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获利盘抛压 黄金连续收跌金价转入盘整
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获利盘抛压 黄金连续收跌金价转入盘整

2019-06-12 07:40:45 来源 -- 作者

获利盘抛压 黄金连续收跌金价转入盘整


现货黄金周二(6月11日)小幅收跌,美市盘中最低下探至1319.35美元/盎司,不过随后跌幅即缩窄至1320美元关口上方,近日涨势受阻导致投资者开始锁定获利,同时中美贸易局势的乐观预期重燃令市场风险情绪获得提振。随着美国对墨西哥加征关税的风险降低,投资者也开始相信中美之间也能达成乐观的贸易协议,目前的市场焦点集中在6月28日至29日G20峰会期间可能举行的中美领导人会谈。

日内公布的5月PPI月率为0.1%,符合预期,前值增长0.2%;美国5月PPI年率增长1.8%,预期增长2%,前值增长2.2%。令人关注的是,美国总统特朗普周二称,与欧元等其他主要货币相比,美国处于不利地位,因为其他国家的央行保持低利率,而美联储的利率相对较高。特朗普在推特上写道:“欧元和其他货币兑美元贬值,使美国处于非常不利的地位。”他还说,美联储对此毫无头绪。结合近期美联储降息的呼声已经愈加强烈,美元下行压力明显加大或为黄金提供一定支撑。CME Group的美联储观察工具显示,上述数据加上美联储主席鲍威尔近期的言论,导致交易员预计7月份前降息的可能性为78%。鲍威尔上周表示,美联储将“采取适当行动”保持当前的经济扩张势头。

针对金价的跌势,外汇资讯网站Dailyfx撰文指出,风险偏好情绪的回暖,削弱了黄金的避险需求,令金价自1340上方大幅回落,并受美元反弹的打压而进一步扩大跌幅。此外,拥挤的多头交易也令部分投资者选择了结利。市场对于美联储年内至少降息一次的押注,令黄金在过去三周获得了逾70美元的涨幅,但这也导致了多头交易出现了拥挤的局面。

据CFTC最新公布的持仓数据显示,大型投机者对黄金期货的看涨定位增加了两倍多。有资料显示,对冲基金增加了其在美国黄金期货和期权的多头头寸,这是近十几年来的最大增幅。

整体而言,避险资产目前处于守势,黄金交投在1330美元下方,而日元兑美元汇率在108区间内波动。从技术图形来看,黄金日图上似乎处于待机状态,价格目前交投在1320上方。若1324美元被证实是一个可靠的支撑,那么金价有望反弹至14个月以来的水平即1347美元上方。

周二走势表述

国际现货黄金周二(6月11日)亚市早盘开于1327.65美元/盎司后短暂走高,录得日内高点1329.81美元/盎司后转入窄幅盘整,之后进一步走低。欧市金价录得日内低点1319.35美元/盎司后反弹。美市多头上攻,金价逐步走高但之后再转窄幅盘整,终收于1326.66美元/盎司。

国际现货黄金周二(6月11日)亚市早盘开于1327.65美元/盎司,最低下探至1319.35美元/盎司,最高上探至1329.81美元/盎司,收于1326.66美元/盎司,下跌1.02美元,跌幅0.07%。

基本面利好因素:

1.美国劳工部周五(6月7日)公布的数据显示,5月份就业增长大幅放缓,非农就业人数仅增加7.5万人,而失业率仍处于50年来的低点。除了5月份的疲弱数据外,前两个月的报告还被大幅向下修正。

2.周三(6月5日)公布的美国5月ADP新增就业人数仅增加了2.7万人,创自至2010年以来最小增幅,这令美联储降息概率进一步攀升,从而为黄金带来稳固支撑。

3.周一(6月4日)公布的美国制造业数据跌至最低点两年半低点。5月份备受关注的ISM制造业指数跌至52.1,低于53的预期,创下自2016年10月以来的最低水平。同时营建支出也令人失望,4月份数值为持平,前值由下滑0.9%上修为增长0.1%,预期增长0.3%。美国5月Markit制造业PMI终值为50.5,录得2009年9月来最低水平,预期和前值均为50.6。

