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2024-3-7 威尔鑫日评

2024-03-07 07:47:05 来源 -- 作者

3月7日黄金日评

现货金价周三开于2126.99美元，亚洲盘口延续窄幅震荡，早盘温和回修于午市触及2023.43美元日内低位。午后，金价企稳重回盘初水准，和本周此前走势相近未有明显变化。欧洲时段，缺乏重要数据信息变量影响，亚欧错盘阶段金价动态上行至2030美元关口后回撤维持窄幅横向强势整理，欧美错盘阶段金价震荡趋升站稳2030美元关口。美市盘前至美初，先后公布的美2月ADP就业人数回升但不及预期、1月JOLTS职位空缺回落回落但略高于预期，趋势力量主导下美元指数在亚欧盘口温和有限走软基础上加速下行，金价则继续震荡上行突破23年12月初所创历史高点2146美元关口。此后，美联储主席鲍威尔国会众议院半年度货币政策证词陈述，表示美联储认为年内可能适合降息，在决定降息以前，美联储官员需要对通胀回落到2%更有信心和更多数据，强调将密切关注月度数据同时也表示不希望通胀达到了2%才开始货币宽松，讲话符合主流预期。证词陈述阶段，金价高位快速回修逾15美元回探美盘低位区域后强势回稳至2140美元关口附近。随着美元指数在讲话阶段和此后的继续下行，金价美市盘中震荡上行于美期金收盘阶段突破2150美元关口触及2152.09美元历史新高。此后，金价再一次高位快速回修至2140美元关口附近后回稳，终强势收于2147.92美元，日张20.28美元，涨幅0.95%，6连阳续创历史（收盘）新高；白银收于24.161美元，日涨0.499美元，涨幅2.11%。

数据信息层面，今日国内1-2月贸易（进出口）数据，预期回升；日内核心焦点是欧央行公布利率决议：1月会议上连续第3次维持3大主要利率现状不变；拉加德在其后的新闻发布会上预期通胀继续放缓、四季度经济增长停滞但避免技术性衰退；强调现在讨论降息太早，表示可能会在夏季降息一次（暗示欧央行委员们已经达成夏季降息共识）。此后在欧央行内部鹰派占据主导力量，包括中性温和立场法国央行行长Villero、副行长Guindos以及首席经济学家Lane，以及传统鸽派力量代表西班牙央行均表示还需要更长时间，需更多数据来确定，暗示不急于降息；仅有葡萄牙央行行长Centeno表示必须对3月降息持开放态度。至和会议声明同样基调会议纪要出炉后，欧央行年内降息预期温和但持续的调降，主流预期欧央行将于6月开启首次降息（4月降息预期持续下降至20%附近，但并未完全消除），年内降息为100个基点（4次）以内。在进入3月会议静默期前，欧央行行长拉加德对薪资数据温和放缓表示令人鼓舞，但继续强调仍需确信通胀放缓可持续。综上信息，我们倾向认为本次会议将维持现状不变，并不急于改变目前利率政策；同时将温和下调年内通胀预期，释放有限鸽派转化。市场关注的重心则在于欧央行和美联储谁将更早拉开降息周期的大幕，从目前经济数据相对更为羸弱的情形来看，尽管欧央行政策调整传统更倾向保守滞后，但市场似乎目前更愿意押注欧央行更为领先的开启降息周期了。

日内还需继续关注美联储主席鲍威尔国会参议院的半年度货币政策证词陈述：隔夜鲍威尔众议院重申利率可能处于本轮紧缩周期的峰值，在今年某个时候开始放宽政策限制可能是合适的。但经济前景不确定，无法保证会持续向我们2%的通胀目标取得进展。强调在对通胀可持续地迈向2%更有信心之前，不宜下调目标区间。证词和陈述符合此前基调，美联储6月降息的概率维持于80%附近波动，并未引发市场明趋势性变化。继续留意潜在资产负债表政策调整细节披露可能的影响。

日内其它值得关注的讯息如下：

21:30 美国1月贸易帐(亿美元) 预期 -635 前值 -622

21:30 美截至3月2日当周初请失业金人数(万) 预期 21.7 前值 21.5

美截至2月24日当周续请失业金人数(万) 预期 188.5 前值 190.5

21:15 欧洲央行公布利率决议 / 21:45 拉加德新闻发布会

23:00 美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词

3月8日
00:30 美联储2024年票委梅斯特就经济前景发表讲话

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周三减持4.03吨（降幅为0.49%），当前持仓量为817.44吨。

全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周三继续减持71.12吨（降幅为0.54%），当前持仓量为13213.33吨。

周三美元指数亚洲早盘动态回升继续受限于日线MA360、以及4小时MA60和布林中轨咬合区域的反压，折回下行欧市持续考验下方4小时MA250支撑，美盘受数据信息和商品强势压力破位后下行击穿日线年线支撑至日线MA60区域企稳，日线收出下影略长阴线，在上周五上行挑战日线半年线失败后碎阴三连后，开始显现加速下行之势，下方正迎接日线年线（动态破位）和MA60等均线咬合区域的支撑考验。
金价周三亚欧盘口窄幅强势震荡后延续趋势震荡趋升，美盘受美元下行助力强化趋势上攻创出历史新高并维持高位强势震荡，日线收出高位中阳覆盖周二所留较长上影强势创历史新高，美盘2次盘中较明显回修震荡均在盘口即时消化，日线6连阳处于超强趋势之中。

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