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2024-3-6 威尔鑫日评

2024-03-06 07:27:27 来源 -- 作者

3月6日黄金日评

现货金价周二开于2114.00美元，盘初日本2月东京CPI大幅回升、日行4月调整货币政策预期强化。金价未受明显影响，亚洲盘口金价延续窄幅震荡，其中早盘国内市场开市阶段略有回荡触及2010.35美元日内低位。午后，金价企稳并温和回升后对美元趋强震荡韧性回应，有限回修至盘初水准强势盘桓。欧洲时段，欧元区2月综合PMI终值较初值温和上调（而英国则温和下修），美元指数小幅有限回落拉锯震荡；金价则延续趋势上行推进至2125美元一线。进入美盘，盘初金价小型跳涨延续冲击历史高点之路，触及2141.59年内（23年12月4日以来历史次）高位。随即高位回修近20美元。此后，美国2月ISM服务业PMI52.6小幅低于预期和前值，美元指数动态下挫30个基点后收窄跌幅，金价也止住继续回修空间动态回升逼近2140美元关口后维持历史高位下方2130美元附近的剧烈震荡拉锯。电子交易时段，金价温和休整缩减日内涨幅，终收于2127.64美元，日张13.66美元，涨幅0.65%，续创历史收盘新高；白银则冲高回落收于23.662美元，日跌0.216美元，跌幅0.90%。

数据信息层面，今日核心焦点是美联储主席鲍威尔国会众议院的半年度货币政策证词陈述：在上周五披露的美联储半年度货币政策报告中，美联储认为实现就业和通胀目标的风险正在趋向更好的平衡，但委员会仍高度关注通胀风险。在对通货膨胀率持续向2%迈进更有信心之前，不宜降低目标范围。在考虑利率任何调整前，将仔细评估最新数据、不断变化的前景和风险平衡。同时表述美联储继续以可预测的方式大幅减持国债和机构证券，从而导致金融状况收紧（半年度内减少了约6400亿美元证券持有量，证券持有额累积减少了约1.4万亿美元）；未来打算在准备金余额略高于充裕准备金一致的水平时，减慢并最终停止减少其证券持有量。报告未透露未来货币政策调整（降息）和放缓缩减资产负债表具体细节，基调平稳，为引发市场明显波动。但在报告发布前，美联储理事沃勒表示应“反向扭转操作”（买短卖长）方式，以及周一年内票委博斯蒂克最新透露将于3季度降息（并在首次降息后暂停并评估）后，市场更为高度关注鲍威尔对货币政策和资产负债表缩减政策调整变化的最新表述上。，目前市场预期3-5月美联储将按兵不动、6月降息概率接近75%（年内降息预期3次，符合美联储12月点阵图的指引）。我们倾向鲍威尔讲话不会引发市场对当前货币政策调整预期的明显变化；但应继续留意潜在资产负债表政策调整细节披露的影响。

日内加拿大央行公布最新利率决议，主流预期维持现有利率不变，市场仍有押注4月降息的预期，关注其立场的细微变化对美联储决议的前瞻关联影响。

日内还有2两项重要美劳动力市场数据应予以重视，在前值表现迥异后，目前预期ADP和JOLTs职位空缺继续差异化发展（其中私营ADP就业预期低位明显回升）。

日内其它值得关注的讯息如下：

18:00 欧元区1月零售销售月率(%) 预期 0.1 前值 -1.1

21:15 美国2月ADP就业人数变动(万) 预期 15 前值 10.7

23:00 美国1月JOLTs职位空缺(万) 预期 889 前值 902.6

22:45 加拿大央行公布利率决议/ 23:30 麦克勒姆新闻发布会

23:00 美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会做证词陈述。

3月7日
01:00 美联储2024年票委戴利发表讲话

03:00 美联储公布经济状况褐皮书

05:15 美联储卡什卡利接受华尔街日报的采访

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周二持仓维持不变，当前持仓量为821.47吨。

全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周二继续减持73.98吨（降幅为0.56%），当前持仓量为13284.45吨。

周二美元指数亚欧盘口有限趋强震荡，上方继续受限于日线MA360，以及4小时MA60和布林中轨咬合区域的反压，美盘受ISM服务业指数小幅回落打压，下行获得4小时MA250支撑企稳，日线收呈下影略长小阴线，延续窄幅整理。上方显现对日线MA360等均线较强反压，下方则日益临近年线、以及周线MA60等多时间周期均线支撑，走势胶着但重心温和下移。金价周二亚洲盘口强势窄幅震荡拉锯，欧市延续趋势推升，美盘强化上攻逼近历史高位关前回落，出现20美元的反复拉锯震荡，日线收呈上影中阳线，上影和阳线实体相近，5连阳强劲上攻（最大）111美元美元，继续位于冲击历史新高的能量。但隔夜临近历史高位区域出现多空分歧，技术性修整意愿凸显，潜在震荡加剧风险上升。

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