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2023-2-3 威尔鑫日评 |
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2023-02-03 09:09:00
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2月3日黄金日评 现货金价周四温和低开于1947.68美元，亚洲早盘国内市场开市阶段金价略作惯性上升，随即很快复稳维持1952/3美元附近横向整理。亚欧错盘阶段，金价小幅跃升上行触及1959.60美元月内（2022年4月19日以来）高位。但同期美元指数低位回升的反弹势头遏制金市继续上行动能，金价在在欧市温和回修，维持于1955美元附近（重心略作下移）的窄幅震荡。欧美错盘阶段，英国央行加息50个基点、维持通胀显著上行表述、但利率指引更为温和；欧央行紧随其后延续加息50个基点，表示3月将继续加息50个基点后评估。两大央行决议及会后表述符合预期，市场分别理解为英国央行鸽派强硬加息，对欧央行举措则有买消息卖事实现象出现，英镑、欧元在决议出炉后短暂跳升后均大幅回落，金价回落10美元后暂时整理。美股开盘阶段，市场放大波动，期金巨大卖盘促使金价跳水近30美元击穿1920美元关口。此后金价略有反抽，但很快被下行浪潮淹没，凌晨后金价继续震荡盘跌，于电子交易时段的低位盘整中触及1911.18美元日内低位。终收于1912.26美元，日跌37.77美元，跌幅1.94%，创本轮1614美元反弹以来最大单日跌幅；白银则多空急转逆转早盘升幅转跌，收于23.460美元，日跌0.497美元，跌幅2.08%。 数据信息层面，今日核心焦点是美1月非农就业系列数据：12月非农22.3万高于谨慎预期20.2万但低于下修后前值25.6万；失业率3.5%意外回落至50年记录低位；薪资增速环同比4.6%环比0.3%明显降温。数据显示美国就业市场仍然处于高景气度范畴，抑制美联储持续加息空间同时也支持维持更长高利率周期。展望1月非农前景，数据统计周期内，寒潮和暴雨气候相继冲击，应提防其负面影响；1月前瞻数据整体偏谨慎，ADP就业人数大幅降至2年新低的+10.6万；纳入非农统计周期内周失业金首次申领和续请人数四周均值双双明显回落；ISM制造业指数由48.4继续降至47.4，其就业分项指数由50.8温和降至50.6；美国Markit综合PMI初值为46.6从连续7个月萎缩区域温和回升；但其中就业分项指数仍处于下滑趋势中；迟滞性数据JOLTS职位空缺12月从下修后前值1044万回升至1101.2万。目前市场最新主流预期1月非农由17.5万温和调升至19万，失业率温和于温和回升的3.6%；12月薪资明显回落后，预期同比继续下降至4.3%环比则稳定于0.3%。我们倾向非农数值预期中性偏乐观、尚未充分预计气候因素的冲击，实际数据应位于18万附近，核心落于15-20万区域内波动；同时不排除意外明显偏离的可能。失业率12月意外明显回至记录低位后内失业金申领人数持续下降至近8-9个月低位呼应，倾向失业率持平前值概率较高；通胀同比缓和因子仍将发挥主导作用，倾向薪资增速大概率符合预期，不会明显偏离。 日内另一焦点数据是美国1月ISM（服务业）非制造业PMI：美12月ISM服务业指数为49.6，大幅低于预期55.0和前值56.5，创2020年5月来新低，并创2020年4月以来最大跌幅。其中就业分项指数由51.5跌至49.8，为3个月内第2次陷入萎缩区间；新订单指数由56.0大幅降至45.2，和主指数同步；物价支付指数由70.0小幅降至67.6，连续第2月下行，服务性价格回落缓慢，但开始形成较好的趋势。分析认为，美国12月ISM服务业大幅下挫或受12低寒潮低温天气影响。而数据呈现的与ISM制造业，以及Markit服务业的持续下行趋势趋于一致，也反应持续通胀压力下，美国经济显现的全方位下滑，面临衰退风险压力剧增。