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2024-2-1 威尔鑫日评 |
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2024-02-01 08:11:43
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2月1日黄金日评 现货金价周三开于2036.50美元，亚欧盘口金价窄幅震荡，风险事件前夕维持谨慎横盘整理走势。美市盘前，美1月ADP不及预期同时薪资增速创两年来新低；数据出炉引发金价在美市早盘出现近20美元盘口攻势上行触及2055.89美元周内（1月15日以来）高位。此后，金价温和回修至2045美元附近盘桓等候。 美联储1月决议一致同意维持联邦基金利率的目标区间5.25-5.50%不变，连续4次会议未有变动；利率指引做出明显变动：删除12月会议中新增的(为判断可能适合让通胀随着时间推移回到2%的任何（any）额外政策紧缩程度，委员会将考虑到，货币政策的累积紧缩、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性，以及经济和金融形势变化)可能额外紧缩言论;新增（在考虑对联邦基金利率目标范围的任何调整时，委员会都将仔细评估未来的数据、不断变化的前景和风险平衡。委员会预计，在对通胀持续向2%迈进更有信心以前，不适合降低利率目标范围）更有信心通胀降至目标前不适合降息判断。声明继续强调坚定致力于让通胀率回落到2%这一目标；删除银行和金融环境相关言论（对家庭和企业更为收紧的金融和信用环境可能对经济活动、招聘和通胀造成压力”，而且这些影响的程度并不确定），新增委员会判断实现就业和通胀目标的风险正在趋向更好的平衡；新增经济前景不明朗的定语，继续强调仍高度关注通胀风险；对经济评价表述（由12月的相比三季度的强劲步伐已放缓，改为）最近的指标显示，经济活动以稳健的步伐扩张；维持对劳动力市场评估不变，重申自今年早些时候以来，就业增长有所放缓，继续强调失业率保持低位；重申缩表继续按计划进行。 美联储1月决议按兵不动，删除暗示将进一步加息措辞做出明显鸽派转化；声明同时表示在对更有信心通胀降至目标前不适合降息，则显鹰派立场。美联储明确表示结束加息周期同时抑制市场激进降息预期，鹰鸽交织信号的会议声明基本符合预期；略出市场意外，声明未对缩表进程有明确变化。决议出炉后，美股扩大跌幅，美债收益率温和反弹（其中美债2年期收益率反弹6个基点至4.30%附近，收窄由ADP引发的跌势）随即再次回落，美元上涨30个基点后出现震荡，黄金则温和下跌5美元至2040美元关口附近拉锯。 随后的鲍威尔讲话表示政策利率可能处于本轮周期的峰值，（几乎所有与会委员都认为）今年多次降息将是适宜的；表示美国经济已经（很大程度上）正常化，强调距离经济软着陆还有一段路要走；同时强调（美国通胀恐怕会在2%上方趋于稳定）通胀长期化忧虑；明确表示目前美联储尚未达到3月就启动降息的信心水平，最终是否降息将取决于经济形势的演变。同时表示，美联储计划3月开始深入讨论资产负债表问题。 鲍威尔讲话基本符合预期，明确抑制3月降息可能（未彻底封死），同时就调整缩表进程做出如市场预期表述。讲话后，美联储3月降息预期降至30%以内。讲话阶段及其后，金融市场宽幅波动，美股动态反抽后加速下行，三大股指收跌（其中标普和纳指分跌1.6%和2.2%）；美债收益率动态反抽后继续下行（其中2年期收益率收于4.21附近%）；美元指数动态回落35个基点逼近103关口后强劲拉升70个基点，金价则动态反抽至2050美元关口后急挫20美元触及2030.80美元日内低位。盘口剧烈波动后，金价从日内低位企稳反抽，终收于2039.74美元，日涨3.17美元，涨幅0.16%；白银收于22.930美元，日跌0.221美元，跌幅0.95%。 数据信息层面，今日数据面核心焦点是美国1月ISM制造业业PMI： 美12月ISM制造业指数为47.4，高于预期47.1和前值46.7，连续14个月处于萎缩区间；其中前瞻性新订单指数由48.3回落至47.1；同步性生产指数由48.5升至扩张区间的50.3；物价支付指数由49.9大幅回落至45.2；就业分项指数由45.8明显回升至48.1。分析认为高利率继续打击商品生产领域，美国制造业陷入停滞；但最近数月数据显现制造业正显现稳定在一个偏弱的水平上，市场对未来降息展现出积极的期待意愿。ISM制造业商业调查委员会主席表示，最大的6个制造业领域均未实现增长，需求依然疲软。展望1月前景，利率继续维持本轮加息周期峰值的5.25-5.50%区间不变，高限制性利率水平继续限制信贷和资本支出。美12月通胀下降趋势中出现韧性反复；零售创3个月最强增速显现活力。