4.周四(5月30日)公布的美国第二季度GDP增长率为3.1%,低于前值3.2%但符合预期,市场对此数据的发布反应平淡。机构评论称美国第一季度GDP增速增长,但有迹象表明出口和库存积累带来的刺激性因素是暂时的,工厂产量正在下滑。

基本面利空因素:

1.周二(6月11日)公布的5月PPI月率为0.1%,符合预期,前值增长0.2%;美国5月PPI年率增长1.8%,预期增长2%,前值增长2.2%。

2.周五(5月31日)公布的美国4月核心个人消费支出(PCE)物价指数同比增速1.6%,与预期和前值一致。分析认为,作为美联储首选的通胀指标,核心PCE指数在2018年3月触及2%的目标后,一直“不达标”,而且4月通胀还在放缓,这可能再次引起美国总统特朗普等政要要求降息的呼声。

3.美国至5月25日当周初请失业金人数为21.5万人,高于前值21.1万符合预期;机构评论称美国当周初请失业金人数小幅上扬,暗示即便经济增速放缓,劳工市场仍保持稳健。

4.周二(5月28日)公布的美国5月谘商会消费者信心指数为134.1,高于前值129.2和预期130;创2018年11月以来新高。

后市展望

1.Kitco 上周五(6月7日)发布的每周黄金调查显示,超半数华尔街分析师和普通投资者一致看涨本周黄金,华尔街连续第二周无人看空。在针对华尔街专业人士的调查中,有16人参与了调查,有12人或75%认为本周黄金将会上涨,有4人或25%认为本周黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有607人参与了调查,有398人,或66%认为本周黄金将上涨;有135人即22%认为本周黄金将会下跌,74人或12%认为黄金将会盘整。

2.Dailyfx分析师表示,在短期修正之后,黄金必将迎来更凶猛的涨势!风险厌恶情绪将卷土重来,全球超低利率环境或再现,全球央行不断增持黄金及技术信号支持金价大涨等因素将令金价未来拥有巨大的上行空间。

3.道明证券在周二(6月11日)发布的报告中表示,黄金回撤但幅度不会太大,金价有望转入盘整直到新的催化剂出现推升更高。道明表示“实际上,美联储的定价表明了在7月降息有80%的概率,市场对鸽派的计价有点过多。本周,任何经济数据的改善尤其是通胀和零售,都可能会将已计价的概率降低。”分析师后来补充说,“我们预计原材料不会走弱,黄金在一定的水平上盘整,直到下一个催化剂出现,比如股市走弱,可能会推升金价更高。”

4.BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz撰文指出,黄金价格大跌,看起来很难看。Horwitz表示,金价走势仍相对看涨,我们预计1310-1320美元应持稳,随后将反弹至1350美元。显然,涨势没有任何保证,但走势显示金价正在走高,现在只是回调向支撑。Horwitz正寻求在1310-1320美元水准买入黄金,预期1400美元将再度进入视野。

5.经纪商X.M撰文点评,指出黄金上周录得今年迄今最佳周线表现,但周一时段RSI和慢线指标进入超买区域,显示多头动能已经耗尽,不过20日SMA在50日SMA上方拉开距离,预期短线内积极的市场趋势仍将向前延续。技术面上,一旦价格日内收于1320下方,则将迫使空头跌向日线云图顶部区域,同时而言是1183-1346上行走势23.6%回调水平,近1308位置,若这一关键位同时被跌破,则将打开下测38.2%回调水平1283.95的大门。

6.分析网站Forexlive评论员Justin Low指出,日内表现中,虽然价格最低挫至1324水平,但之后已经缓慢向着1329这一阻力位方向移动,短线的走势更为透露黄金当前的动能表现。价格跌破100小时MA所在1331位置表明近期价格走势将更中性。

周三重点关注

20:30 美国5月季调后CPI月率

22:30 美国至6月7日当周EIA原油库存(万桶)

00:00 美国 EIA公布月度短期能源展望报告。

16:15 德国 法兰克福 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)致欢迎词

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