减资产负债表的决议，以及强劲非农数据出炉后，市场转变为强化预期5月降息的立场，重点留意以票委博斯蒂克、梅斯特、巴尔金，理事库格勒、鲍曼等为代表的最新一轮美联储官员讲话，其中核心关注周一亚市日本市场开市阶段，鲍威尔的讲话，预期相关官员对降息时点的立场和会议前的观点（2季度或以后可能合适）相近，同时重点留意其中缩表进程的最新观点。 周五美元指数亚欧盘口位于咬合的日线布林中轨和MA60附近及略下偏弱谨慎横向整理；远超市场预期的1月非农数据提振美元美盘收复日线年线，并持续上攻创波段反弹新高至104关口，日线收呈上下影近均衡中阳，创1月2日以来最大单日涨幅，朝上方日线半年线发起冲击，12个交易日围绕日线年线反复拉锯后，多方发出朝上方日线半年线发起冲击的攻势。上周美元指数周线收呈下影阳线（周涨45个基点、涨幅0.44%，其中上影14个基点、下影60个基点），其中前半周延续此前位于周线MA60的横向整理走势，后半周在美联储决议和非农等信息数据密集披露阶段，宽幅反复拉锯，多空形势数度转化，终在趋弱发展的边缘逆转收涨。周线呈现回踩周线MA120确认支撑后延续反弹趋势的积极走势，上方逐级迎来布林中轨的反压等新一波技术性限制的考验。金价周五亚欧盘口位于2088-2001调整波段回升0.618黄金分位盘桓等候；美盘受非农数据和美元上行打压，大幅回落动态创周内低位，再次于日线布林中轨区域获得支撑，日线收呈下影阴包阳中阴线，其中4小时线美盘长阴下挫后尚未收复布林中轨，呈现出弱势转化的征兆。金价上周周线收呈更长上影中阳线（周涨20.25美元、涨幅1.00%，其中上影26.60美元）。周内前半周犹疑连续上影碎步上行站稳日线布林中轨，并动态突破波段见顶2088美元以来的调整趋势线上轨，在美联储决议落地和非农数据出炉阶段，冲高逼近历史前高对应的2070/80美元关口后明显承压回落，多方反攻受挫但仍守住本周后半周回档支撑线，彰显韧性。新的一周即将进入国内春节长假周期，应注意提防长假前国际市场价格重演异常走势的推进，提前做好投资风险预案。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接拨打公司电话：028-66719233或13980468832 联系人：帅小姐。 |
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