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2024-2-29 威尔鑫日评 |
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2024-02-29 07:51:22
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2月29日黄金日评 现货金价周三开于2030.04美元，亚洲盘口窄幅横向震荡，仅在国内市场开市后小幅上升后很快回至原点，交投清淡，但对这一时段美元指数的震荡趋升走势显现抵抗支撑效应。欧洲时段，市场提升下周欧央行会议周期欧元看空押注，美元指数盘初加速上行后盘中回修维持于104关口上方震荡拉锯；金价密切负关联先抑后扬波动，盘初一波跌势下行触及2024.32美元日内低位后企稳回升于美市盘前逼近2030美元关口。进入美盘，美4季度GDP修正值温和下调（同时上调消费者支出和四季度核心PCE物价）。优劣不一数据出炉后，美元指数短暂震荡拉锯后延续回修整理，回吐日内大半涨幅退至104关口下方盘桓；金价则顺势上攻触及2037.79日内高位后回修重返2030美元关口。此后金价位于2030/35美元区域内反复拉锯，尾盘走势和周二相反，现货金价在美期金收盘阶段位于窄幅震荡低位的2030美元震荡后电子交易时段温和趋升，终收于2034.08美元，日张4.04美元，涨幅0.20%；白银则延续下行收于22.445美元，微跌0.008美元，跌幅0.04%。 12月美PCE物价核心同比2.9%低于前值3.2%；核心环比0.2%高于前值0.1%；12月个人消费支出环比增长0.7%明显高于上修后前值0.4%(其中个人收入0.3%则低于前值0.4%，经通胀调整后的支出增长0.5%，持平于上修后前值）。数据显示，核心同比增速创21年3月以来新低，环比小幅回升（略高）持平于美联储控制目标，也过去7个月内6次达至或低于这一控制目标范畴，显现抑制通胀的道路取得积极有效进展；而（扣除能源和住房的）服务业通胀仍继续攀升则显现通胀粘性。消费者支出强劲增长显现美国经济活力同时也继续显现通胀控制道路任务艰巨，同时值得警惕是支出和收入并未同步，收入低于消费支出的现象恐难持续。本月中旬揭晓的美国1月CPI物价同比3.1%高于预期2.9%但低于前值3.4%；环比0.3%高于预期0.2%持平于前值（其中核心CPI物价同比3.9%，高于预期3.7%持平于前值；核心环比0.4%，高于预期和前值的0.3%）；1月PPI物价同比温和回落但高于预期、核心同比则逆转趋势超预期回升，（核心）环比则明显超预期回升。数据显示，1月CPI、PPI物价全面超预期，其中超级核心（扣除住房的核心CPI）通胀环比+0.7%创22年9月最高，同比+4.4%创23年5月新高，令市场震惊，通胀持续放缓趋势遭遇冲击，凸显抗通胀之路崎岖不平。主要构成因子中，住房酒店增速0.6%继续走高、医疗、机票、娱乐和食品也明显上升；二手车价格和能源则双双下滑。也有分析认为，CPI指数最新采用的权重算法增加住房价格同时减少新车和二手车价格比重，在住房权重相对偏低的PCE物价体系中，数据或不会出现更趋明显的变化。此后公布的美1月零售环比-0.8%，大幅低于预期-0.2%和前值0.6%（其中扣除汽车与汽油的核心零售-0.5%，同样大幅低于预期0.2%和前值0.6%）。系列数据公布阶段后，美联储年内降息整体持续降低，目前主流预期年内首次降息时点预期推迟至为6-7月（其中6月降息预期暂时位于50%略多，年内降息空间也有150个基点降至100个基点以内，隐含市场预期年内降息3-4次，和美联储去年12月点阵图指引趋向一致。目前市场预期1月核心PCE物价同比2.8%较前继续温和回落，环比0.4%则较前明显回升；个人消费支出环比由0.3%调降至0.2%低于前值、收入由0.5%温和调降至0.4%仍保持回升。