美国1月Markit制造业PMI初值50.3远高于预期47.6和前值47.9，创7个月新高。另据目前掌握的地区联储12月制造业指数信息（纽约大幅下降，堪萨斯、里士满、达拉斯明显下滑，费城、芝加哥基本稳定）来看，各地区联储制造业指数低位再次下行。目前已掌握的前瞻指引讯息多空交织，整体中性偏空。目前最新市场预期1月ISM制造业指数由47.2调降至47，较前温和回落。我们认为当前美制造业继续低迷，尽管Markit制造业PMI初值令人惊喜，但参考地区联储和12月新订单数据的颓势，倾向数据低于前值概率较高，倾向实际数据落于继续下修后预期附近及略下范畴概率较高。 日内另一焦点事件还有英国央行公布最新利率决议，主流预期仍将维持现状不变：12月会议中，英行以6：3的比例连续第3次将利率维持在5.25%不变，和11月会议相同，有3位委员继续支持加息，强调在足够长的时间内具有足够的限制性政策，立场偏鹰派。英镑在10月初波段见底反弹后，近9周持续横向整理。由于通胀放缓过程不如欧美，其中1月通胀再次强势反复后，市场明显调降此前同步和欧美的降息预期为不足100个基点（其中首次降息主流预期调整为6月）。本次会议倾向立场不会急转，关注是否会释放不同程度的趋于温和的讯息；尤其是投票比例是一个显性关注指标，应予以重视。 16:55 德国1月Markit制造业PMI终值 预期 45.4 前值 45.4 17:00 欧元区1月Markit制造业PMI终值 预期 46.6 前值 46.6 18:00 欧元区1月调和CPI同比初值(%) 预期 2.8 前值 2.9 欧元区1月调和CPI环比初值(%) 预期 -0.3 前值 0.2 21:30 美截至1月27日当周初请失业金人数(万) 预期 21.0 前值 21.4 美截至1月20日当周续请失业金人数(万) 预期 184.3 前值 183.3 22:45 美国1月Markit制造业PMI终值 预期 50.3 前值 50.3 23:00 美国1月ISM制造业PMI 预期 47.0 前值 47.4 20:00 英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告。 21:45 欧洲央行行长拉加德在管委会的货币政策会议后向记者发表讲话 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周三继续减持1.73吨（降幅为0.20%），当前持仓量为851.15吨 。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周三继续减持37.01吨（降幅为0.27%），当前持仓量为13652.79吨。 1月美元指数月线收阴包阳中阳（月涨231个基点、涨幅2.28%，其中上影20个基点）线，覆盖（因鲍威尔在12月会议新闻发布会上的关于讨论降息鸽派转化引发的趋势性）12月跌幅，回到23年初以来的整理中枢区域上方，有效缓和潜在破位压力并显现多方有利转化的力量。周三美元指数亚欧盘口温和上行受限于近日波动高点后回撤，维持窄幅横向震荡走势；美盘受数据打压回踩日线MA60和布林中轨咬合区域获得支撑企稳，随后获得美联储如预期鸽派转化中抑制激进降息预期声明和鲍威尔讲话出炉后强劲反弹逆转跌幅，日线收呈更长下影阳线，创波段反弹收盘新高。连续11个交易日位于日线年线附近的胶着横向博弈中，出现对多方有利转化。 1月金价月线收呈更长下影中阴线（月跌22.83美元、跌幅1.11%，其中上影16.04美元、下影38.02美元），12月创历史新高大幅回落巨幅震荡后，1月惯性承压下行至2000美元关口，后半个月以日线MA60上移路径为依托防御性支撑，月末本周上影三连阳反抽缓和跌势，月阴线实体和振幅分别落于12月阳线实体和振幅范畴之内，维持高位强势带有收敛性质的震荡，上方在前历史三重顶的2070/80美元区域显现出头部压力有待消化。金价周三亚欧盘口位于4小时MA250附近窄幅拉锯；美盘受ADP数据和美联储决议、鲍威尔讲话影响冲高至2088-2001调整波段回升0.618黄金分位后大幅回落至日线布林中轨区域获得支撑企稳，日线收呈更长上影小阳线，在美联储3月降息预期继续调降和美元上行压力下，连续上影收阳，充分显现韧性和牛市底蕴，守住日线布林中轨上方收涨同时突破阶段见顶2088美元以来的调整趋势线制约，三角整理形态动态开始上行突破迹象，出现积极变化。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接拨打公司电话：028-66719233或13980468832 联系人：帅小姐。 |
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