展望1月前景，美联储12月中旬放缓加息50个基点至4.25-4.50%，利率维持于这一较高水准；统计周期内仍有寒潮和暴雨负面天气因子，但较12月下旬的极端寒潮天气而言，负面影响应相对温和；美12月（核心）通胀环同比继续明显放缓、零售环比继续大幅回落维持负增长，1月进入年底购物旺季后的低谷期；另据提前揭晓的1月Markit服务业PMI初值为46.6，高于预期45.0和前值44.7，从近5个月新低回升，仍连续3个月位于萎缩区间。目前市场最新预期1月ISM非制造业指数由50.3温和上调至50.5，较前值小幅回升重返扩张区间。我们倾向认为天气是但非主要影响12月陷入萎缩区间因子。数据开始滞后展现和ISM制造业，以及Markit服务业PMI显现的从超高景气周期回落的现状。当前预期符合前瞻讯息指引方向，实际数据值是否重返扩张是主要关注点。 日内其它值得关注的讯息如下： 17:00 欧元区1月Markit服务业PMI终值 预期 50.7 前值 50.7 欧元区1月Markit综合PMI终值 预期 50.2 前值 50.2 17:30 英国1月Markit服务业PMI终值 预期 48 前值 48 18:00 欧元区12月PPI同比(%) 预期 22.4 前值 27.1 欧元区12月PPI环比(%) 预期 -0.5 前值 -0.9 21:30 美国1月非农就业人口变动万) 预期 18.5 前值 22.3 美国1月失业率（%） 预期 3.6 前值 3.5 美国1月平均每小时工资环比(%) 预期 0.3 前值 0.3 美国1月平均每小时工资同比(%) 预期 4.3 前值 4.6 美国1月劳动参与率(%) 预期 62.3 前值 62.3 22:45 美国1月Markit服务业PMI终值 预期 46.6 前值 46.6 美国1月Markit综合PMI终值 预期 46.6 前值 46.6 23:00 美国1月ISM非制造业PMI 预期 50.5 前值 49.6 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周四继续增持1.74吨（增幅为0.19%），当前持仓量为920.24吨。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周四继续减持6.26吨（降幅为0.04%），当前持仓量为14815.00吨。 周四美元指数开盘惯性承压闪跌随即低位盘整，午后回升，英欧央行加息落地阶段震荡回修拉锯后强势反弹，上方逼近102关口，日线收呈下影略长中阳线，落于121.02-70.68宏观下行阶段回升0.618黄金分位和12月中下旬低位盘整带下沿共振区域，有效缓和周四破位下行压力，浮现出阶段见底特征。本周美元尝试反抽受阻于日线布林中轨，随即在美联储、欧央行决议落地影响大幅回落续创阶段新低后复稳，周线动态呈下影略长下阴线（截至周四收盘，周跌23个基点、跌幅0.23%，其中下影个91基点），显现出低位波动扩宽的拉锯博弈，多空形势多次转换，凸显低位反弹和趋势性下行的激烈博弈。 金价周四亚欧盘口略有惯性上行续创新高，其中主要在清淡的亚欧错盘阶段，对继续走强谨慎无意主动发力。随后出现正式进入欧美利差收窄阶段利好兑现现象，金价高位跳水重新测试日线布林中轨支撑，日线收出上影近光头长阴，多空形势急转，1月中旬以来的高位震荡拉锯后显现头部回落风险。本周金价回修日线布林中轨后大幅反弹续创新高，随即更大幅度跳水再次回踩布林中轨支撑，周线动态呈更长上影阴线（截至周四收盘，周跌14.84美元、跌幅0.77%，其中上影32.15美元），连续3周留下上影横向整理的上行疲态阶段，出现趋弱发展迹象，提示阶段性技术修正风险临近；而周中反复拉锯，数度转换，则提醒周线形态尚未定夺。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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