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2024-2-13 威尔鑫日评 |
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2024-02-13 07:07:45
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2月13日黄金日评 现货金价周一平稳开于2024.02美元，主要市场休市的亚洲盘口早盘略有回修，午后回稳，维持窄幅清淡交投，未对中东以色列行动和盘初美元温和回落做出明显反馈。欧洲时段，美元逆转亚市跌幅小幅回升，金价承压动态跌破2020美元关口后引发多空韧性博弈拉锯。进入美盘，盘初金价借盘口交错机会动态上行触及2027.09美元日内高位，随即再次延续趋势震荡下行探低触及2011.72美元月内（1月25日以来）低位。凌晨阶段，无明显数据信息面影响下，美元指数从日高区域折回，金价对应低位企稳缩减跌幅，于美期金收盘阶段重新回到2020美元关口附近盘桓，终平淡收于2019.72美元，日跌4.43美元，跌幅0.22%；受原油等大宗商品集体趋暖更为明显的提振，白银则收于22.692美元，日涨0.077美元，涨幅0.34%。 数据信息层面，今日国内（包括港台）市场春节假日继续休市；日内核心焦点是美国1月CPI物价指数： 美国12月CPI物价同比3.4%，高于预期3.2%和前值3.1%；环比0.3%，高于预期0.2%和前值0.1%（其中核心CPI物价同比3.9%，高于预期3.8%但低于前值4.0%；核心环比0.3%，持平于预期和前值0.3%）。此后公布的PPI物价同比增长1.0%高于下修后前值0.8%、环比-0.1%持平于下修后前值；月末揭晓的12月PCE核心物价同比2.9%，低于前值3.2%；核心环比0.2%，高于前值0.1%。12月CPI同比、环比增速均出现超预期反弹、强势反复；核心CPI则延续趋势温和放缓，但环比仍维持高于控制目标的增速。数据显示，服务通胀继续显现韧性、此前持续下行的商品通胀则陷入停滞变化不大；其中住房和租金价格12月+0.5%维持较高增速，食品价格创阶段新高、二手车价格连续2个月意外上涨则是各自主因。数据公布温和抑制市场对美联储2024年降息力度的押注（3月首次降息预期回落至65%附近，年内降息累积150个基点预期下降至140个基点附近）。展望1月前景，利率继续维持本轮加息周期峰值的5.25-5.50%区间不变，高限制性利率水平继续限制信贷和资本支出。滞后性质的美国11月S&P/CS20座大城市房价指数同比温和放大，环比则明显放缓；FHFA房价指数环比仍较稳定。代表大宗商品的1月路透CRB指数先抑后扬、后半月持续推升（月线收下影近光头阳线）重心较12月上升；1月波罗的海干散货指数在12月大幅下挫近30%后，前半月继续大幅下挫、后半月低位盘整，月跌33%。12月ISM物价支付指数大幅上升（其中制造业价格指数由45.2上升至22年以来新高的52.5、服务业价格指数由56.7大幅上升至23年3月最高的64）、而Markit综合PMI价格指数降至2020年5月以来新低；周期内，薪资增速强劲超过通胀（12月同比由4.0%温和升至修正后4.3%、环比维持0.4%较高增速，1月同比4.5%、环比0.6%）。同期主要经济体中，其中欧元区1月调和CPI同比初值同比继续温和有限下降、环比则在12月明显回升的相对高基数前值上大幅回落；前瞻性质的日本1月东京CPI同比则超预期由2.4%降至1.6%；国内1月CPI同比因春节错期继续下滑至-0.8%、但环比则明显回升至0.3%。上周后半周市场广为关注的2023年年度CPI数据调整（维持四季度核心CPI修正后年化增幅维持在3.3%不变，仅微幅下调12月环比由0.3%至0.2%、但1月环比由0.1%上调至0.2%）并未重现上一年度的巨大变动，市场反馈相对平静。 综合分析，目前市场预期美1月CPI同比2.9%较前值明显下降、环比0.2%重新回落；核心同比3.7%较前值继续放缓、环比0.3%则持平前值显现韧性。前瞻讯息整体偏向上行，其中大宗商品价格连续下降后回升，航运指数下挫但供应链面临2条运河通道梗阻效应出现上涨现象；住房能否有效放缓仍有待验证。我们倾向认为，美通胀处于温和缓慢下移的趋势未变，核心环同比预期大概率不会明显修正，实际数据大概率或也不会明显偏离。考虑到同比在22年12大幅下降后1月显韧性仅有微幅调降的相对高基数效应，以及东亚重要经济体中日1月同比皆大幅下降的背景，市场预期同比较12月有明显下降有一定合理之处，但该预期或仍偏谨慎，应注意数据明显低于前值但高于预期的可能。这意味着，数据若符合预期，或存引发金价震荡拉锯风险因素。整体而言，在核心CPI环比增速若维持一个持续高于美联储控制目标增速，应还未到可以宣布有效抑制通胀时机。 日内其它值得关注的讯息如下： 15:00 英国12月三个月ILO标准失业率(%) 预期 4.0 前值 4.2 18:00 德国2月ZEW经济景气指数 预期 17.5 前值 15.2 18:00 欧元区2月ZEW经济景气指数 前值 22.7 美国1月CPI环比%) 预期 0.2 前值 0.3 美国1月核心CPI同比(%) 预期 3.7 前值 3.9 美国1月核心CPI环比(%) 预期 0.3 前值 0.3 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周一持仓维持不变，当前持仓量为841.92吨 。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周一继续减持15.66吨（降幅为0.12%），当前持仓量为13611.37吨。 周一美元指数窄幅震荡，其中亚盘温和回修至动态创近4个交易日低位逼近上移的4小时MA60企稳，欧美盘口反抽上方依旧受限于日线半年线束缚，日线收呈上下影近均衡近十字星小阳线，连续4个交易日位于日线半年线略下方胶着盘桓，显现为谨慎等候美1月CPI数据的指引特征。周五破位日线MA60后，金价周一亚市清淡交投，欧美盘口动态上行遇阻日线MA60后下行，日线收出下影略长小阴线，延续趋势整理调整同时受到美元胶着走势的庇护，在技术性破位同时在2000美元关口上方系列技术支撑作用下，浮现出韧性的一面。增添了日内美CPI数据出炉潜在不确定性的变化可能。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接拨打公司电话：028-66719233或13980468832 联系人：帅小姐。 |
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