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2023-2-2 威尔鑫日评 |
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2023-02-02 07:38:15
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2月2日黄金日评 现货金价周三开于1927.99美元，亚市盘口金价窄幅整理，略有回修后收复失地，风险事件前夕谨慎交投。欧洲时段，欧元区1月CPI不及预期但美元一路盘跌提前反馈对美联储放缓加息预期；金价对此反应平淡，在温和回修后稳定。美初，美1月ADP就业和ISM制造业数据明显下滑接连不及预期，金价小幅上行位于1930美元略上盘桓拉锯。美市盘中，数据利空冲击后，美元指数低位盘桓结束此前连续下行走势，金价对应凌晨阶段出现一波回修整理，下行触及1920.39美元日内低位后复稳，重新回到开盘水准附近谨慎等候。 美联储2月决议一致同意上调联邦基金利率的目标区间25个基点至4.50-4.75%；重申高度关注通胀风险、缩表计划进行；继续重申强烈承诺要让通胀率降至2%联储目标水平，适合继续加息。表示通胀已经一定程度上缓和，但仍然高企；调整措辞由“为判断未来目标区间上升的速度，而要考虑到加息滞后性等一系列因素”，改为“为了判断未来目标区间上升的程度，委员会将考虑到，货币政策的累积紧缩、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性，以及经济和金融形势变化。”即表示货币政策将考虑加息影响滞后性。 决议继续放缓加息节奏，暗示仍将加息；表述中承认通胀缓和判断未来加息程度（前次为加息速度）时要考虑到加息影响的滞后性，暗示本轮紧缩周期进入尾声阶段。符合主流预期决议落地后，金融市场表现平静、温和放大波动，美元指数跳涨30个基点退回原点，美债2年期收益率温和扩大涨幅、美股窄幅拉锯维持日内跌势；金价回探6美元逼近此前美盘所创日内低位后回稳。 随后的鲍威尔讲话表示正在讨论再加息几次（a couple more）（彭博社解析认为是再加息2次）至限制性水平，就暂停加息；重申通胀率恢复至2%的目标，强调历史教训不能过早放松政策；表示加息带来的通缩风险，特别是在商品方面，美联储注意到房地产市场即将出现通货紧缩；对3月利率指引（点阵图调整）持开放态度，关注从现在到三月数据；重申货币政策接近充分限制性，但年内不会降息，补充如果通胀下降得更快，那么这将影响政策决策；表示劳动力市场仍然极度紧张，否认有工资—价格螺旋上升的迹象。 鲍威尔暗示即将停止本轮紧缩周期，其中通胀表述引入通缩风险，或暗示年内降息的可能，讲话基调中性温和偏鸽派，较此前市场主流预期中性偏鹰立场缓和。讲话阶段及其后，美元指数上行触及102关口后大幅回落近100基点逼近创出阶段调整新低，风险资产全面上升：美股三大股指低位明显回升（其中标普涨逾1%、纳指涨逾2%、仅道指收盘微跌）；美债收益率明显回落，其中2年期收益率跌至4.08%附近，回吐近2周涨幅；金价则强劲拉升突破1950美元关口，创阶段反弹新高1954.46美元月内（4月22日以来）高位后略有修正，终收于1950.03美元，日涨22.09美元，涨幅1.15%；白银收于23.957美元，日涨0.228美元，涨幅0.96%。 数据信息层面，今日核心焦点是欧英两大央行决议，市场主流预期2大央行将继续加息50个基点： 受地缘冲突影响，欧元区通胀平缓周期相较美国滞后至今区内汽油等能源价格仍远高于同期水准。以及相对滞后的加息初始周期，欧央行内部在本次会议前罕见统一鹰鸽派别差异，拉加德明确表述2%通胀目标没有改变、继12月会议后表示将在一段时期内多次加息50个基点后，继续强调仍将进一步大幅加息。最新欧元区1月CPI大幅超预期下滑（和核心经济体德法同期CPI走势相逆），连续3个月通胀放缓，但仍远高于目标也高于当前美国通胀水准；市场主流预期2、3月欧央行将连续加息50个基点后，才开始放缓。市场另一关注点是欧央行本次会议对既定的3月开启缩表计划的具体细节（12月会议中透露2季度减少150亿欧元/月，此后视情况调整）。 同样由于通胀更为顽固，主流预期英国央行本次会议将继续加息50个基点。但同时经济疲软，有不少机构认为不排除放缓加息至25个基点的可能。 整体评估，由于通胀和加息周期差异化，欧英央行将延续50个基点加息。欧洲央行货币政策基调预期仍将在短周期内维持偏强硬立场，市场进入欧美利差收窄阶段，对美元形成事实上负面作用。同时应注意两大央行内部对未来利率指引措辞的变动，以及潜在意外变动可能。 日内其它值得关注的讯息如下： 21:30 美截至1月28日当周初请失业金人数(万) 预期 20 前值 18.6 23:00 美国12月耐用品订单环比修正值(%) 预期 5.6 前值 5.6 23:00 美国12月工厂订单环比(%) 预期 2.3 前值 -1.8 20:00 英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告 / 20:30 贝利新闻发布会。 21:15 欧洲央行公布利率决议 / 21:45 拉加德新闻发布会 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周三增持1.44吨（增幅为0.16%），当前持仓量为918.50吨。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周三继续减持31.47吨（降幅为0.21%），当前持仓量为14821.26吨。 周三美元指数受经济数据、美联储放缓加息和相对鸽派的暗示加息步入尾声阶段打压，破位近期反复拉锯的日线MA360等技术支撑带，日线收呈破位下行中阴，创阶段调整新低，短期显现新一波的下行压力，退向月线布林中轨区域寻求支撑。金价周三位于4小时均线咬合区域窄幅拉锯谨慎等候，未对美盘数据利好充分反馈；美联储决议和鲍威尔讲话出炉后，市场作出偏鸽派解析，叠加滞后的数据利好推动效应，金价强劲拉升再创阶段反弹新高，日线收呈上下影近均衡中阳线，去年4月后首次收盘站上1950美元关口。形态上，回踩日线布林中轨结束近12个交易日的高位横向拉锯整理，再次上攻显露出阶段强势运行延续的特质。 系列风险事件密集出炉阶段，应继续警惕波动率放大风险。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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