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2023-6-13 威尔鑫日评 |
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2023-06-13 07:54:27
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6月13日黄金日评 现货金价周一开于1959.99美元，亚洲盘口先抑后扬，维持5美元左右幅度的窄幅横向震荡，尾盘稳定于1960美元附近盘桓。欧洲时段，受美元指数早盘回修提振，金价震荡上行对应美元低位盘中触及1966.79美元日内高位后收窄涨幅。进入美盘，缺乏数据信息扰动，金市继续维持和美元密切负关联运行属性，盘初一波15美元的盘口下挫触及1948.10美元日内低位后回稳守住1950美元关口。凌晨后，金价多空围绕1955美元窄幅拉锯，重心温和抬升，终平淡收于1957.08美元，日跌3.70美元，跌幅0.19%；白银收于24.055美元，日跌0.211美元，跌幅0.87%。 数据信息层面，日内核心焦点是美国5月CPI物价数据： 美国4月CPI物价同比4.9%，略低于预期和前值5.0%；环比0.4%，持平预期但高于前值0.1%（其中核心CPI物价同比5.5%，持平预期和前值；核心环比0.4%，持平预期和前值）。随后公布的4月PPI物价同比增长2.3%低于前值2.7%、环比0.2%高于上修后前值0.0%；月末揭晓的4月PCE核心物价同比4.7%，略高于预期和前值4.6%；核心环比0.4%，略于预期和前值0.3%。数据显示，CPI同比连续10个月回落、创2020年4月以来新低（PPI同比创2021年2月以来新低，但PCE同比韧性回升）；环比回至较高的增速区间；核心同比略有下降、环比继续维持较高的增速区间不变。住房继续成为通胀上行的核心因子，其中剔除住房的核心服务通胀同比增速降至5.16%、创2022年5月以来最低；住房环比+0.4%较前值0.6%明显回落，同比也即将迎来有限回落拐点，显示通胀继续积极回落的因素。但PCE（核心)通胀回升继续彰显核心服务通胀粘性；同时二手车价格环比+4.4%带动核心商品通胀逆转回升，凸显商品通胀的韧性。数据整体显现美通胀处于温和放缓的通道运行，在商品同比价差有利的窗口期内，通胀下行速度难如人意。通胀中枢系统性抬升逐渐成为市场主流预期。展望5月前景，美联储月初继续加息25个基点至5.00-5.25%，美国银行业动荡月初外溢触发史上第二大银行（美国第一共和银行）倒闭，信贷和资本支出条件继续收紧。住房（包括租金价格）同比价格出现回落但环比显现韧性（滞后性质的美国3月S&P/CS20座大城市房价指数同比首次回落显现拐点，但FHFA和S&P/CS20座大城市房价指数环比回升）；能源、基本金属为代表的大宗商品震荡拉锯下旬走低，路透CRB指数（5月月线收呈上影近光头中阴，创波段调整月收盘新低）波动重心在短暂回升后延续走低；5月波罗的海干散货指数在中旬后持续回落，全月波动重心结束2个月的低位回升明显下降；5月ISM制造业和非制造业物价支付指数明显下降（其中制造业价格指数从53.2大幅降至44.2，创年内新低；SM服务业价格分项指数由59.6降至56.2，接近新冠疫情前水准）；5月Markit价格分项指数降至57.6；美国5月密歇根大学通胀预期在大幅上升前值基础上短期预期回落（其中1年期通胀预期由4.6%回落至4.2%；5年期通胀则由3.0%温和提升至3.1%）。薪资增速略有继续稳中下降（5月薪资同比由4.4%降至4.3%、环比由0.4%降至0.3%，同时4月储蓄率快速降至4.1%；纽约联储5月消费者调查1年期通胀预期短降长升（其中1年期预期由4.4%降至4.1%，3年期则由2.9%升至3%）。另据最新美最大交易平台数据显示，5月二手车价格指数环比-2.7%，意味着影响4月商品韧性的因子出现积极转化。同期已揭晓的主要经济体中，欧元区4月调和CPI同比初值由7.0%超预期回落至6.1%（核心同比则继续温和回落至5.5%）、前瞻性的日本5月东京CPI同比韧性反复回升至3.5%后重新回落至3.2%（核心同比显韧性温和走高）、国内5月CPI同比尚未揭晓预期低位企稳。 综合分析，欧元区5月CPI数据显现，目前位于2022年2-3月俄乌冲突以来（核心）CPI同比基数加速抬升的同比价差收窄有利窗口期。相较而言，美房价同比出现拐点或有助于抑制通胀韧性的重要组成部分。目前市场最新预期（核心）同比（5.2）4.1%较前均明显下降；（核心）环比为（0.4）0.2%，分别为回落和显现韧性稳定。前瞻讯息多空交织、整体利于通胀下行，我们倾向认为当前预期较充分反应前述前瞻信息分析趋势，同比下降趋势趋缓后继续下降；环比增速回到一个相对较低增速区间；核心环比韧性符合当前市场主流认知，不排除温和回落但或难出现明显回落的意外；同比预期将出现较为明显的回落，但较难明显超出已相对乐观当前预期。由于数据揭晓后明日将迎来美联储6月决议，倾向数据会平息对暂停加息的争议；但不会消除市场对7月继续加息的分歧。 日内其它值得关注的讯息如下： 14:00 德国5月CPI同比终值(%) 预期 6.1 前值 6.1 德国5月CPI环比终值(%) 预期 -0.1 前值 -0.1 14:00 英国4月三个月ILO失业率(%) 预期 4.0 前值 3.9 17:00 欧元区6月ZEW经济景气指数 前值 -9.4 17:00 德国6月ZEW经济景气指数 预期 -14 前值 -10.7 20:30 美国5月CPI同比(%) 预期 4.1 前值 4.9 美国5月CPI环比(%) 预期 0.2 前值 0.4 美国5月核心CPI同比(%) 预期 5.2 前值 5.5 美国5月核心CPI环比(%) 预期 0.4 前值 0.4 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周一减持47.11吨（降幅为0.33%），当前持仓量为14486.58吨 周一美元指数亚市窄幅震荡上方受制于日线布林中轨束缚、欧市回探逼近周线布林中轨获得技术性支撑回稳，美盘反抽再次受限日线布林中轨，日线收呈更长下影小阳线，继周五后连续创波段调整新低同时，位于日线布林中轨下方偏弱势拉锯温和韧性收涨，重磅数据和美联储决议出炉前，多空博弈逐渐趋于谨慎。金价周一窄幅震荡，美盘动态回修测试1614/15以来的阶段上行趋势轨道线支撑后回稳，日线收呈下影略长小阴线。周四逆转性中阳后，连续2个交易日随下移的日线布林中轨温和回修反复拉锯博弈，随着前述日线及周线系统技术支撑阻力收窄即将趋于闭合，金市波动率也逐渐收窄。在风险数据前夕，显现出暴风雨前的平静。 威尔咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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