参考1月CPI和PPI等前瞻数据讯息，我们倾向认为当前预期环比合理、对同比继续回落或偏谨慎乐观；倾向环比实际数据大概率不会出现明显偏离，而同比不排除实际数据持平前值略超预期的可能。在1月强劲薪资和大幅下降的零售数据对比影响下，目前调整后1月收入预期偏谨慎，而消费支出仍偏乐观存有弱于预期的可能。 日内还有多位美联储官员讲话应予以留意，预期继续维持近期较激进降息预期更为鹰派观点。但和市场调整后预期相比，应无明显意外，影响有限。 日内其它值得关注的讯息如下： 21:00 德国2月CPI同比初值(%) 预期 2.6 前值 2.9 德国2月CPI环比初值(%) 预期 0.5 前值 0.2 美国1月PCE物价指数环比(%) 预期 0.3 前值 0.2 美国1月核心PCE物价指数同比(%) 预期 2.8 前值 2.9 美国1月核心PCE物价指数环比(%) 预期 0.4 前值 0.2 美国1月个人收入环比(%) 预期 0.4 前值 0.3 21:30 美截至2月24日当周初请失业金人数(万) 预期 21 前值 20.1 美截至2月24日当周续请失业金人数(万) 预期 187.5 前值 186.2 23:50 美联储2024年票委博斯蒂克发表讲话 1日 02:15 美联储2024年票委梅斯特就金融稳定和监管发表讲话 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周三减持39.84吨（降幅为0.30%），当前持仓量为13430.66吨。 周三美元指数亚洲盘口有效突破4小时布林中轨束缚后技术性反弹至104关口附近，欧市强化趋势突破日线布林中轨和MA360咬合技术反压后进一步上行至日线半年线区域承压回修，美元受美4季度GDP温和下调打压，未能站稳日线布林中轨和MA360，并进一步回撤至4小时布林中轨区域后企稳，日线收呈长上影小阳线，多方突破近期下行通道束缚，但进一步反弹努力受到诸多限制制约明显回档，多空分歧显性化呈现。今日是2月最后一个交易日，在1月阳包阴中阳逆转后，2月美元指数惯性延续2波上行触及月线布林中轨后持续整理调整，月内走势呈现和非农-通胀-零售数据优劣（2波上行对应非农和通胀全面超预期强劲，最近逾10个交易日整理则密切对应对应零售大幅下挫）密切相关的关联性，2月美元指数动态呈更长上影小阳线（截至28日收盘，月涨30个基点、涨幅0.29%，其中上影105个基点、下影73个基点），延续反弹势头、上方受限于阶段技术强反压线制约，处于2022年底以来高位回修后多空拉锯中枢区域内僵持均势博弈（周线布林中轨、日线年线和MA60的等均线上方，日线布林中轨和半年线下方）阶段。延续反弹或就此受阻或需等候3月新一轮经济数据和密集央行决议出炉的指引。 金价周三亚洲盘口横向整理，欧市对美元反弹作出反馈回踩日线布林中轨企稳重返日线MA60区域；美盘受数据和美元回修提振，温和有限上行，日线收呈下影略长阳线，继续位于日线布林中轨上方，核心位于日线MA60区域的反复拉锯，本波段始于春节假日的1984.09美元反弹攻势逐渐转为在两大日线均线系统区域的胶着拉锯博弈，短期方向并不明晰。12月创历史新高后大幅回落的剧烈波动及1月金价韧性收出收敛性质更长下影阴线后，2月金价在首个交易日大幅冲高创出月内高位后在美元上行压力下2波回修逾80美元击穿2000美元（周线布林中轨）关口支撑创出年内新低后，月中在美零售不佳提振庇护下持续反弹，收复因强劲通胀数据引发的跌幅（对应也收复国内春节期间跌幅），2月金价动态呈更长下影小阴线（截至28日收盘，月跌5.66美元、跌幅0.28%，其中上影26.59美元、下影49.99美元），月内位于历史前期三重顶略下方拉锯、守住上移的周线布林中轨支撑，技术性的调整压力和趋势性做多力量交织博弈，呈现为高位强势整固格局。 |
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